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2014年12月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.9727 2.0127 0.0000 0.0000 0.0223 1.14% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.0966 1.0966 0.0000 0.0000 0.0113 1.04% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000402 工银纯债债券A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000403 工银纯债债券B 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000752 博时优势收益信用债 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 720002 财通可转债债券A 1.0830 1.1620 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 700006 平安添利债券C 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 700005 平安添利债券A 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 512070 易方达沪深300非银ETF 2.1591 2.1591 0.0000 0.0000 0.0089 0.41% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 360008 光大增利收益债券A 1.0090 1.2550 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 485119 工银信用纯债债券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 485019 工银信用纯债债券B 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000744 华银稳定收益A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.3370 1.9230 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000298 中海纯债债券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000299 中海纯债债券C 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0950 1.2140 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 210014 金鹰元丰债券A 1.0090 1.0520 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 360009 光大增利收益债券C 0.9990 1.2280 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000667 工银绝对收益混合发起A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001021 华夏亚债中国指数A 1.0380 1.1430 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001023 华夏亚债中国指数C 1.0230 1.1280 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 200006 长城消费增值混合A 0.8379 2.2779 0.0000 0.0000 0.0023 0.28% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 270048 广发纯债债券A 1.0920 1.1070 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000474 广发集鑫债券C 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 270049 广发纯债债券C 1.0900 1.1040 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160123 南方中债10年期国债A 1.1212 1.1512 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160124 南方中债10年期国债C 1.1058 1.1358 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0472 2.1403 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.1600 1.2800 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519985 长信纯债壹号债券A 1.1601 1.1601 0.0000 0.0000 0.0029 0.25% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161015 富国天盈债券(LOF)C 0.8670 1.4200 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 050023 博时天颐债券A 1.3580 1.3800 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 162716 广发聚源债券(LOF)C 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 150161 新华惠鑫分级债券B 1.4500 1.4500 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000585 嘉实对冲套利定期混合A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4330 2.6630 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162715 广发聚源债券(LOF)A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0100 1.1000 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0220 1.1030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000141 富国国有企业债债券C 1.0160 1.0970 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000490 光大岁末红利纯债C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 240013 华宝增强收益债券B 1.2406 1.2606 0.0000 0.0000 0.0025 0.20% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 210006 金鹰元禧混合A 1.0210 1.1540 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 240012 华宝增强收益债券A 1.2701 1.2901 0.0000 0.0000 0.0025 0.20% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000052 长盛纯债债券C 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0484 1.0484 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0431 1.0431 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000106 建信安心回报债券C 1.0790 1.0890 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0400 1.0820 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 100068 富国纯债债券发起式C 1.0310 1.0730 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 590009 中邮稳定收益债券A 1.0750 1.1770 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 400009 东方稳健回报债券A 1.0690 1.1390 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000473 广发集鑫债券A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519698 交银先锋混合A 1.2960 1.3750 0.0000 0.0000 0.0024 0.19% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 531021 建信纯债债券C 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 530021 建信纯债债券A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000355 南方丰元信用增强债券A 1.0510 1.1310 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0510 1.1270 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000105 建信安心回报债券A 1.0880 1.0980 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 206018 鹏华产业债债券A 1.1360 1.1420 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519727 交银成长30混合 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 110036 易方达双债增强债券C 1.0890 1.2390 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 487021 工银优质精选混合A 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000199 国泰量化策略收益混合A 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 210010 金鹰灵活配置混合A 1.0951 1.0951 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 210011 金鹰灵活配置混合C 1.0855 1.0855 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 050123 博时天颐债券C 1.3470 1.3660 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000015 华夏纯债债券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000016 华夏纯债债券C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0250 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000508 宏利宏达混合B 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000466 融通通瑞债券A/B 0.9760 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000394 融通通源短融债券A 0.9940 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0130 1.1030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161627 融通通福债券(LOF)C 1.0020 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0050 1.3440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160129 南方金利定开债券C 1.0380 1.1640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 550006 信诚经典优债债券A 1.0370 1.2450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000859 融通通瑞债券C 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0150 1.