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2013年03月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 550016 中信保诚至远动力混合C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 590010 中邮稳定收益债券C 1.0350 1.0410 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 590009 中邮稳定收益债券A 1.0370 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160129 南方金利定开债券C 1.0530 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 371020 摩根纯债债券A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 166902 民生加银平稳增利A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001023 华夏亚债中国指数C 1.0400 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001031 华夏安康债券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 395012 中海增强收益债券C 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 360014 光大信用添益债券C 1.0350 1.1500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0320 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 040040 华安纯债债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 360008 光大增利收益债券A 1.0140 1.2600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 531021 建信纯债债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 050027 博时信用债纯债债券A 1.0440 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 582202 东吴增利债券C 1.0390 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 485119 工银信用纯债债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 380005 中银纯债债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 110037 易方达纯债债券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 070037 嘉实纯债债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 164810 工银纯债定开债 1.0280 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0170 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 166903 民生加银平稳增利C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160128 南方金利定开债券A 1.0540 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 380006 中银纯债债券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 360009 光大增利收益债券C 1.0100 1.2390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 360013 光大信用添益债券A 1.0410 1.1560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 380009 中银添利债券发起A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0340 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 100068 富国纯债债券发起式C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519153 新华纯债添利债券发起C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 202110 南方润元纯债债券C 1.0250 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160602 鹏华普天债券A 1.1280 1.5420 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001001 华夏债券A/B 1.0890 1.6790 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001003 华夏债券C 1.0810 1.6510 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 180030 银华永泰积极债券C 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160612 鹏华丰收债券B 1.0560 1.3730 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 550007 信诚经典优债债券B 1.0560 1.1630 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.1440 1.1700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 371120 摩根纯债债券B 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 320008 诺安增利债券A 1.1180 1.1330 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 288102 华夏稳定双利债券C 1.0393 1.6022 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519023 海富通稳健添利债券C 1.0950 1.1860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519024 海富通稳健添利债券A 1.1040 1.1950 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160608 鹏华普天债券B 1.1010 1.4850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 400016 东方强化收益债券A 1.0298 1.0298 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 206004 鹏华信用增利债券B 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 206003 鹏华信用增利债券A 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 100058 富国产业债券A 1.0680 1.1270 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161603 融通债券A/B 1.0550 1.5520 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0682 1.2582 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0502 1.2402 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519187 万家稳健增利债券C 1.0861 1.1961 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160124 南方中债10年期国债C 1.0606 1.0906 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519186 万家稳健增利债券A 1.1015 1.2115 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160123 南方中债10年期国债A 1.0685 1.0985 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 582201 东吴优信稳健债券C 1.0379 1.0499 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519188 万家信用恒利债券A 1.0259 1.0259 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519189 万家信用恒利债券C 1.0237 1.0237 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 582001 东吴优信稳健债券A 1.0524 1.0644 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519985 长信纯债壹号债券A 1.0957 1.0957 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 070009 嘉实超短债债券C 1.0140 1.2098 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000004 中海可转债债券C 1.0250 3.1260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 217011 招商安心收益债券C 1.1230 1.3230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 550005 中信保诚三得益债券B 1.0120 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1595 0.1595 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001011 华夏希望债券A 1.0930 1.3330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001021 华夏亚债中国指数A 1.0470 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001033 华夏安康债券C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1615 0.1615 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 550004 中信保诚三得益债券A 1.0240 1.1470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 020002 国泰金龙债券A 1.0370 1.5180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 118002 易方达标普消费品指数A 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0250 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 110038 易方达纯债债券C 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 020012 国泰金龙债券C 1.0350 1.5010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 485019 工银信用纯债债券B 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 700005 平安添利债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161619 融通岁岁添利定开债B 1.0090 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519152 新华纯债添利债券发起A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 700004 平安灵活配置混合A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161117 易方达永旭定开债 1.0360 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 270049 广发纯债债券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 040026 华安信用四季红债券A 1.0560 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161693 融通债券C 1.0510 1.5480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 395001 中海稳健收益债券 1.0480 1.3280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 395011 中海增强收益债券A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 040041 