天弘安康颐养混合A(天弘养老)基金净值查询(420009)
今天最新净值
2.3186
-0.0042 -0.18%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.3531
0.0015 0.0650%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3186
- 成立日期：2012-11-28
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：3.295亿份
- 最近份额：6.6851亿
- 最近资产：16.01亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：贺剑 曹渝 宛茹雪
近一年,天弘安康颐养混合A(420009)基金累计收益率-0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3157 |
2.3157 |
2.3186 |
2.3186 |
-0.0029 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3186 |
2.3186 |
2.3228 |
2.3228 |
-0.0042 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3228 |
2.3228 |
2.3269 |
2.3269 |
-0.0041 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3269 |
2.3269 |
2.3286 |
2.3286 |
-0.0017 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3286 |
2.3286 |
2.3284 |
2.3284 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3284 |
2.3284 |
2.3266 |
2.3266 |
0.0018 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3266 |
2.3266 |
2.3276 |
2.3276 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3276 |
2.3276 |
2.3314 |
2.3314 |
-0.0038 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3314 |
2.3314 |
2.3290 |
2.3290 |
0.0024 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3290 |
2.3290 |
2.3351 |
2.3351 |
-0.0061 |
-0.26% |
|
|
| 2026-09-01 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3351 |
2.3351 |
2.3359 |
2.3359 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3359 |
2.3359 |
2.3326 |
2.3326 |
0.0033 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3326 |
2.3326 |
2.3344 |
2.3344 |
-0.0018 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3344 |
2.3344 |
2.3283 |
2.3283 |
0.0061 |
0.26% |
| 2026-08-26 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3283 |
2.3283 |
2.3235 |
2.3235 |
0.0048 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3235 |
2.3235 |
2.3247 |
2.3247 |
-0.0012 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3247 |
2.3247 |
2.3286 |
2.3286 |
-0.0039 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3286 |
2.3286 |
2.3265 |
2.3265 |
0.0021 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3265 |
2.3265 |
2.3258 |
2.3258 |
0.0007 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3258 |
2.3258 |
2.3331 |
2.3331 |
-0.0073 |
-0.31% |
| 2026-08-18 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3331 |
2.3331 |
2.3323 |
2.3323 |
0.0008 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3323 |
2.3323 |
2.3212 |
2.3212 |
0.0111 |
0.48% |
| 2026-08-14 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3212 |
2.3212 |
2.3205 |
2.3205 |
0.0007 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3205 |
2.3205 |
2.3267 |
2.3267 |
-0.0062 |
-0.27% |
| 2026-08-12 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3267 |
2.3267 |
2.3223 |
2.3223 |
0.0044 |
0.19% |
|
|
| 2026-08-11 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3223 |
2.3223 |
2.3286 |
2.3286 |
-0.0063 |
-0.27% |
| 2026-08-10 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3286 |
2.3286 |
2.3291 |
2.3291 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2026-08-07 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3291 |
2.3291 |
2.3216 |
2.3216 |
0.0075 |
0.32% |
| 2026-08-06 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3216 |
2.3216 |
2.3204 |
2.3204 |
0.0012 |
0.05% |
| 2026-08-05 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3204 |
2.3204 |
2.3131 |
2.3131 |
0.0073 |
0.32% |
| 2026-08-04 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3131 |
2.3131 |
2.3106 |
2.3106 |
0.0025 |
0.11% |
| 2026-08-03 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3106 |
2.3106 |
2.3166 |
2.3166 |
-0.0060 |
-0.26% |
| 2026-07-31 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3166 |
2.3166 |
2.3137 |
2.3137 |
0.0029 |
0.13% |
| 2026-07-30 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3137 |
2.3137 |
2.3197 |
2.3197 |
-0.0060 |
-0.26% |
| 2026-07-29 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3197 |
2.3197 |
2.3099 |
2.3099 |
0.0098 |
0.42% |
| 2026-07-28 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3099 |
2.3099 |
2.3246 |
2.3246 |
-0.0147 |
-0.63% |
| 2026-07-27 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3246 |
2.3246 |
2.3079 |
2.3079 |
0.0167 |
0.72% |
| 2026-07-24 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3079 |
2.3079 |
2.3208 |
2.3208 |
-0.0129 |
-0.56% |
| 2026-07-23 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3208 |
2.3208 |
2.3223 |
2.3223 |
-0.0015 |
-0.06% |
