摩根健康品质生活混合A(上投品质)基金净值查询(377150)
今天最新净值
2.5458
-0.0263 -1.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.1806
-0.0014 -0.0441%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5458
- 成立日期：2012-02-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：6.721亿份
- 最近份额：3.9858亿
- 最近资产：2.04亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：徐项楠
近一年摩根健康品质生活混合A|上投品质基金净值查询
近一年,摩根健康品质生活混合A(377150)基金累计收益率-25.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5461 |
2.5461 |
2.5458 |
2.5458 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5458 |
2.5458 |
2.5721 |
2.5721 |
-0.0263 |
-1.02% |
| 2026-09-11 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5721 |
2.5721 |
2.5749 |
2.5749 |
-0.0028 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5749 |
2.5749 |
2.6097 |
2.6097 |
-0.0348 |
-1.33% |
| 2026-09-09 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6097 |
2.6097 |
2.6008 |
2.6008 |
0.0089 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6008 |
2.6008 |
2.6191 |
2.6191 |
-0.0183 |
-0.70% |
| 2026-09-07 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6191 |
2.6191 |
2.5422 |
2.5422 |
0.0769 |
3.02% |
| 2026-09-04 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5422 |
2.5422 |
2.5437 |
2.5437 |
-0.0015 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5437 |
2.5437 |
2.5511 |
2.5511 |
-0.0074 |
-0.29% |
| 2026-09-02 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5511 |
2.5511 |
2.5859 |
2.5859 |
-0.0348 |
-1.35% |
|
|
| 2026-09-01 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5859 |
2.5859 |
2.6164 |
2.6164 |
-0.0305 |
-1.17% |
| 2026-08-31 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6164 |
2.6164 |
2.5979 |
2.5979 |
0.0185 |
0.71% |
| 2026-08-28 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5979 |
2.5979 |
2.6085 |
2.6085 |
-0.0106 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6085 |
2.6085 |
2.5523 |
2.5523 |
0.0562 |
2.20% |
| 2026-08-26 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5523 |
2.5523 |
2.5491 |
2.5491 |
0.0032 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5491 |
2.5491 |
2.5229 |
2.5229 |
0.0262 |
1.04% |
| 2026-08-24 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5229 |
2.5229 |
2.6284 |
2.6284 |
-0.1055 |
-4.18% |
| 2026-08-21 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6284 |
2.6284 |
2.5865 |
2.5865 |
0.0419 |
1.62% |
| 2026-08-20 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5865 |
2.5865 |
2.5739 |
2.5739 |
0.0126 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5739 |
2.5739 |
2.7095 |
2.7095 |
-0.1356 |
-5.00% |
| 2026-08-18 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.7095 |
2.7095 |
2.7331 |
2.7331 |
-0.0236 |
-0.86% |
| 2026-08-17 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.7331 |
2.7331 |
2.6381 |
2.6381 |
0.0950 |
3.60% |
| 2026-08-14 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6381 |
2.6381 |
2.6256 |
2.6256 |
0.0125 |
0.48% |
| 2026-08-13 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6256 |
2.6256 |
2.6381 |
2.6381 |
-0.0125 |
-0.47% |
| 2026-08-12 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6381 |
2.6381 |
2.5910 |
2.5910 |
0.0471 |
1.82% |
|
|
| 2026-08-11 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5910 |
2.5910 |
2.6005 |
2.6005 |
-0.0095 |
-0.37% |
| 2026-08-10 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6005 |
2.6005 |
2.6455 |
2.6455 |
-0.0450 |
-1.73% |
| 2026-08-07 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6455 |
2.6455 |
2.5897 |
2.5897 |
0.0558 |
2.15% |
| 2026-08-06 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5897 |
2.5897 |
2.5877 |
2.5877 |
0.0020 |
0.08% |
| 2026-08-05 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5877 |
2.5877 |
2.5455 |
2.5455 |
0.0422 |
1.66% |
| 2026-08-04 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5455 |
2.5455 |
2.4435 |
2.4435 |
0.1020 |
4.17% |
| 2026-08-03 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.4435 |
2.4435 |
2.4566 |
2.4566 |
-0.0131 |
-0.53% |
| 2026-07-31 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.4566 |
