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2012年05月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 485011 工银瑞信双利债券B 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 485111 工银瑞信双利债券A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 253020 国联安增利债券A 1.0610 1.2330 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 470006 汇添富医药保健混合 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 253021 国联安增利债券B 1.0570 1.2170 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 630103 华商收益增强债券B 1.0160 1.1780 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 630003 华商收益增强债券A 1.0190 1.1940 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 485107 工银添利债券A 1.0663 1.3013 0.0000 0.0000 0.0041 0.39% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 485007 工银添利债券B 1.0467 1.2817 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 110023 易方达医疗保健行业混合A 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 200006 长城消费增值混合A 0.7936 2.2336 0.0000 0.0000 0.0024 0.30% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001021 华夏亚债中国指数A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001023 华夏亚债中国指数C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 360014 光大信用添益债券C 1.0370 1.0770 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 400009 东方稳健回报债券A 1.0480 1.1180 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 360013 光大信用添益债券A 1.0410 1.0810 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160608 鹏华普天债券B 1.1100 1.4290 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160602 鹏华普天债券A 1.1610 1.4800 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162006 长城久富混合(LOF)A 1.0159 3.4067 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 217203 招商安泰债券B 1.1537 1.5902 0.0000 0.0000 0.0029 0.25% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 217003 招商安泰债券A 1.1232 1.6197 0.0000 0.0000 0.0028 0.25% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160123 南方中债10年期国债A 1.0497 1.0697 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160124 南方中债10年期国债C 1.0455 1.0655 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 070005 嘉实债券A 1.3690 1.8040 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 690206 民生加银信用双利债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 270029 广发聚财信用债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 270030 广发聚财信用债券B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 690006 民生加银信用双利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 240020 华宝医药生物混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 210001 金鹰成份优选混合 0.5973 2.2836 0.0000 0.0000 0.0012 0.20% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 630007 华商稳健双利债券A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 200013 长城积极增利债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 180026 银华信用双利债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 377150 摩根健康品质生活混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 550007 信诚经典优债债券B 1.0100 1.0920 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 550006 信诚经典优债债券A 1.0110 1.1100 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 290004 泰信优质生活混合 0.7341 1.3341 0.0000 0.0000 0.0014 0.19% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519024 海富通稳健添利债券A 1.0360 1.1270 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519023 海富通稳健添利债券C 1.0300 1.1210 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0430 1.0590 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0300 1.0670 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 200009 长城稳健增利债券A 1.0730 1.1780 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 200007 长城安心回报混合A 0.6350 1.7395 0.0000 0.0000 0.0012 0.19% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 163812 中银双利债券B 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 163811 中银双利债券A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 090013 大成竞争优势混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0638 1.2238 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 217011 招商安心收益债券C 1.1310 1.2510 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1650 2.3250 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 530008 建信稳定增利债券C 1.1740 1.3690 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0491 1.2091 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519667 银河银信债券A 1.0107 1.2987 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 582201 东吴优信稳健债券C 0.9770 0.9890 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 582001 东吴优信稳健债券A 0.9873 0.9993 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519666 银河银信债券B 1.0033 1.2813 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 660109 农银增强收益债券C 1.0643 1.0643 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 660009 农银增强收益债券A 1.0676 1.0676 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 070021 嘉实主题新动力混合 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 660102 农银恒久增利债券C 1.0480 1.0510 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 233005 大摩强收益债券 1.0937 1.1287 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 660002 农银恒久增利债券A 1.0534 1.1094 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0654 1.0654 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 261102 景顺长城优信增利债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519676 银河强化债券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001003 华夏债券C 1.0430 1.5730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 253030 国联安信心增益债券 1.0060 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 020002 国泰金龙债券A 1.0210 1.4500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 290012 泰信行业精选混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0520 1.1390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519078 汇添富增强收益债券A 1.0440 1.2140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0460 1.1270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160217 国泰信用互利债券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 217022 招商产业债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 310518 申万菱信可转债债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 630107 华商稳健双利债券B 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 040019 华安稳固收益债券C 1.0480 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 040026 华安信用四季红债券A 1.0350 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 320015 诺安行业轮动混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 206004 鹏华信用增利债券B 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0450 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 350009 天治研究驱动混合A 1.0200 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 200113 长城积极增利债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 180025 银华信用双利债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 371020 摩根纯债债券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161603 融通债券A/B 1.0460 1.4880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 070025 嘉实信用债券A 1.0270 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 070026 嘉实信用债券C 1.0230 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 100058 富国产业债券A 1.0430 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 395001 中海稳健收益债券 1.0200 1.2650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 