| 2026-07-22 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3223 |
2.3223 |
2.3189 |
2.3189 |
0.0034 |
0.15% |
| 2026-07-21 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3189 |
2.3189 |
2.3047 |
2.3047 |
0.0142 |
0.62% |
| 2026-07-20 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3047 |
2.3047 |
2.2887 |
2.2887 |
0.0160 |
0.70% |
| 2026-07-17 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.2887 |
2.2887 |
2.3018 |
2.3018 |
-0.0131 |
-0.57% |
| 2026-07-16 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3018 |
2.3018 |
2.3058 |
2.3058 |
-0.0040 |
-0.17% |
| 2026-07-15 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3058 |
2.3058 |
2.3076 |
2.3076 |
-0.0018 |
-0.08% |
| 2026-07-14 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3076 |
2.3076 |
2.2979 |
2.2979 |
0.0097 |
0.42% |
| 2026-07-13 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.2979 |
2.2979 |
2.3052 |
2.3052 |
-0.0073 |
-0.32% |
| 2026-07-10 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3052 |
2.3052 |
2.3131 |
2.3131 |
-0.0079 |
-0.34% |
| 2026-07-09 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3131 |
2.3131 |
2.3045 |
2.3045 |
0.0086 |
0.37% |
| 2026-07-08 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3045 |
2.3045 |
2.3061 |
2.3061 |
-0.0016 |
-0.07% |
| 2026-07-07 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3061 |
2.3061 |
2.3105 |
2.3105 |
-0.0044 |
-0.19% |
| 2026-07-06 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3105 |
2.3105 |
2.3026 |
2.3026 |
0.0079 |
0.34% |
| 2026-07-03 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3026 |
2.3026 |
2.3030 |
2.3030 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3030 |
2.3030 |
2.3178 |
2.3178 |
-0.0148 |
-0.64% |
| 2026-07-01 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3178 |
2.3178 |
2.3233 |
2.3233 |
-0.0055 |
-0.24% |
| 2026-06-30 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3233 |
2.3233 |
2.3200 |
2.3200 |
0.0033 |
0.14% |
| 2026-06-29 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3200 |
2.3200 |
2.3111 |
2.3111 |
0.0089 |
0.39% |
| 2026-06-26 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3111 |
2.3111 |
2.3258 |
2.3258 |
-0.0147 |
-0.63% |
| 2026-06-25 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3258 |
2.3258 |
2.3191 |
2.3191 |
0.0067 |
0.29% |
| 2026-06-24 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3191 |
2.3191 |
2.3185 |
2.3185 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3185 |
2.3185 |
2.3339 |
2.3339 |
-0.0154 |
-0.66% |
| 2026-06-22 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3339 |
2.3339 |
2.3204 |
2.3204 |
0.0135 |
0.58% |
| 2026-06-18 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3204 |
2.3204 |
2.3199 |
2.3199 |
0.0005 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3199 |
2.3199 |
2.3159 |
2.3159 |
0.0040 |
0.17% |
| 2026-06-16 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3159 |
2.3159 |
2.3221 |
2.3221 |
-0.0062 |
-0.27% |
| 2026-06-15 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3221 |
2.3221 |
2.3168 |
2.3168 |
0.0053 |
0.23% |
| 2026-06-12 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3168 |
2.3168 |
2.3125 |
2.3125 |
0.0043 |
0.19% |
| 2026-06-11 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3125 |
2.3125 |
2.3138 |
2.3138 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3138 |
2.3138 |
2.3157 |
2.3157 |
-0.0019 |
-0.08% |
| 2026-06-09 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3157 |
2.3157 |
2.3111 |
2.3111 |
0.0046 |
0.20% |
| 2026-06-08 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3111 |
2.3111 |
2.3243 |
2.3243 |
-0.0132 |
-0.57% |
| 2026-06-05 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3243 |
2.3243 |
2.3331 |
2.3331 |
-0.0088 |
-0.38% |
| 2026-06-04 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3331 |
2.3331 |
2.3342 |
2.3342 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2026-06-03 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3342 |
2.3342 |
2.3312 |
2.3312 |
0.0030 |
0.13% |
| 2026-06-02 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3312 |
2.3312 |
2.3289 |
2.3289 |
0.0023 |
0.10% |
| 2026-06-01 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3289 |
2.3289 |
2.3287 |
2.3287 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-05-29 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3287 |
2.3287 |
2.3322 |
2.3322 |
-0.0035 |
-0.15% |
| 2026-05-28 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3322 |
2.3322 |
2.3297 |
2.3297 |
0.0025 |
0.11% |
| 2026-05-27 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3297 |