2.4566 |
2.3842 |
2.3842 |
0.0724 |
3.04% |
| 2026-07-30 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.3842 |
2.3842 |
2.5012 |
2.5012 |
-0.1170 |
-4.68% |
| 2026-07-29 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5012 |
2.5012 |
2.4598 |
2.4598 |
0.0414 |
1.68% |
| 2026-07-28 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.4598 |
2.4598 |
2.6118 |
2.6118 |
-0.1520 |
-5.82% |
| 2026-07-27 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6118 |
2.6118 |
2.5306 |
2.5306 |
0.0812 |
3.21% |
| 2026-07-24 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5306 |
2.5306 |
2.5926 |
2.5926 |
-0.0620 |
-2.39% |
| 2026-07-23 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5926 |
2.5926 |
2.6199 |
2.6199 |
-0.0273 |
-1.04% |
| 2026-07-22 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6199 |
2.6199 |
2.7172 |
2.7172 |
-0.0973 |
-3.71% |
| 2026-07-21 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.7172 |
2.7172 |
2.6180 |
2.6180 |
0.0992 |
3.79% |
| 2026-07-20 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6180 |
2.6180 |
2.6406 |
2.6406 |
-0.0226 |
-0.86% |
| 2026-07-17 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6406 |
2.6406 |
2.7789 |
2.7789 |
-0.1383 |
-4.98% |
| 2026-07-16 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.7789 |
2.7789 |
2.7776 |
2.7776 |
0.0013 |
0.05% |
| 2026-07-15 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.7776 |
2.7776 |
2.7578 |
2.7578 |
0.0198 |
0.72% |
| 2026-07-14 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.7578 |
2.7578 |
2.6707 |
2.6707 |
0.0871 |
3.26% |
| 2026-07-13 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6707 |
2.6707 |
2.7426 |
2.7426 |
-0.0719 |
-2.62% |
| 2026-07-10 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.7426 |
2.7426 |
2.8144 |
2.8144 |
-0.0718 |
-2.55% |
| 2026-07-09 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.8144 |
2.8144 |
2.7539 |
2.7539 |
0.0605 |
2.20% |
| 2026-07-08 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.7539 |
2.7539 |
2.7211 |
2.7211 |
0.0328 |
1.21% |
| 2026-07-07 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.7211 |
2.7211 |
2.7335 |
2.7335 |
-0.0124 |
-0.45% |
| 2026-07-06 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.7335 |
2.7335 |
2.7099 |
2.7099 |
0.0236 |
0.87% |
| 2026-07-03 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.7099 |
2.7099 |
2.7088 |
2.7088 |
0.0011 |
0.04% |
| 2026-07-02 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.7088 |
2.7088 |
2.7047 |
2.7047 |
0.0041 |
0.15% |
| 2026-07-01 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.7047 |
2.7047 |
2.6770 |
2.6770 |
0.0277 |
1.03% |
| 2026-06-30 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6770 |
2.6770 |
2.6892 |
2.6892 |
-0.0122 |
-0.45% |
| 2026-06-29 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6892 |
2.6892 |
2.6214 |
2.6214 |
0.0678 |
2.59% |
| 2026-06-26 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6214 |
2.6214 |
2.6396 |
2.6396 |
-0.0182 |
-0.69% |
| 2026-06-25 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6396 |
2.6396 |
2.6469 |
2.6469 |
-0.0073 |
-0.28% |
| 2026-06-24 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6469 |
2.6469 |
2.6637 |
2.6637 |
-0.0168 |
-0.63% |
| 2026-06-23 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6637 |
2.6637 |
2.7146 |
2.7146 |
-0.0509 |
-1.88% |
| 2026-06-22 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.7146 |
2.7146 |
2.7154 |
2.7154 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2026-06-18 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.7154 |
2.7154 |
2.7721 |
2.7721 |
-0.0567 |
-2.09% |
| 2026-06-17 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.7721 |
2.7721 |
2.8032 |
2.8032 |
-0.0311 |
-1.12% |
| 2026-06-16 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.8032 |
2.8032 |
2.8558 |
2.8558 |
-0.0526 |
-1.88% |
| 2026-06-15 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.8558 |
2.8558 |
2.8768 |
2.8768 |
-0.0210 |
-0.73% |
| 2026-06-12 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.8768 |
2.8768 |
2.8537 |