华安纯债债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1615 0.1615 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 180029 银华永泰积极债券A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0196 1.8121 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0134 1.0134 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1615 0.1615 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 050015 博时大中华亚太精选 1.0490 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0270 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 290009 泰信债券周期回报A 1.0680 1.1480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 118001 易方达亚洲精选股票 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 050020 博时抗通胀增强回报 0.7410 0.7410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 550015 中信保诚至远动力混合A 1.0020 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 050025 博时标普500ETF联接A 1.1167 1.1447 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 270048 广发纯债债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 206015 鹏华纯债债券D 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 550006 信诚经典优债债券A 1.0600 1.1840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 210014 金鹰元丰债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5950 0.5950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 750002 安信目标收益债券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1320 1.1790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0470 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519669 银河领先债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 180015 银华增强收益债券A 1.1080 1.3140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 070025 嘉实信用债券A 1.0280 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 070026 嘉实信用债券C 1.0240 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 163823 中银稳健策略混合 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0560 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 070038 嘉实纯债债券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 206008 鹏华丰盛债券B 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 320009 诺安增利债券B 1.0960 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 202108 南方润元纯债债券A/B 1.0270 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9210 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 582002 东吴增利债券A 1.0460 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160217 国泰信用互利债券A 1.0630 1.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0870 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 090013 大成竞争优势混合A 1.0520 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161618 融通岁岁添利定开债A 1.0080 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 750003 安信目标收益债券C 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 090017 大成可转债增强债券A 1.0730 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 090019 大成景恒混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.2640 1.2640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 290003 泰信双息双利债券C 1.0479 1.2592 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 530021 建信纯债债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 700006 平安添利债券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 270009 广发增强债券C 1.1190 1.3220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0802 1.1113 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 217203 招商安泰债券B 1.1725 1.6490 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 217003 招商安泰债券A 1.1448 1.6813 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 240013 华宝增强收益债券B 1.0777 1.0977 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 240012 华宝增强收益债券A 1.0958 1.1158 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 202102 南方多利增强债券C 1.0672 1.3575 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161902 万家增强收益债券C 1.0580 1.7756 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 166003 中欧稳健收益债券A 1.0837 1.2192 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 166004 中欧稳健收益债券C 1.0780 1.2010 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 202103 南方多利增强债券A 1.0697 1.3702 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1584 1.9684 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1820 1.1820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001013 华夏希望债券C 1.0850 1.3150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 040012 华安强化收益债券A 1.0860 1.2080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 040013 华安强化收益债券B 1.0680 1.1900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 180028 银华永祥灵活配置混合 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 163806 中银增利债券A 1.1170 1.2870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 253020 国联安增利债券A 1.0920 1.2990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.1370 1.1540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 161813 银华信用债券(LOF) 1.0570 1.1820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 253021 国联安增利债券B 1.0910 1.2810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 270029 广发聚财信用债券A 1.0660 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 180025 银华信用双利债券A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 217022 招商产业债券A 1.0720 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 180026 银华信用双利债券C 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 217023 招商信用增强债券A 1.0450 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 200016 长城稳健成长混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 582003 东吴配置优化混合A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519718 交银纯债债券发起A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 020027 国泰信用债券A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 020028 国泰信用债券C 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 040019 华安稳固收益债券C 1.0460 1.1360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0370 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 202213 南方核心竞争混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0400 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 080015 长盛中小盘精选混合 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 530012 建信积极配置混合 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519720 交银纯债债券发起C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 253030 国联安信心增益债券 1.0250 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 290007 泰信债券增强收益A 1.0457 1.1437 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0486 1.0786 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 291007 泰信债券增强收益C 1.0413 1.1293 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.1066 1.1455 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.14% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 070005 嘉实债券A 1.4030 1.8880 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.14% 2013-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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