2.3297 |
2.3357 |
2.3357 |
-0.0060 |
-0.26% |
| 2026-05-26 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3357 |
2.3357 |
2.3364 |
2.3364 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2026-05-25 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3364 |
2.3364 |
2.3281 |
2.3281 |
0.0083 |
0.36% |
| 2026-05-22 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3281 |
2.3281 |
2.3265 |
2.3265 |
0.0016 |
0.07% |
| 2026-05-21 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3265 |
2.3265 |
2.3335 |
2.3335 |
-0.0070 |
-0.30% |
| 2026-05-20 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3335 |
2.3335 |
2.3366 |
2.3366 |
-0.0031 |
-0.13% |
| 2026-05-19 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3366 |
2.3366 |
2.3343 |
2.3343 |
0.0023 |
0.10% |
| 2026-05-18 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3343 |
2.3343 |
2.3388 |
2.3388 |
-0.0045 |
-0.19% |
| 2026-05-15 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3388 |
2.3388 |
2.3463 |
2.3463 |
-0.0075 |
-0.32% |
| 2026-05-14 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3463 |
2.3463 |
2.3545 |
2.3545 |
-0.0082 |
-0.35% |
| 2026-05-13 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3545 |
2.3545 |
2.3550 |
2.3550 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2026-05-12 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3550 |
2.3550 |
2.3574 |
2.3574 |
-0.0024 |
-0.10% |
| 2026-05-11 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3574 |
2.3574 |
2.3512 |
2.3512 |
0.0062 |
0.26% |
| 2026-05-08 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3512 |
2.3512 |
2.3500 |
2.3500 |
0.0012 |
0.05% |
| 2026-04-30 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3473 |
2.3473 |
2.3496 |
2.3496 |
-0.0023 |
-0.10% |
| 2026-04-29 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3496 |
2.3496 |
2.3412 |
2.3412 |
0.0084 |
0.36% |
| 2026-04-28 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3412 |
2.3412 |
2.3402 |
2.3402 |
0.0010 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3402 |
2.3402 |
2.3419 |
2.3419 |
-0.0017 |
-0.07% |
| 2026-04-24 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3419 |
2.3419 |
2.3440 |
2.3440 |
-0.0021 |
-0.09% |
| 2026-04-23 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3440 |
2.3440 |
2.3462 |
2.3462 |
-0.0022 |
-0.09% |
| 2026-04-22 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3462 |
2.3462 |
2.3454 |
2.3454 |
0.0008 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3454 |
2.3454 |
2.3427 |
2.3427 |
0.0027 |
0.12% |
| 2026-04-20 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3427 |
2.3427 |
2.3420 |
2.3420 |
0.0007 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3420 |
2.3420 |
2.3438 |
2.3438 |
-0.0018 |
-0.08% |
| 2026-04-16 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3438 |
2.3438 |
2.3410 |
2.3410 |
0.0028 |
0.12% |
| 2026-04-15 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3410 |
2.3410 |
2.3412 |
2.3412 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-04-14 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3412 |
2.3412 |
2.3377 |
2.3377 |
0.0035 |
0.15% |
| 2026-04-13 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3377 |
2.3377 |
2.3368 |
2.3368 |
0.0009 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3368 |
2.3368 |
2.3336 |
2.3336 |
0.0032 |
0.14% |
| 2026-04-09 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3336 |
2.3336 |
2.3396 |
2.3396 |
-0.0060 |
-0.26% |
| 2026-04-08 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3396 |
2.3396 |
2.3278 |
2.3278 |
0.0118 |
0.51% |
| 2026-04-07 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3278 |
2.3278 |
2.3274 |
2.3274 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3274 |
2.3274 |
2.3317 |
2.3317 |
-0.0043 |
-0.18% |
| 2026-04-02 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3317 |
2.3317 |
2.3352 |
2.3352 |
-0.0035 |
-0.15% |
| 2026-04-01 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3352 |
2.3352 |
2.3307 |
2.3307 |
0.0045 |
0.19% |
| 2026-03-31 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3307 |
2.3307 |
2.3341 |
2.3341 |
-0.0034 |
-0.15% |
| 2026-03-30 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3341 |
2.3341 |
2.3330 |
2.3330 |
0.0011 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3330 |
2.3330 |
2.3289 |
2.3289 |
0.0041 |
0.18% |
| 2026-03-26 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3289 |
2.3289 |
2.3333 |
2.3333 |
-0.0044 |
-0.19% |
| 2026-03-25 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3333 |
2.3333 |
2.3270 |
2.3270 |