2.8537 |
0.0231 |
0.81% |
| 2026-06-11 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.8537 |
2.8537 |
2.8653 |
2.8653 |
-0.0116 |
-0.40% |
| 2026-06-10 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.8653 |
2.8653 |
2.8393 |
2.8393 |
0.0260 |
0.92% |
| 2026-06-09 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.8393 |
2.8393 |
2.8368 |
2.8368 |
0.0025 |
0.09% |
| 2026-06-08 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.8368 |
2.8368 |
2.8612 |
2.8612 |
-0.0244 |
-0.85% |
| 2026-06-05 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.8612 |
2.8612 |
2.8616 |
2.8616 |
-0.0004 |
-0.01% |
| 2026-06-04 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.8616 |
2.8616 |
2.9060 |
2.9060 |
-0.0444 |
-1.53% |
| 2026-06-03 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.9060 |
2.9060 |
2.9566 |
2.9566 |
-0.0506 |
-1.74% |
| 2026-06-02 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.9566 |
2.9566 |
2.9427 |
2.9427 |
0.0139 |
0.47% |
| 2026-06-01 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.9427 |
2.9427 |
2.9199 |
2.9199 |
0.0228 |
0.78% |
| 2026-05-29 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.9199 |
2.9199 |
2.8625 |
2.8625 |
0.0574 |
2.01% |
| 2026-05-28 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.8625 |
2.8625 |
2.9068 |
2.9068 |
-0.0443 |
-1.55% |
| 2026-05-27 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.9068 |
2.9068 |
2.8979 |
2.8979 |
0.0089 |
0.31% |
| 2026-05-26 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.8979 |
2.8979 |
2.8968 |
2.8968 |
0.0011 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.8968 |
2.8968 |
2.8867 |
2.8867 |
0.0101 |
0.35% |
| 2026-05-22 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.8867 |
2.8867 |
2.9153 |
2.9153 |
-0.0286 |
-0.99% |
| 2026-05-21 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.9153 |
2.9153 |
2.9565 |
2.9565 |
-0.0412 |
-1.39% |
| 2026-05-20 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.9565 |
2.9565 |
2.9594 |
2.9594 |
-0.0029 |
-0.10% |
| 2026-05-19 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.9594 |
2.9594 |
2.9461 |
2.9461 |
0.0133 |
0.45% |
| 2026-05-18 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.9461 |
2.9461 |
2.9835 |
2.9835 |
-0.0374 |
-1.25% |
| 2026-05-15 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.9835 |
2.9835 |
3.0304 |
3.0304 |
-0.0469 |
-1.55% |
| 2026-05-14 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0304 |
3.0304 |
3.0154 |
3.0154 |
0.0150 |
0.50% |
| 2026-05-13 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0154 |
3.0154 |
3.0247 |
3.0247 |
-0.0093 |
-0.31% |
| 2026-05-12 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0247 |
3.0247 |
3.0717 |
3.0717 |
-0.0470 |
-1.55% |
| 2026-05-11 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0717 |
3.0717 |
3.0800 |
3.0800 |
-0.0083 |
-0.27% |
| 2026-05-08 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0800 |
3.0800 |
3.1043 |
3.1043 |
-0.0243 |
-0.78% |
| 2026-04-30 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.1000 |
3.1000 |
3.1096 |
3.1096 |
-0.0096 |
-0.31% |
| 2026-04-29 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.1096 |
3.1096 |
3.0444 |
3.0444 |
0.0652 |
2.14% |
| 2026-04-28 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0444 |
3.0444 |
3.0469 |
3.0469 |
-0.0025 |
-0.08% |
| 2026-04-27 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0469 |
3.0469 |
3.0873 |
3.0873 |
-0.0404 |
-1.33% |
| 2026-04-24 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0873 |
3.0873 |
3.0868 |
3.0868 |
0.0005 |
0.02% |
| 2026-04-23 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0868 |
3.0868 |
3.0983 |
3.0983 |
-0.0115 |
-0.37% |
| 2026-04-22 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0983 |
3.0983 |
3.1335 |
3.1335 |
-0.0352 |
-1.14% |
| 2026-04-21 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.1335 |
3.1335 |
3.1344 |
3.1344 |
-0.0009 |
-0.03% |
| 2026-04-20 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.1344 |
3.1344 |
3.1196 |
3.1196 |
0.0148 |
0.47% |
| 2026-04-17 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.1196 |
