摩根健康品质生活混合A(上投品质)基金净值查询(377150)
今天最新净值
2.5458
-0.0263 -1.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.1806
-0.0014 -0.0441%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5458
- 成立日期：2012-02-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：6.721亿份
- 最近份额：3.9858亿
- 最近资产：2.04亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：徐项楠
近一月摩根健康品质生活混合A|上投品质基金净值查询
近一月,摩根健康品质生活混合A(377150)基金累计收益率-3.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5461 |
2.5461 |
2.5458 |
2.5458 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5458 |
2.5458 |
2.5721 |
2.5721 |
-0.0263 |
-1.02% |
| 2026-09-11 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5721 |
2.5721 |
2.5749 |
2.5749 |
-0.0028 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5749 |
2.5749 |
2.6097 |
2.6097 |
-0.0348 |
-1.33% |
| 2026-09-09 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6097 |
2.6097 |
2.6008 |
2.6008 |
0.0089 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6008 |
2.6008 |
2.6191 |
2.6191 |
-0.0183 |
-0.70% |
| 2026-09-07 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6191 |
2.6191 |
2.5422 |
2.5422 |
0.0769 |
3.02% |
| 2026-09-04 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5422 |
2.5422 |
2.5437 |
2.5437 |
-0.0015 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5437 |
2.5437 |
2.5511 |
2.5511 |
-0.0074 |
-0.29% |
| 2026-09-02 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5511 |
2.5511 |
2.5859 |
2.5859 |
-0.0348 |
-1.35% |
|
|
| 2026-09-01 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5859 |
2.5859 |
2.6164 |
2.6164 |
-0.0305 |
-1.17% |
| 2026-08-31 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6164 |
2.6164 |
2.5979 |
2.5979 |
0.0185 |
0.71% |
| 2026-08-28 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5979 |
2.5979 |
2.6085 |
2.6085 |
-0.0106 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6085 |
2.6085 |
2.5523 |
2.5523 |
0.0562 |
2.20% |
| 2026-08-26 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5523 |
2.5523 |
2.5491 |
2.5491 |
0.0032 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5491 |
2.5491 |
2.5229 |
2.5229 |
0.0262 |
1.04% |
| 2026-08-24 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5229 |
2.5229 |
2.6284 |
2.6284 |
-0.1055 |
-4.18% |
| 2026-08-21 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6284 |
2.6284 |
2.5865 |
2.5865 |
0.0419 |
1.62% |
| 2026-08-20 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5865 |
2.5865 |
2.5739 |
2.5739 |
0.0126 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5739 |
2.5739 |
2.7095 |
2.7095 |
-0.1356 |
-5.00% |
| 2026-08-18 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.7095 |
2.7095 |
2.7331 |
2.7331 |
-0.0236 |
-0.86% |
| 2026-08-17 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.7331 |
2.7331 |
2.6381 |
2.6381 |
0.0950 |
3.60% |