0.0063 |
0.27% |
| 2026-03-24 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3270 |
2.3270 |
2.3217 |
2.3217 |
0.0053 |
0.23% |
| 2026-03-23 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3217 |
2.3217 |
2.3362 |
2.3362 |
-0.0145 |
-0.62% |
| 2026-03-20 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3362 |
2.3362 |
2.3404 |
2.3404 |
-0.0042 |
-0.18% |
| 2026-03-19 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3404 |
2.3404 |
2.3500 |
2.3500 |
-0.0096 |
-0.41% |
| 2026-03-18 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3500 |
2.3500 |
2.3516 |
2.3516 |
-0.0016 |
-0.07% |
| 2026-03-17 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3516 |
2.3516 |
2.3543 |
2.3543 |
-0.0027 |
-0.11% |
| 2026-03-16 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3543 |
2.3543 |
2.3593 |
2.3593 |
-0.0050 |
-0.21% |
| 2026-03-13 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3593 |
2.3593 |
2.3615 |
2.3615 |
-0.0022 |
-0.09% |
| 2026-03-12 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3615 |
2.3615 |
2.3614 |
2.3614 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-03-11 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3614 |
2.3614 |
2.3593 |
2.3593 |
0.0021 |
0.09% |
| 2026-03-10 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3593 |
2.3593 |
2.3559 |
2.3559 |
0.0034 |
0.14% |
| 2026-03-09 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3559 |
2.3559 |
2.3619 |
2.3619 |
-0.0060 |
-0.25% |
| 2026-03-06 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3619 |
2.3619 |
2.3551 |
2.3551 |
0.0068 |
0.29% |
| 2026-03-05 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3551 |
2.3551 |
2.3559 |
2.3559 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2026-03-04 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3559 |
2.3559 |
2.3605 |
2.3605 |
-0.0046 |
-0.19% |
| 2026-03-03 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3605 |
2.3605 |
2.3726 |
2.3726 |
-0.0121 |
-0.51% |
| 2026-03-02 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3726 |
2.3726 |
2.3715 |
2.3715 |
0.0011 |
0.05% |
| 2026-02-27 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3715 |
2.3715 |
2.3701 |
2.3701 |
0.0014 |
0.06% |
| 2026-02-26 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3701 |
2.3701 |
2.3737 |
2.3737 |
-0.0036 |
-0.15% |
| 2026-02-25 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3737 |
2.3737 |
2.3696 |
2.3696 |
0.0041 |
0.17% |
| 2026-02-24 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3696 |
2.3696 |
2.3656 |
2.3656 |
0.0040 |
0.17% |
| 2026-02-13 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3656 |
2.3656 |
2.3717 |
2.3717 |
-0.0061 |
-0.26% |
| 2026-02-12 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3717 |
2.3717 |
2.3726 |
2.3726 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2026-02-11 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3726 |
2.3726 |
2.3717 |
2.3717 |
0.0009 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3717 |
2.3717 |
2.3711 |
2.3711 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3711 |
2.3711 |
2.3655 |
2.3655 |
0.0056 |
0.24% |
| 2026-02-06 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3655 |
2.3655 |
2.3674 |
2.3674 |
-0.0019 |
-0.08% |
| 2026-02-05 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3674 |
2.3674 |
2.3664 |
2.3664 |
0.0010 |
0.04% |
| 2026-02-04 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3664 |
2.3664 |
2.3582 |
2.3582 |
0.0082 |
0.35% |
| 2026-02-03 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3582 |
2.3582 |
2.3461 |
2.3461 |
0.0121 |
0.52% |
| 2026-02-02 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3461 |
2.3461 |
2.3635 |
2.3635 |
-0.0174 |
-0.74% |
| 2026-01-30 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3635 |
2.3635 |
2.3734 |
2.3734 |
-0.0099 |
-0.42% |
| 2026-01-29 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3734 |
2.3734 |
2.3677 |
2.3677 |
0.0057 |
0.24% |
| 2026-01-28 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3677 |
2.3677 |
2.3660 |
2.3660 |
0.0017 |
0.07% |
| 2026-01-27 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3660 |
2.3660 |
2.3670 |
2.3670 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-01-26 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3670 |
2.3670 |
2.3735 |
2.3735 |
-0.0065 |
-0.27% |
| 2026-01-23 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3735 |
2.3735 |
2.3716 |
2.3716 |
0.0019 |
0.08% |
| 2026-01-22 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3716 |
2.3716 |
2.3658 |
2.3658 |
0.0058 |
0.25% |
