天弘安康颐养混合A(天弘养老)基金净值查询(420009)
今天最新净值
2.3186
-0.0042 -0.18%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.3531
0.0015 0.0650%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3186
- 成立日期：2012-11-28
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：3.295亿份
- 最近份额：6.6851亿
- 最近资产：16.01亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：贺剑 曹渝 宛茹雪
近一月,天弘安康颐养混合A(420009)基金累计收益率-0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3157 |
2.3157 |
2.3186 |
2.3186 |
-0.0029 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3186 |
2.3186 |
2.3228 |
2.3228 |
-0.0042 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3228 |
2.3228 |
2.3269 |
2.3269 |
-0.0041 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3269 |
2.3269 |
2.3286 |
2.3286 |
-0.0017 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3286 |
2.3286 |
2.3284 |
2.3284 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3284 |
2.3284 |
2.3266 |
2.3266 |
0.0018 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3266 |
2.3266 |
2.3276 |
2.3276 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3276 |
2.3276 |
2.3314 |
2.3314 |
-0.0038 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3314 |
2.3314 |
2.3290 |
2.3290 |
0.0024 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3290 |
2.3290 |
2.3351 |
2.3351 |
-0.0061 |
-0.26% |
|
|
| 2026-09-01 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3351 |
2.3351 |
2.3359 |
2.3359 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3359 |
2.3359 |
2.3326 |
2.3326 |
0.0033 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3326 |
2.3326 |
2.3344 |
2.3344 |
-0.0018 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3344 |
2.3344 |
2.3283 |
2.3283 |
0.0061 |
0.26% |
| 2026-08-26 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3283 |
2.3283 |
2.3235 |
2.3235 |
0.0048 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3235 |
2.3235 |
2.3247 |
2.3247 |
-0.0012 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3247 |
2.3247 |
2.3286 |
2.3286 |
-0.0039 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3286 |
2.3286 |
2.3265 |
2.3265 |
0.0021 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3265 |
2.3265 |
2.3258 |
2.3258 |
0.0007 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3258 |
2.3258 |
2.3331 |
2.3331 |
-0.0073 |
-0.31% |
| 2026-08-18 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3331 |
2.3331 |
2.3323 |
2.3323 |
0.0008 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3323 |
2.3323 |
2.3212 |
2.3212 |
0.0111 |
0.48% |
