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2014年03月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7220 2.3770 0.0000 0.0000 0.0070 0.98% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 510190 华安上证50ETF 1.9580 0.7500 0.0000 0.0000 0.0160 0.82% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 040190 华安上证50ETF联接A 0.7670 0.7670 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 510030 华宝上证180价值ETF 2.1770 0.7450 0.0000 0.0000 0.0170 0.79% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 040011 华安核心优选混合A 0.9268 1.4268 0.0000 0.0000 0.0071 0.77% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8110 0.8410 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.5911 0.5911 0.0000 0.0000 0.0043 0.73% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 510020 博时上证超大盘ETF 1.4423 0.5320 0.0000 0.0000 0.0095 0.66% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8580 0.9080 0.0000 0.0000 0.0053 0.62% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.5483 0.5483 0.0000 0.0000 0.0034 0.62% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.6915 0.6915 0.0000 0.0000 0.0042 0.61% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519671 银河沪深300价值指数A 0.6760 0.6760 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 510110 海富通上证周期ETF 1.8850 0.7560 0.0000 0.0000 0.0110 0.59% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 510050 华夏上证50ETF 1.4700 2.0340 0.0000 0.0000 0.0080 0.55% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000289 鹏华丰泰定开债A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 510230 国泰上证180金融ETF 2.9560 0.8400 0.0000 0.0000 0.0140 0.48% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.8400 0.7830 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 020021 国泰金融ETF联接A 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519027 海富通上证周期ETF联接 0.6910 0.6910 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 510060 工银上证央企ETF 0.9285 0.5939 0.0000 0.0000 0.0039 0.42% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519100 长盛中证A100指数 0.6248 1.2448 0.0000 0.0000 0.0026 0.42% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 159905 工银深证红利ETF 0.6339 0.6339 0.0000 0.0000 0.0026 0.41% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000423 前海开源事件驱动混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 410008 华富中证A100ETF联接A 0.6208 0.6208 0.0000 0.0000 0.0025 0.40% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 159933 国投瑞银金融地产ETF 0.8784 0.8784 0.0000 0.0000 0.0035 0.40% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.6302 0.6302 0.0000 0.0000 0.0025 0.40% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 481012 工银深证红利ETF联接A 0.6415 0.6415 0.0000 0.0000 0.0025 0.39% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 510090 建信上证社会责任ETF 0.7670 0.9150 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 159923 大成中证A100ETF 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7466 0.7466 0.0000 0.0000 0.0028 0.38% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.2871 0.7143 0.0000 0.0000 0.0010 0.35% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 202021 南方小康ETF联接A 0.6479 0.6679 0.0000 0.0000 0.0022 0.34% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 510010 交银上证180公司治理ETF 0.5850 0.6510 0.0000 0.0000 0.0020 0.34% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 202005 南方成份精选混合A 0.7947 0.8147 0.0000 0.0000 0.0027 0.34% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 510270 中银上证国企100ETF 0.6160 0.7190 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519994 长信金利趋势股票 0.5217 1.6719 0.0000 0.0000 0.0017 0.33% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 320010 诺安中证A100指数A 0.6060 0.6060 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 0.8503 0.8503 0.0000 0.0000 0.0027 0.32% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6230 0.6230 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 620003 金元顺安丰利债券A 0.9510 0.9730 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 163808 中银中证A100指数增强 0.6310 0.6410 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0154 1.0554 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519686 交银上证180公司治理联接 0.6680 0.6680 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.6600 2.1740 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 620005 金元顺安核心动力混合 0.6720 0.6720 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000481 华商双债丰利债券C 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 217011 招商安心收益债券C 1.1050 1.3050 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 159931 汇添富中证金融地产ETF 0.8339 0.8339 0.0000 0.0000 0.0022 0.26% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 110003 易方达上证50增强A 0.5928 2.4428 0.0000 0.0000 0.0013 0.22% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 080010 长盛同禧债券C 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 550006 信诚经典优债债券A 1.0120 1.1750 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 550007 信诚经典优债债券B 1.0110 1.1500 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 582002 东吴增利债券A 1.0220 1.0620 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000212 泰信鑫益定期开放A 1.0240 1.0260 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000213 泰信鑫益定期开放C 1.0210 1.0230 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000463 华商双债丰利债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 582202 东吴增利债券C 1.0110 1.0510 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000405 信诚月月支付 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000254 长城增强收益定开债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000286 银华信用季季红债券A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6150 3.5060 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 180003 银华-道琼斯88指数 0.6867 2.4867 0.0000 0.0000 0.0012 0.18% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000030 长城核心优选混合A 1.1820 1.1820 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 110025 易方达资源行业混合 0.6000 0.6000 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 040180 华安上证180ETF联接A 0.7330 0.7330 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000063 长盛电子信息主题混合A 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 080009 长盛同禧债券A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 110030 易方达沪深300量化增强 1.0106 1.0106 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161624 融通可转债债券A 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 530011 建信内生动力混合A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161625 融通可转债债券C 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000396 汇添富安心中国债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 040026 华安信用四季红债券A 1.0120 1.1160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 200013 长城积极增利债券A 1.0500 1.1300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000377 摩根双债增利债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 100073 富国强回报定开债C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000394 融通通源短融债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000378 摩根双债增利债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 660002 农银恒久增利债券A 1.0825 1.1715 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 660109 农银增强收益债券C 1.0699 1.1049 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000032 易方达信用债债券A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000033 易方达信用债债券C 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000507 宏利宏达混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 550004 中信保诚三得益债券A 1.0170 1.1550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000045 工银产业债债券A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000046 工银产业债债券B 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0170 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000352 