| 2026-01-21 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3658 |
2.3658 |
2.3651 |
2.3651 |
0.0007 |
0.03% |
| 2026-01-20 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3651 |
2.3651 |
2.3629 |
2.3629 |
0.0022 |
0.09% |
| 2026-01-19 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3629 |
2.3629 |
2.3560 |
2.3560 |
0.0069 |
0.29% |
| 2026-01-16 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3560 |
2.3560 |
2.3599 |
2.3599 |
-0.0039 |
-0.17% |
| 2026-01-15 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3599 |
2.3599 |
2.3578 |
2.3578 |
0.0021 |
0.09% |
| 2026-01-14 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3578 |
2.3578 |
2.3579 |
2.3579 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3579 |
2.3579 |
2.3622 |
2.3622 |
-0.0043 |
-0.18% |
| 2026-01-12 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3622 |
2.3622 |
2.3576 |
2.3576 |
0.0046 |
0.20% |
| 2026-01-09 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3576 |
2.3576 |
2.3547 |
2.3547 |
0.0029 |
0.12% |
| 2026-01-08 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3547 |
2.3547 |
2.3513 |
2.3513 |
0.0034 |
0.14% |
| 2026-01-07 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3513 |
2.3513 |
2.3518 |
2.3518 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3518 |
2.3518 |
2.3450 |
2.3450 |
0.0068 |
0.29% |
| 2026-01-05 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3450 |
2.3450 |
2.3381 |
2.3381 |
0.0069 |
0.30% |
| 2025-12-31 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3381 |
2.3381 |
2.3362 |
2.3362 |
0.0019 |
0.08% |
| 2025-12-30 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3362 |
2.3362 |
2.3361 |
2.3361 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3361 |
2.3361 |
2.3382 |
2.3382 |
-0.0021 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3382 |
2.3382 |
2.3388 |
2.3388 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-12-25 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3388 |
2.3388 |
2.3332 |
2.3332 |
0.0056 |
0.24% |
| 2025-12-24 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3332 |
2.3332 |
2.3330 |
2.3330 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3330 |
2.3330 |
2.3338 |
2.3338 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2025-12-22 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3338 |
2.3338 |
2.3324 |
2.3324 |
0.0014 |
0.06% |
| 2025-12-19 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3324 |
2.3324 |
2.3276 |
2.3276 |
0.0048 |
0.21% |
| 2025-12-18 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3276 |
2.3276 |
2.3259 |
2.3259 |
0.0017 |
0.07% |
| 2025-12-17 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3259 |
2.3259 |
2.3154 |
2.3154 |
0.0105 |
0.45% |
| 2025-12-16 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3154 |
2.3154 |
2.3205 |
2.3205 |
-0.0051 |
-0.22% |
| 2025-12-15 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3205 |
2.3205 |
2.3194 |
2.3194 |
0.0011 |
0.05% |
| 2025-12-12 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3194 |
2.3194 |
2.3173 |
2.3173 |
0.0021 |
0.09% |
| 2025-12-11 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3173 |
2.3173 |
2.3200 |
2.3200 |
-0.0027 |
-0.12% |
| 2025-12-10 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3200 |
2.3200 |
2.3167 |
2.3167 |
0.0033 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3167 |
2.3167 |
2.3218 |
2.3218 |
-0.0051 |
-0.22% |
| 2025-12-08 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3218 |
2.3218 |
2.3211 |
2.3211 |
0.0007 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3211 |
2.3211 |
2.3126 |
2.3126 |
0.0085 |
0.37% |
| 2025-12-04 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3126 |
2.3126 |
2.3139 |
2.3139 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3139 |
2.3139 |
2.3159 |
2.3159 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3159 |
2.3159 |
2.3180 |
2.3180 |
-0.0021 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3180 |
2.3180 |
2.3153 |
2.3153 |
0.0027 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3153 |
2.3153 |
2.3129 |
2.3129 |
0.0024 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3129 |
2.3129 |
2.3157 |
2.3157 |
-0.0028 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3157 |
2.3157 |
2.3183 |
2.3183 |
-0.0026 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3183 |
2.3183 |
2.3165 |
2.3165 |
0.0018 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3165 |
2.3165 |
2.3134 |
2.3134 |
0.0031 |
0.13% |
| 2025-11-21 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3134 |
2.3134 |
2.3212 |
2.3212 |
-0.0078 |