3.1196 |
3.1570 |
3.1570 |
-0.0374 |
-1.20% |
| 2026-04-16 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.1570 |
3.1570 |
3.1201 |
3.1201 |
0.0369 |
1.18% |
| 2026-04-15 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.1201 |
3.1201 |
3.0980 |
3.0980 |
0.0221 |
0.71% |
| 2026-04-14 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0980 |
3.0980 |
3.0769 |
3.0769 |
0.0211 |
0.69% |
| 2026-04-13 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0769 |
3.0769 |
3.1006 |
3.1006 |
-0.0237 |
-0.76% |
| 2026-04-10 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.1006 |
3.1006 |
3.0951 |
3.0951 |
0.0055 |
0.18% |
| 2026-04-09 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0951 |
3.0951 |
3.1227 |
3.1227 |
-0.0276 |
-0.88% |
| 2026-04-08 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.1227 |
3.1227 |
3.0587 |
3.0587 |
0.0640 |
2.09% |
| 2026-04-07 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0587 |
3.0587 |
3.0405 |
3.0405 |
0.0182 |
0.60% |
| 2026-04-03 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0405 |
3.0405 |
3.0814 |
3.0814 |
-0.0409 |
-1.33% |
| 2026-04-02 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0814 |
3.0814 |
3.0776 |
3.0776 |
0.0038 |
0.12% |
| 2026-04-01 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0776 |
3.0776 |
3.0208 |
3.0208 |
0.0568 |
1.88% |
| 2026-03-31 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0208 |
3.0208 |
3.0449 |
3.0449 |
-0.0241 |
-0.79% |
| 2026-03-30 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0449 |
3.0449 |
3.0241 |
3.0241 |
0.0208 |
0.69% |
| 2026-03-27 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0241 |
3.0241 |
2.9704 |
2.9704 |
0.0537 |
1.81% |
| 2026-03-26 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.9704 |
2.9704 |
3.0213 |
3.0213 |
-0.0509 |
-1.68% |
| 2026-03-25 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0213 |
3.0213 |
2.9833 |
2.9833 |
0.0380 |
1.27% |
| 2026-03-24 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.9833 |
2.9833 |
2.9357 |
2.9357 |
0.0476 |
1.62% |
| 2026-03-23 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.9357 |
2.9357 |
3.0378 |
3.0378 |
-0.1021 |
-3.36% |
| 2026-03-20 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0378 |
3.0378 |
3.0859 |
3.0859 |
-0.0481 |
-1.56% |
| 2026-03-19 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0859 |
3.0859 |
3.1649 |
3.1649 |
-0.0790 |
-2.50% |
| 2026-03-18 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.1649 |
3.1649 |
3.1820 |
3.1820 |
-0.0171 |
-0.54% |
| 2026-03-17 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.1820 |
3.1820 |
3.2054 |
3.2054 |
-0.0234 |
-0.73% |
| 2026-03-16 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.2054 |
3.2054 |
3.1769 |
3.1769 |
0.0285 |
0.90% |
| 2026-03-13 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.1769 |
3.1769 |
3.1890 |
3.1890 |
-0.0121 |
-0.38% |
| 2026-03-12 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.1890 |
3.1890 |
3.1814 |
3.1814 |
0.0076 |
0.24% |
| 2026-03-11 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.1814 |
3.1814 |
3.1748 |
3.1748 |
0.0066 |
0.21% |
| 2026-03-10 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.1748 |
3.1748 |
3.1477 |
3.1477 |
0.0271 |
0.86% |
| 2026-03-09 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.1477 |
3.1477 |
3.1563 |
3.1563 |
-0.0086 |
-0.27% |
| 2026-03-06 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.1563 |
3.1563 |
3.1135 |
3.1135 |
0.0428 |
1.37% |
| 2026-03-05 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.1135 |
3.1135 |
3.1276 |
3.1276 |
-0.0141 |
-0.45% |
| 2026-03-04 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.1276 |
3.1276 |
3.1282 |
3.1282 |
-0.0006 |
-0.02% |
| 2026-03-03 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.1282 |
3.1282 |
3.1636 |
3.1636 |
-0.0354 |
-1.12% |
| 2026-03-02 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.1636 |
3.1636 |
3.1872 |
3.1872 |
-0.0236 |
-0.74% |
| 2026-02-27 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.1872 |
3.1872 |
3.1681 |