国富恒丰一年持有期债券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 395012 中海增强收益债券C 1.0110 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 164808 工银四季收益债券A 1.0070 1.2100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000072 华安稳健回报混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000074 工银信用纯债一年定开债A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 550016 中信保诚至远动力混合C 1.0320 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000077 工银信用纯债一年定开债C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 530021 建信纯债债券A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 200113 长城积极增利债券C 1.0360 1.1160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 040019 华安稳固收益债券C 1.0140 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001031 华夏安康债券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 100068 富国纯债债券发起式C 0.9900 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9690 1.3280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.0220 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 164814 工银双债增强债券 1.0030 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 206018 鹏华产业债债券A 0.9870 0.9930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161693 融通债券C 1.0120 1.5490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 450018 国富恒久信用债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 020033 国泰民安增利债券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519121 浦银安盛6个月持有期债券A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 550005 中信保诚三得益债券B 1.0010 1.1290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000395 汇添富安心中国债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 420008 天弘增益回报债券发起式A 0.9800 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 590009 中邮稳定收益债券A 1.0280 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001003 华夏债券C 1.0310 1.6510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000351 国富恒丰一年持有期债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001011 华夏希望债券A 1.0310 1.3310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0090 1.2110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 750002 安信目标收益债券A 1.0500 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 660102 农银恒久增利债券C 1.0703 1.1063 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000191 富国信用债债券A/B 1.0040 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000192 富国信用债债券C 1.0010 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 080015 长盛中小盘精选混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 100058 富国产业债券A 1.0010 1.1170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160220 国泰民益混合(LOF)A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160131 南方聚利1年定开债A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000474 广发集鑫债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 166903 民生加银平稳增利C 1.0100 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 164702 汇添富季季红定期开放债券 0.9990 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 163819 中银信用增利债券(LOF)A 1.0400 1.1430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000246 博时月月薪定期支付债券 0.9980 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000255 长城增强收益定开债券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 270043 广发理财年年红债券A 1.0310 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 270030 广发聚财信用债券B 1.0120 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000271 中邮定开债券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000272 中邮定开债券C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 400009 东方稳健回报债券A 0.9960 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 395011 中海增强收益债券A 1.0240 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0140 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 485019 工银信用纯债债券B 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 485119 工银信用纯债债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000295 鹏华丰实定期开放债券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000296 鹏华丰实定期开放债券B 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 161614 融通四季添利债券(LOF)A 0.9960 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000310 安信永利信用债券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 206004 鹏华信用增利债券B 1.0620 1.0920 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0690 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 200009 长城稳健增利债券A 1.1460 1.2510 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.1730 1.2150 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 020019 国泰双利债券A 1.0920 1.2780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160217 国泰信用互利债券A 1.0670 1.1320 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 371120 摩根纯债债券B 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 660013 农银信用添利债券 0.9901 1.0261 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519078 汇添富增强收益债券A 1.0700 1.2850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 660009 农银增强收益债券A 1.0803 1.1153 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 180026 银华信用双利债券C 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 470078 汇添富增强收益债券C 1.0550 1.2700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 166004 中欧稳健收益债券C 1.0598 1.2128 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 166003 中欧稳健收益债券A 1.0645 1.2350 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 163411 兴全精选混合 1.1323 1.1323 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9440 1.7365 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 485107 工银添利债券A 0.9957 1.3047 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 485007 工银添利债券B 0.9928 1.2768 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0067 1.0637 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161911 万家强化收益定开债 1.0033 1.0233 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 485005 工银增强收益债券B 1.0245 1.4355 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 100018 富国天利增长债券A 1.1848 2.0818 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.1106 1.1617 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 485105 工银增强收益债券A 1.0269 1.4689 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 582201 东吴优信稳健债券C 1.0067 1.0187 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519190 万家双利债券A 1.0009 1.0111 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0063 1.0855 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 582001 东吴优信稳健债券A 1.0257 1.0377 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 070009 嘉实超短债债券C 1.0149 1.2444 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 217003 招商安泰债券A 1.0975 1.6690 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161902 万家增强收益债券C 0.9813 1.7898 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 420102 天弘永利债券B 1.0150 1.2562 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 420002 天弘永利债券A 1.0143 1.2300 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 400022 东方利群混合A 0.9991 0.9991 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 290007 泰信债券增强收益A 1.0360 1.1520 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519188 万家信用恒利债券A 1.0401 1.0401 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 217203 招商安泰债券B 1.1201 1.6316 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519189 万家信用恒利债券C 1.0325 1.0325 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 291007 泰信债券增强收益C 1.0321 1.1341 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000432 中银优秀企业混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000084 博时安盈债券A 1.0320 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000182 景顺长城四季金利债券C 1.0180 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001001 华夏债券A/B 1.0320 1.6820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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