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0120 1.2150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000655 鑫元稳利债券 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000694 鑫元鸿利A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0410 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 270045 广发双债添利债券C 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 070009 嘉实超短债债券C 1.0230 1.2862 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160131 南方聚利1年定开债A 1.0200 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000489 光大岁末红利纯债A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0420 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000191 富国信用债债券A/B 1.0150 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000192 富国信用债债券C 1.0080 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0430 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 050027 博时信用债纯债债券A 1.0440 1.1500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000417 国联安新精选混合A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.0530 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 166903 民生加银平稳增利C 1.0500 1.1490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0470 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 166902 民生加银平稳增利A 1.0530 1.1580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000396 汇添富安心中国债券C 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000649 长城久鑫混合A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000319 宏利淘利债券A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 750003 安信目标收益债券C 1.0470 1.1320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 550007 信诚经典优债债券B 1.0380 1.2170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160128 南方金利定开债券A 1.0420 1.1720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 550004 中信保诚三得益债券A 1.0750 1.2580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 420002 天弘永利债券A 1.0420 1.2863 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 070038 嘉实纯债债券C 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000507 宏利宏达混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000024 大摩双利增强债券A 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 620003 金元顺安丰利债券A 1.1060 1.1280 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 750002 安信目标收益债券A 1.0570 1.1420 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0750 1.1280 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 020019 国泰双利债券A 1.0990 1.3650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0580 1.1430 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 350009 天治研究驱动混合A 1.1640 1.2500 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 100072 富国强回报定开债A/B 1.1120 1.1420 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000573 天弘通利混合A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 582202 东吴增利债券C 1.1200 1.1600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 420009 天弘安康颐养混合A 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 582002 东吴增利债券A 1.1350 1.1750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 290009 泰信债券周期回报A 1.0900 1.2500 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000128 大成景安短融债券A 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 420102 天弘永利债券B 1.0440 1.3162 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.1634 1.3874 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000152 大成景旭纯债债券A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001001 华夏债券A/B 1.0670 1.7570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 590010 中邮稳定收益债券C 1.0690 1.1710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.1150 1.1190 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 1.1510 1.1820 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000194 银华信用四季红债券A 1.0860 1.1510 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 110035 易方达双债增强债券A 1.1090 1.2590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160612 鹏华丰收债券B 1.0830 1.4500 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001003 华夏债券C 1.0630 1.7230 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0850 1.1600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 163211 诺安纯债定开债C 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 163210 诺安纯债定开债A 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 164810 工银纯债定开债 1.0760 1.1200 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 202110 南方润元纯债债券C 1.0600 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 070037 嘉实纯债债券A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 020020 国泰双利债券C 1.0860 1.3380 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 270044 广发双债添利债券A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 217022 招商产业债券A 1.1130 1.2730 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000302 国泰淘金互联网债券 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000306 天弘弘利债券A 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.1373 1.3613 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.3140 1.3340 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519162 新华增怡债券A 1.1850 1.1850 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 200009 长城稳健增利债券A 1.1790 1.3340 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.3120 1.3520 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519008 汇添富优势精选混合 2.9325 5.1595 0.0000 0.0000 0.0023 0.08% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 650001 英大纯债债券A 1.0769 1.0769 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 650002 英大纯债债券C 1.0688 1.0688 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 166003 中欧稳健收益债券A 1.1272 1.2977 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 070005 嘉实债券A 1.4900 1.9850 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 166004 中欧稳健收益债券C 1.1179 1.2709 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 240003 华宝宝康债券A 1.2597 1.8197 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 582201 东吴优信稳健债券C 1.1047 1.1167 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519189 万家信用恒利债券C 1.1042 1.1042 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 164208 天弘丰利债券(LOF)E 0.9711 1.4946 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 213917 宝盈增强收益债券C 1.2800 1.5320 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.3134 1.5654 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519188 万家信用恒利债券A 1.1166 1.1166 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 582001 东吴优信稳健债券A 1.1290 1.1410 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 100018 富国天利增长债券A 1.2678 2.2058 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0549 1.0549 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 020027 国泰信用债券A 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000025 大摩双利增强债券C 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000745 华银稳定收益C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000939 中银研究精选灵活配置混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1730 0.1730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000091 信诚新双盈分级债券 1.1090 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000876 建信稳定得利债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2690 1.2690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.2073 0.2073 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0560 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0470 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000193 国泰美国房地产开发股票 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0320 1.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0744 1.1153 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.4410 1.4460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2077 0.2077 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000504 中信建投景和中短债C 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2077 0.2077 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000561 南方启元债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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