3.1681 |
0.0191 |
0.60% |
| 2026-02-26 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.1681 |
3.1681 |
3.2152 |
3.2152 |
-0.0471 |
-1.46% |
| 2026-02-25 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.2152 |
3.2152 |
3.1877 |
3.1877 |
0.0275 |
0.86% |
| 2026-02-24 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.1877 |
3.1877 |
3.2101 |
3.2101 |
-0.0224 |
-0.70% |
| 2026-02-13 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.2101 |
3.2101 |
3.2429 |
3.2429 |
-0.0328 |
-1.01% |
| 2026-02-12 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.2429 |
3.2429 |
3.2823 |
3.2823 |
-0.0394 |
-1.21% |
| 2026-02-11 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.2823 |
3.2823 |
3.3058 |
3.3058 |
-0.0235 |
-0.71% |
| 2026-02-10 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.3058 |
3.3058 |
3.3245 |
3.3245 |
-0.0187 |
-0.56% |
| 2026-02-09 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.3245 |
3.3245 |
3.2821 |
3.2821 |
0.0424 |
1.29% |
| 2026-02-06 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.2821 |
3.2821 |
3.3315 |
3.3315 |
-0.0494 |
-1.51% |
| 2026-02-05 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.3315 |
3.3315 |
3.3119 |
3.3119 |
0.0196 |
0.59% |
| 2026-02-04 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.3119 |
3.3119 |
3.3196 |
3.3196 |
-0.0077 |
-0.23% |
| 2026-02-03 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.3196 |
3.3196 |
3.3133 |
3.3133 |
0.0063 |
0.19% |
| 2026-02-02 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.3133 |
3.3133 |
3.3584 |
3.3584 |
-0.0451 |
-1.34% |
| 2026-01-30 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.3584 |
3.3584 |
3.4064 |
3.4064 |
-0.0480 |
-1.41% |
| 2026-01-29 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.4064 |
3.4064 |
3.3284 |
3.3284 |
0.0780 |
2.34% |
| 2026-01-28 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.3284 |
3.3284 |
3.2896 |
3.2896 |
0.0388 |
1.18% |
| 2026-01-27 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.2896 |
3.2896 |
3.2949 |
3.2949 |
-0.0053 |
-0.16% |
| 2026-01-26 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.2949 |
3.2949 |
3.2971 |
3.2971 |
-0.0022 |
-0.07% |
| 2026-01-23 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.2971 |
3.2971 |
3.2996 |
3.2996 |
-0.0025 |
-0.08% |
| 2026-01-22 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.2996 |
3.2996 |
3.2914 |
3.2914 |
0.0082 |
0.25% |
| 2026-01-21 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.2914 |
3.2914 |
3.3124 |
3.3124 |
-0.0210 |
-0.63% |
| 2026-01-20 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.3124 |
3.3124 |
3.3138 |
3.3138 |
-0.0014 |
-0.04% |
| 2026-01-19 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.3138 |
3.3138 |
3.3047 |
3.3047 |
0.0091 |
0.28% |
| 2026-01-16 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.3047 |
3.3047 |
3.3367 |
3.3367 |
-0.0320 |
-0.96% |
| 2026-01-15 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.3367 |
3.3367 |
3.3382 |
3.3382 |
-0.0015 |
-0.04% |
| 2026-01-14 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.3382 |
3.3382 |
3.3144 |
3.3144 |
0.0238 |
0.72% |
| 2026-01-13 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.3144 |
3.3144 |
3.3330 |
3.3330 |
-0.0186 |
-0.56% |
| 2026-01-12 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.3330 |
3.3330 |
3.2914 |
3.2914 |
0.0416 |
1.26% |
| 2026-01-09 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.2914 |
3.2914 |
3.2828 |
3.2828 |
0.0086 |
0.26% |
| 2026-01-08 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.2828 |
3.2828 |
3.3117 |
3.3117 |
-0.0289 |
-0.87% |
| 2026-01-07 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.3117 |
3.3117 |
3.3383 |
3.3383 |
-0.0266 |
-0.80% |
| 2026-01-06 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.3383 |
3.3383 |
3.3301 |
3.3301 |
0.0082 |
0.25% |
| 2026-01-05 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.3301 |
3.3301 |
3.2669 |
3.2669 |
0.0632 |
1.93% |
| 2025-12-31 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.2669 |
3.2669 |
3.2847 |
3.2847 |
-0.0178 |
-0.54% |
