基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

天弘安康颐养混合A(天弘养老) - 基金主页(代码:420009)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.3186 -0.0042 -0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.3531 0.0015 0.0650% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3186
成立日期：2012-11-28
基金类型：混合型-偏债
成立份额：3.295亿份
最近份额：6.6851亿
最近资产：16.01亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：贺剑曹渝宛茹雪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.96%	-0.55%	-0.24%	-0.28%	-0.26%	10.08%	12.15%	135.93%
同类排名	1060/1273	738/1339	439/1340	595/1314	1007/1237	790/1183	564/1137	-

天弘安康颐养混合A(420009)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	2.3157	-0.13%
2026-09-14	2.3186	-0.18%
2026-09-11	2.3228	-0.18%
2026-09-10	2.3269	-0.07%
2026-09-09	2.3286	0.01%
2026-09-08	2.3284	0.08%

天弘安康颐养混合A基金动态

天弘安康颐养混合A 养老主题基金齐改名养老目标基金料快速落地

此外，根据财政部等五部门于4月12日发布《关于开展个人税收递延型商业养老保险试点的通知》的规定，2019年5月，养老目标基金有望纳入个人商业养老账户投资范围。
标签：主题基金关联基金：天弘安康颐养混合A
天弘安康颐养混合A 证监会要求“养老目标基金”规范化公募产品集体更名

《指引》下发后不久，首批养老目标基金开始密集上报，包括南方、民生加银在内的基金公司4只产品在放开首日率先完成上报。截至目前，根据证监会最新基金募集申请表，已有44只养老目标基金排队候审。
标签：证监会关联基金：国泰安康定期支付混合A 宝盈祥瑞混合A 天弘安康颐养混合A 海富通安颐收益混合A 宝盈祥泰混合A
天弘安康颐养混合A 盘点公募女神天弘基金“六朵金花”女子力MAX

硕士研究生毕业后，陈瑶就来到了天弘基金，是天弘基金培养出来新生代基金经理代表。加入天弘基金后，陈瑶先后担任交易员、交易主管，从事交易管理，程序化交易策略、基差交易策略、融资融券交易策略等研究工作。
关联基金：天弘丰利债券(LOF)E 天弘精选混合A 天弘安康颐养混合A

天弘安康颐养混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601077	渝农商行	0.0000	1.27%	1.31%
002179	中航光电	0.0000	1.12%	1.44%
688981	中芯国际	0.0000	0.90%	1.23%
601688	华泰证券	0.0000	0.87%	0.99%
688256	寒武纪	0.0000	0.85%	5.89%
688008	澜起科技	0.0000	0.83%	0.56%
601009	南京银行	0.0000	0.79%	2.58%
688041	海光信息	0.0000	0.72%	3.01%
688347	华虹宏力	0.0000	0.70%	4.17%
300408	三环集团	0.0000	0.64%	6.10%

天弘安康颐养混合A(420009)基金档案

基金代码	420009	基金简称	天弘安康颐养混合A	基金全称	天弘安康养老混合型证券投资基金
发行日期	2012-10-29	成立日期	2012-11-28	基金类型	混合型-偏债
基金经理	贺剑曹渝宛茹雪	基金托管人	工商银行	基金公司	天弘基金
最近资产	16.01亿元	最近份额	6.6851亿	成立份额	3.295亿份
管理费率	0.90%	申购费率	1.00%	赎回费率	1.00%

标签云

天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.0861	2.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.0720	2.92%
芯片ETF天弘	2.6220	1.80%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4231	1.70%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4086	1.70%
科创芯片设计ETF天弘	0.9929	1.13%
科创综指ETF天弘	1.4678	0.75%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6368	0.73%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6276	0.73%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.4931	0.71%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保裕安混合A	1.2814	0.69%
国寿安保裕安混合C	1.2724	0.69%
中金丰裕稳健一年持有混合A	1.4219	0.60%
中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3985	0.60%
中信建投聚利A	1.0516	0.52%
中信建投聚利C	1.1266	0.52%
金鹰民富收益混合A	1.0716	0.43%
金鹰民富收益混合C	1.0486	0.42%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3713	0.40%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4155	0.39%