470078 汇添富增强收益债券C 1.0350 1.2050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 164808 工银四季收益债券A 1.0360 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161813 银华信用债券(LOF) 1.0480 1.1070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 470018 汇添富双利债券A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 530017 建信双息红利债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001001 华夏债券A/B 1.0670 1.5970 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001013 华夏希望债券C 1.0600 1.2400 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0570 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0680 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 217020 招商安达灵活配置混合 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160612 鹏华丰收债券B 1.0730 1.3270 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 206003 鹏华信用增利债券A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 485114 工银添颐债券A 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0680 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 110018 易方达增强回报债券B 1.1080 1.3280 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 110017 易方达增强回报债券A 1.1190 1.3490 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 485105 工银增强收益债券A 1.0802 1.4052 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 180015 银华增强收益债券A 1.0800 1.2510 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 485005 工银增强收益债券B 1.0751 1.3801 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 090002 大成债券A/B 1.0255 1.5445 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 163806 中银增利债券A 1.1080 1.2280 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 092002 大成债券C 1.0164 1.5114 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519187 万家稳健增利债券C 1.0726 1.1426 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 240003 华宝宝康债券A 1.1377 1.6477 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0624 1.0762 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0203 1.0203 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519186 万家稳健增利债券A 1.0838 1.1538 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 240013 华宝增强收益债券B 1.0163 1.0363 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 240012 华宝增强收益债券A 1.0296 1.0496 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 320004 诺安优化收益债券C 1.2074 1.3070 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519985 长信纯债壹号债券A 1.0448 1.0448 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 202101 南方宝元债券A 1.1736 2.4536 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 162299 宏利集利债券C 1.0117 1.0547 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 100018 富国天利增长债券A 1.2007 2.0007 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 162210 宏利集利债券A 1.0291 1.0721 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 420002 天弘永利债券A 1.0188 1.1546 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 420102 天弘永利债券B 1.0197 1.1723 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0005 1.0105 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 450005 国富强化收益债券A 1.0318 1.1148 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 450006 国富强化收益债券C 1.0242 1.1072 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 166003 中欧稳健收益债券A 1.0266 1.1421 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 166004 中欧稳健收益债券C 1.0251 1.1281 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 070009 嘉实超短债债券C 1.0132 1.1794 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161902 万家增强收益债券C 1.0851 1.6977 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 040009 华安稳定收益债券A 1.0758 1.2508 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 040010 华安稳定收益债券B 1.0575 1.2325 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 288102 华夏稳定双利债券C 1.0361 1.5411 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 163807 中银优选灵活配置混合A 0.9796 1.1696 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 233007 大摩卓越成长混合 0.9859 0.9859 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0567 1.2577 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0109 1.0160 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519680 交银增利债券A/B 1.0074 1.2644 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 290007 泰信债券增强收益A 1.0121 1.0621 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 291007 泰信债券增强收益C 1.0049 1.0509 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 200010 长城双动力混合A 0.8739 0.8989 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 202103 南方多利增强债券A 1.0822 1.3107 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519977 长信可转债债券A 1.0029 1.0029 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519976 长信可转债债券C 1.0025 1.0025 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 270009 广发增强债券C 1.1020 1.2820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 253061 国联安信心增长债券B 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 253060 国联安信心增长债券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 253010 国联安安心成长混合 0.6940 1.5660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 159919 嘉实沪深300ETF 0.9901 0.9901 0.0000 0.0000 -0.0099 0.00% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 290009 泰信债券周期回报A 1.0730 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519030 海富通稳固收益债券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 320008 诺安增利债券A 1.0560 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 320009 诺安增利债券B 1.0420 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519021 国泰金鼎价值混合 0.6000 1.7840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 206009 鹏华新兴产业混合A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 206008 鹏华丰盛债券B 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0550 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 485014 工银添颐债券B 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 163809 中银蓝筹混合 0.9200 0.9400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 395011 中海增强收益债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0250 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0740 1.1430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 470098 汇添富逆向投资混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 372110 摩根强化回报债券B 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000004 中海可转债债券C 0.9550 3.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 371120 摩根纯债债券B 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 166010 中欧鼎利债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 202107 南方广利回报债券C 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 340009 兴全磐稳增利债券A 0.9946 1.0346 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 202212 南方平衡配置混合 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0210 1.3090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0310 1.2240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 360008 光大增利收益债券A 1.0150 1.2010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 200015 长城优化升级混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 360009 光大增利收益债券C 1.0150 1.1840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 206007 鹏华消费优选混合 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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