| 2025-12-30 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.2847 |
3.2847 |
3.2738 |
3.2738 |
0.0109 |
0.33% |
| 2025-12-29 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.2738 |
3.2738 |
3.2904 |
3.2904 |
-0.0166 |
-0.50% |
| 2025-12-26 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.2904 |
3.2904 |
3.2915 |
3.2915 |
-0.0011 |
-0.03% |
| 2025-12-25 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.2915 |
3.2915 |
3.2765 |
3.2765 |
0.0150 |
0.46% |
| 2025-12-24 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.2765 |
3.2765 |
3.2939 |
3.2939 |
-0.0174 |
-0.53% |
| 2025-12-23 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.2939 |
3.2939 |
3.3015 |
3.3015 |
-0.0076 |
-0.23% |
| 2025-12-22 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.3015 |
3.3015 |
3.2984 |
3.2984 |
0.0031 |
0.09% |
| 2025-12-19 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.2984 |
3.2984 |
3.2713 |
3.2713 |
0.0271 |
0.83% |
| 2025-12-18 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.2713 |
3.2713 |
3.2827 |
3.2827 |
-0.0114 |
-0.35% |
| 2025-12-17 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.2827 |
3.2827 |
3.2623 |
3.2623 |
0.0204 |
0.63% |
| 2025-12-16 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.2623 |
3.2623 |
3.2622 |
3.2622 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.2622 |
3.2622 |
3.2547 |
3.2547 |
0.0075 |
0.23% |
| 2025-12-12 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.2547 |
3.2547 |
3.2456 |
3.2456 |
0.0091 |
0.28% |
| 2025-12-11 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.2456 |
3.2456 |
3.2629 |
3.2629 |
-0.0173 |
-0.53% |
| 2025-12-10 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.2629 |
3.2629 |
3.2545 |
3.2545 |
0.0084 |
0.26% |
| 2025-12-09 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.2545 |
3.2545 |
3.2846 |
3.2846 |
-0.0301 |
-0.92% |
| 2025-12-08 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.2846 |
3.2846 |
3.2961 |
3.2961 |
-0.0115 |
-0.35% |
| 2025-12-05 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.2961 |
3.2961 |
3.2880 |
3.2880 |
0.0081 |
0.25% |
| 2025-12-04 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.2880 |
3.2880 |
3.3082 |
3.3082 |
-0.0202 |
-0.61% |
| 2025-12-03 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.3082 |
3.3082 |
3.3349 |
3.3349 |
-0.0267 |
-0.80% |
| 2025-12-02 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.3349 |
3.3349 |
3.3451 |
3.3451 |
-0.0102 |
-0.30% |
| 2025-12-01 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.3451 |
3.3451 |
3.3369 |
3.3369 |
0.0082 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.3369 |
3.3369 |
3.3338 |
3.3338 |
0.0031 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.3338 |
3.3338 |
3.3369 |
3.3369 |
-0.0031 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.3369 |
3.3369 |
3.3306 |
3.3306 |
0.0063 |
0.19% |
| 2025-11-25 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.3306 |
3.3306 |
3.3273 |
3.3273 |
0.0033 |
0.10% |
| 2025-11-24 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.3273 |
3.3273 |
3.3253 |
3.3253 |
0.0020 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.3253 |
3.3253 |
3.3596 |
3.3596 |
-0.0343 |
-1.02% |
| 2025-11-20 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.3596 |
3.3596 |
3.3739 |
3.3739 |
-0.0143 |
-0.42% |
| 2025-11-19 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.3739 |
3.3739 |
3.3814 |
3.3814 |
-0.0075 |
-0.22% |
| 2025-11-18 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.3814 |
3.3814 |
3.4055 |
3.4055 |
-0.0241 |
-0.71% |
| 2025-11-17 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.4055 |
3.4055 |
3.4140 |
3.4140 |
-0.0085 |
-0.25% |
| 2025-11-14 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.4140 |
3.4140 |
3.4488 |
3.4488 |
-0.0348 |
-1.01% |
| 2025-11-13 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.4488 |
3.4488 |
3.4362 |
3.4362 |
0.0126 |
0.37% |
| 2025-11-12 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.4362 |
3.4362 |
3.4307 |
3.4307 |
0.0055 |
0.16% |
| 2025-11-11 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.4307 |