-0.34% |
| 2025-11-20 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3212 |
2.3212 |
2.3226 |
2.3226 |
-0.0014 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3226 |
2.3226 |
2.3220 |
2.3220 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3220 |
2.3220 |
2.3253 |
2.3253 |
-0.0033 |
-0.14% |
| 2025-11-17 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3253 |
2.3253 |
2.3316 |
2.3316 |
-0.0063 |
-0.27% |
| 2025-11-14 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3316 |
2.3316 |
2.3343 |
2.3343 |
-0.0027 |
-0.12% |
| 2025-11-13 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3343 |
2.3343 |
2.3292 |
2.3292 |
0.0051 |
0.22% |
| 2025-11-12 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3292 |
2.3292 |
2.3279 |
2.3279 |
0.0013 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3279 |
2.3279 |
2.3285 |
2.3285 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3285 |
2.3285 |
2.3212 |
2.3212 |
0.0073 |
0.31% |
| 2025-11-07 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3212 |
2.3212 |
2.3223 |
2.3223 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3223 |
2.3223 |
2.3199 |
2.3199 |
0.0024 |
0.10% |
| 2025-11-05 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3199 |
2.3199 |
2.3197 |
2.3197 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3197 |
2.3197 |
2.3238 |
2.3238 |
-0.0041 |
-0.18% |
| 2025-11-03 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3238 |
2.3238 |
2.3235 |
2.3235 |
0.0003 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3235 |
2.3235 |
2.3232 |
2.3232 |
0.0003 |
0.01% |
| 2025-10-30 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3232 |
2.3232 |
2.3272 |
2.3272 |
-0.0040 |
-0.17% |
| 2025-10-29 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3272 |
2.3272 |
2.3209 |
2.3209 |
0.0063 |
0.27% |
| 2025-10-28 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3209 |
2.3209 |
2.3209 |
2.3209 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3209 |
2.3209 |
2.3170 |
2.3170 |
0.0039 |
0.17% |
| 2025-10-24 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3170 |
2.3170 |
2.3168 |
2.3168 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3168 |
2.3168 |
2.3153 |
2.3153 |
0.0015 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3153 |
2.3153 |
2.3176 |
2.3176 |
-0.0023 |
-0.10% |
| 2025-10-21 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3176 |
2.3176 |
2.3149 |
2.3149 |
0.0027 |
0.12% |
| 2025-10-20 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3149 |
2.3149 |
2.3151 |
2.3151 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3151 |
2.3151 |
2.3217 |
2.3217 |
-0.0066 |
-0.28% |
| 2025-10-16 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3217 |
2.3217 |
2.3246 |
2.3246 |
-0.0029 |
-0.12% |
| 2025-10-15 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3246 |
2.3246 |
2.3212 |
2.3212 |
0.0034 |
0.15% |
| 2025-10-14 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3212 |
2.3212 |
2.3219 |
2.3219 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2025-10-13 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3219 |
2.3219 |
2.3253 |
2.3253 |
-0.0034 |
-0.15% |
| 2025-10-10 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3253 |
2.3253 |
2.3254 |
2.3254 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3254 |
2.3254 |
2.3239 |
2.3239 |
0.0015 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3239 |
2.3239 |
2.3190 |
2.3190 |
0.0049 |
0.21% |
| 2025-09-29 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3190 |
2.3190 |
2.3169 |
2.3169 |
0.0021 |
0.09% |
| 2025-09-26 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3169 |
2.3169 |
2.3174 |
2.3174 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3174 |
2.3174 |
2.3182 |
2.3182 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3182 |
2.3182 |
2.3175 |
2.3175 |
0.0007 |
0.03% |
| 2025-09-23 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3175 |
2.3175 |
2.3218 |
2.3218 |
-0.0043 |
-0.19% |
| 2025-09-22 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3218 |
2.3218 |
2.3231 |
2.3231 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2025-09-19 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3231 |
2.3231 |
2.3194 |
2.3194 |
0.0037 |
0.16% |
| 2025-09-18 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3194 |
2.3194 |
2.3253 |
2.3253 |
-0.0059 |
-0.25% |
| 2025-09-17 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3253 |
2.3253 |
2.3214 |
2.3214 |
0.0039 |
0.17% |
| 2025-09-16 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3214 |
2.3214 |
2.3218 |
2.3218 |
-0.0004 |
-0.02% |
