鹏华消费优选混合(鹏华消费)基金净值查询(206007)
今天最新净值
2.9600
0.0350 1.20%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.0155
-0.0035 -0.1152%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.9600
- 成立日期：2010-12-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：12.718亿份
- 最近份额：1.6765亿
- 最近资产：4.02亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：黄奕松
近一月,鹏华消费优选混合(206007)基金累计收益率0.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
206007 |
鹏华消费优选混合 |
2.9510 |
2.9510 |
2.9600 |
2.9600 |
-0.0090 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
206007 |
鹏华消费优选混合 |
2.9600 |
2.9600 |
2.9250 |
2.9250 |
0.0350 |
1.20% |
| 2026-09-11 |
206007 |
鹏华消费优选混合 |
2.9250 |
2.9250 |
2.9630 |
2.9630 |
-0.0380 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
206007 |
鹏华消费优选混合 |
2.9630 |
2.9630 |
2.9930 |
2.9930 |
-0.0300 |
-1.00% |
| 2026-09-09 |
206007 |
鹏华消费优选混合 |
2.9930 |
2.9930 |
3.0000 |
3.0000 |
-0.0070 |
-0.23% |
| 2026-09-08 |
206007 |
鹏华消费优选混合 |
3.0000 |
3.0000 |
3.0120 |
3.0120 |
-0.0120 |
-0.40% |
| 2026-09-07 |
206007 |
鹏华消费优选混合 |
3.0120 |
3.0120 |
3.0170 |
3.0170 |
-0.0050 |
-0.17% |
| 2026-09-04 |
206007 |
鹏华消费优选混合 |
3.0170 |
3.0170 |
3.0160 |
3.0160 |
0.0010 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
206007 |
鹏华消费优选混合 |
3.0160 |
3.0160 |
2.9910 |
2.9910 |
0.0250 |
0.84% |
| 2026-09-02 |
206007 |
鹏华消费优选混合 |
2.9910 |
2.9910 |
2.9950 |
2.9950 |
-0.0040 |
-0.13% |
|
|
| 2026-09-01 |
206007 |
鹏华消费优选混合 |
2.9950 |
2.9950 |
2.9930 |
2.9930 |
0.0020 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
206007 |
鹏华消费优选混合 |
2.9930 |
2.9930 |
2.9930 |
2.9930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
206007 |
鹏华消费优选混合 |
2.9930 |
2.9930 |
3.0050 |
3.0050 |
-0.0120 |
-0.40% |
| 2026-08-27 |
206007 |
鹏华消费优选混合 |
3.0050 |
3.0050 |
2.9570 |
2.9570 |
0.0480 |
1.62% |
| 2026-08-26 |
206007 |
鹏华消费优选混合 |
2.9570 |
2.9570 |
2.9630 |
2.9630 |
-0.0060 |
-0.20% |
| 2026-08-25 |
206007 |
鹏华消费优选混合 |
2.9630 |
2.9630 |
2.9150 |
2.9150 |
0.0480 |
1.65% |
| 2026-08-24 |
206007 |
鹏华消费优选混合 |
2.9150 |
2.9150 |
2.9380 |
2.9380 |
-0.0230 |
-0.78% |
| 2026-08-21 |
206007 |
鹏华消费优选混合 |
2.9380 |
2.9380 |
2.9700 |
2.9700 |
-0.0320 |
-1.08% |
| 2026-08-20 |
206007 |
鹏华消费优选混合 |
2.9700 |
2.9700 |
2.9130 |
2.9130 |
0.0570 |
1.96% |
| 2026-08-19 |
206007 |
鹏华消费优选混合 |
2.9130 |
2.9130 |
2.9960 |
2.9960 |
-0.0830 |
-2.77% |
| 2026-08-18 |
206007 |
鹏华消费优选混合 |
2.9960 |
2.9960 |
2.9750 |
2.9750 |
0.0210 |
0.71% |
| 2026-08-17 |
206007 |
鹏华消费优选混合 |
2.9750 |
2.9750 |
2.9380 |
2.9380 |
0.0370 |
1.26% |