3.4307 |
3.4408 |
3.4408 |
-0.0101 |
-0.29% |
| 2025-11-10 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.4408 |
3.4408 |
3.3896 |
3.3896 |
0.0512 |
1.51% |
| 2025-11-07 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.3896 |
3.3896 |
3.3955 |
3.3955 |
-0.0059 |
-0.17% |
| 2025-11-06 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.3955 |
3.3955 |
3.3828 |
3.3828 |
0.0127 |
0.38% |
| 2025-11-05 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.3828 |
3.3828 |
3.3804 |
3.3804 |
0.0024 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.3804 |
3.3804 |
3.4084 |
3.4084 |
-0.0280 |
-0.82% |
| 2025-11-03 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.4084 |
3.4084 |
3.3979 |
3.3979 |
0.0105 |
0.31% |
| 2025-10-31 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.3979 |
3.3979 |
3.4074 |
3.4074 |
-0.0095 |
-0.28% |
| 2025-10-30 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.4074 |
3.4074 |
3.4136 |
3.4136 |
-0.0062 |
-0.18% |
| 2025-10-29 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.4136 |
3.4136 |
3.4112 |
3.4112 |
0.0024 |
0.07% |
| 2025-10-28 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.4112 |
3.4112 |
3.4450 |
3.4450 |
-0.0338 |
-0.98% |
| 2025-10-27 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.4450 |
3.4450 |
3.3742 |
3.3742 |
0.0708 |
2.10% |
| 2025-10-24 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.3742 |
3.3742 |
3.2987 |
3.2987 |
0.0755 |
2.29% |
| 2025-10-23 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.2987 |
3.2987 |
3.3188 |
3.3188 |
-0.0201 |
-0.61% |
| 2025-10-22 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.3188 |
3.3188 |
3.3239 |
3.3239 |
-0.0051 |
-0.15% |
| 2025-10-21 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.3239 |
3.3239 |
3.2552 |
3.2552 |
0.0687 |
2.11% |
| 2025-10-20 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.2552 |
3.2552 |
3.2105 |
3.2105 |
0.0447 |
1.39% |
| 2025-10-17 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.2105 |
3.2105 |
3.2778 |
3.2778 |
-0.0673 |
-2.05% |
| 2025-10-16 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.2778 |
3.2778 |
3.2654 |
3.2654 |
0.0124 |
0.38% |
| 2025-10-15 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.2654 |
3.2654 |
3.1912 |
3.1912 |
0.0742 |
2.33% |
| 2025-10-14 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.1912 |
3.1912 |
3.2159 |
3.2159 |
-0.0247 |
-0.77% |
| 2025-10-13 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.2159 |
3.2159 |
3.2448 |
3.2448 |
-0.0289 |
-0.89% |
| 2025-10-10 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.2448 |
3.2448 |
3.2789 |
3.2789 |
-0.0341 |
-1.04% |
| 2025-10-09 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.2789 |
3.2789 |
3.3194 |
3.3194 |
-0.0405 |
-1.22% |
| 2025-09-30 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.3194 |
3.3194 |
3.3310 |
3.3310 |
-0.0116 |
-0.35% |
| 2025-09-29 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.3310 |
3.3310 |
3.2977 |
3.2977 |
0.0333 |
1.01% |
| 2025-09-26 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.2977 |
3.2977 |
3.3593 |
3.3593 |
-0.0616 |
-1.83% |
| 2025-09-25 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.3593 |
3.3593 |
3.3413 |
3.3413 |
0.0180 |
0.54% |
| 2025-09-24 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.3413 |
3.3413 |
3.3561 |
3.3561 |
-0.0148 |
-0.44% |
| 2025-09-23 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.3561 |
3.3561 |
3.3481 |
3.3481 |
0.0080 |
0.24% |
| 2025-09-22 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.3481 |
3.3481 |
3.3618 |
3.3618 |
-0.0137 |
-0.41% |
| 2025-09-19 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.3618 |
3.3618 |
3.3501 |
3.3501 |
0.0117 |
0.35% |
| 2025-09-18 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.3501 |
3.3501 |
3.3702 |
3.3702 |
-0.0201 |
-0.60% |
| 2025-09-17 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.3702 |
3.3702 |
3.3803 |
3.3803 |
-0.0101 |
-0.30% |
| 2025-09-16 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.3803 |
3.3803 |
3.3681 |
3.3681 |
0.0122 |
0.36% |
