鹏扬核心价值灵活配置A(鹏扬核心价值混合A)基金净值查询(006051)
今天最新净值
1.7537
0.0093 0.53%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9379
-0.0080 -0.4118%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7537
- 成立日期：2019-01-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.7866亿
- 最近资产：0.67亿元
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：李人望
近一月鹏扬核心价值灵活配置A|鹏扬核心价值混合A基金净值查询
近一月,鹏扬核心价值灵活配置A(006051)基金累计收益率-3.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006051 |
鹏扬核心价值灵活配置A |
1.7467 |
1.7467 |
1.7537 |
1.7537 |
-0.0070 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
006051 |
鹏扬核心价值灵活配置A |
1.7537 |
1.7537 |
1.7444 |
1.7444 |
0.0093 |
0.53% |
| 2026-09-11 |
006051 |
鹏扬核心价值灵活配置A |
1.7444 |
1.7444 |
1.7696 |
1.7696 |
-0.0252 |
-1.42% |
| 2026-09-10 |
006051 |
鹏扬核心价值灵活配置A |
1.7696 |
1.7696 |
1.7885 |
1.7885 |
-0.0189 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
006051 |
鹏扬核心价值灵活配置A |
1.7885 |
1.7885 |
1.7932 |
1.7932 |
-0.0047 |
-0.26% |
| 2026-09-08 |
006051 |
鹏扬核心价值灵活配置A |
1.7932 |
1.7932 |
1.7846 |
1.7846 |
0.0086 |
0.48% |
| 2026-09-07 |
006051 |
鹏扬核心价值灵活配置A |
1.7846 |
1.7846 |
1.8142 |
1.8142 |
-0.0296 |
-1.66% |
| 2026-09-04 |
006051 |
鹏扬核心价值灵活配置A |
1.8142 |
1.8142 |
1.7912 |
1.7912 |
0.0230 |
1.28% |
| 2026-09-03 |
006051 |
鹏扬核心价值灵活配置A |
1.7912 |
1.7912 |
1.7836 |
1.7836 |
0.0076 |
0.43% |
| 2026-09-02 |
006051 |
鹏扬核心价值灵活配置A |
1.7836 |
1.7836 |
1.7889 |
1.7889 |
-0.0053 |
-0.30% |
|
|
| 2026-09-01 |
006051 |
鹏扬核心价值灵活配置A |
1.7889 |
1.7889 |
1.7983 |
1.7983 |
-0.0094 |
-0.52% |
| 2026-08-31 |
006051 |
鹏扬核心价值灵活配置A |
1.7983 |
1.7983 |
1.8216 |
1.8216 |
-0.0233 |
-1.30% |
| 2026-08-28 |
006051 |
鹏扬核心价值灵活配置A |
1.8216 |
1.8216 |
1.8243 |
1.8243 |
-0.0027 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
006051 |
鹏扬核心价值灵活配置A |
1.8243 |
1.8243 |
1.8192 |
1.8192 |
0.0051 |
0.28% |
| 2026-08-26 |
006051 |
鹏扬核心价值灵活配置A |
1.8192 |
1.8192 |
1.8066 |
1.8066 |
0.0126 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
006051 |
鹏扬核心价值灵活配置A |
1.8066 |
1.8066 |
1.8024 |
1.8024 |
0.0042 |
0.23% |
| 2026-08-24 |
006051 |
鹏扬核心价值灵活配置A |
1.8024 |
1.8024 |
1.8192 |
1.8192 |
-0.0168 |
-0.92% |
| 2026-08-21 |
006051 |
鹏扬核心价值灵活配置A |
1.8192 |
1.8192 |
1.8380 |
1.8380 |
-0.0188 |
-1.03% |
| 2026-08-20 |
006051 |
鹏扬核心价值灵活配置A |
1.8380 |
1.8380 |
1.8250 |
1.8250 |
0.0130 |
0.71% |
| 2026-08-19 |
006051 |
鹏扬核心价值灵活配置A |
1.8250 |
1.8250 |
1.8231 |
1.8231 |
0.0019 |
0.10% |
| 2026-08-18 |
006051 |
鹏扬核心价值灵活配置A |
1.8231 |
1.8231 |
1.8152 |
1.8152 |
0.0079 |
0.44% |
| 2026-08-17 |
006051 |
鹏扬核心价值灵活配置A |
1.8152 |
1.8152 |
1.8098 |
1.8098 |
0.0054 |
0.30% |
