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2012年01月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 481015 工银主题策略混合A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0120 1.27% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519186 万家稳健增利债券A 1.0391 1.1091 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519187 万家稳健增利债券C 1.0296 1.0996 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 180029 银华永泰积极债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 310518 申万菱信可转债债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 020012 国泰金龙债券C 0.9780 1.3960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 100058 富国产业债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 040026 华安信用四季红债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 550006 信诚经典优债债券A 0.9800 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 550007 信诚经典优债债券B 0.9810 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160608 鹏华普天债券B 1.1290 1.4080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 150010 国泰优先 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 217003 招商安泰债券A 1.1387 1.6052 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 217203 招商安泰债券B 1.1604 1.5769 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000004 中海可转债债券C 0.8800 2.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 180030 银华永泰积极债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 206008 鹏华丰盛债券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0212 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 290009 泰信债券周期回报A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9658 1.7568 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9860 1.2740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 320015 诺安行业轮动混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160602 鹏华普天债券A 1.1770 1.4560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160217 国泰信用互利债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 420002 天弘永利债券A 0.9921 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 420102 天弘永利债券B 0.9967 1.1333 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 118001 易方达亚洲精选股票 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 110036 易方达双债增强债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 110035 易方达双债增强债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519023 海富通稳健添利债券C 0.9890 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519024 海富通稳健添利债券A 0.9940 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 100037 富国优化增强债券C 0.9600 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 100035 富国优化增强债券A/B 0.9710 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 090017 大成可转债增强债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 080010 长盛同禧债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 080009 长盛同禧债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8240 0.8740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 070027 嘉实周期优选混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 070026 嘉实信用债券C 1.0240 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 070025 嘉实信用债券A 1.0270 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8479 0.8479 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519697 交银优势行业混合 1.0750 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5420 0.5420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 070009 嘉实超短债债券C 1.0100 1.1645 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070005 嘉实债券A 1.3410 1.7760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 530017 建信双息红利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 050020 博时抗通胀增强回报 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 050015 博时大中华亚太精选 0.8340 0.8400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 020002 国泰金龙债券A 0.9790 1.4080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 040025 华安科技动力混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001023 华夏亚债中国指数C 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 040019 华安稳固收益债券C 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 573003 诺德增强收益债券 0.9630 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 040013 华安强化收益债券B 0.9970 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160124 南方中债10年期国债C 1.0488 1.0588 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160123 南方中债10年期国债A 1.0516 1.0616 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 288102 华夏稳定双利债券C 1.0098 1.5148 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9859 0.9959 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0429 1.2029 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0564 1.2164 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519666 银河银信债券B 0.9784 1.2564 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519667 银河银信债券A 0.9844 1.2724 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9876 0.9927 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 360014 光大信用添益债券C 1.0540 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 360013 光大信用添益债券A 1.0560 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160612 鹏华丰收债券B 1.0690 1.2890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 070015 嘉实多元债券A 1.0710 1.2410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 070016 嘉实多元债券B 1.0600 1.2280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 166004 中欧稳健收益债券C 1.0084 1.1074 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161813 银华信用债券(LOF) 1.0300 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 253030 国联安信心增益债券 0.9600 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 020018 国泰金鹿混合 0.9960 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001001 华夏债券A/B 1.0430 1.5730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 360009 光大增利收益债券C 1.0070 1.1560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 360008 光大增利收益债券A 1.0080 1.1720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0120 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519030 海富通稳固收益债券C 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0160 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 090013 大成竞争优势混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0070 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 210006 金鹰元禧混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 206004 鹏华信用增利债券B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 206003 鹏华信用增利债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001003 华夏债券C 1.0200 1.5500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 166003 中欧稳健收益债券A 1.0184 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 040012 华安强化收益债券A 1.0080 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0060 1.1990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 530012 建信积极配置混合 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001021 华夏亚债中国指数A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0080 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 050116 博时宏观回报债券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 700002 平安深证300指数增强 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 050022 博时回报混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 180025 银华信用双利债券A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 180026 银华信用双利债券C 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 090002 大成债券A/B 1.0223 1.5303 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 092002 大成债券C 1.0036 1.4986 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 560005 益民多利债券 1.0039 1.1079 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160718 嘉实多利收益债券A 0.9984 0.9984 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 582001 东吴优信稳健债券A 0.9581 0.9701 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.16% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 582201 东吴优信稳健债券C 0.9488 0.9608 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.17% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 200009 长城稳健增利债券A 1.0450 1.1500 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001013 华夏希望债券C 1.0330 1.2130 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001011 华夏希望债券A 1.0460 1.2260 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 163806 中银增利债券A 1.0700 1.1900 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 320008 诺安增利债券A 1.0500 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 320009 诺安增利债券B 1.0370 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519676 银河强化债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 090016 大成消费主题混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519078 汇添富增强收益债券A 1.0120 1.1820 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 470018 汇添富双利债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 020020 国泰双利债券C 1.0000 1.1320 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 470078 汇添富增强收益债券C 1.0050 1.1750 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 020019 国泰双利债券A 1.0010 1.1460 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161603 融通债券A/B 1.0130 1.4480 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 372010 摩根强化回报债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 372110 摩根强化回报债券B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 630003 华商收益增强债券A 0.9740 1.1490 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 450006 国富强化收益债券C 0.9986 1.0816 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 630103 华商收益增强债券B 0.9720 1.1340 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 450005 国富强化收益债券A 1.0047 1.0877 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 620003 金元顺安丰利债券A 0.8950 0.9170 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 040010 华安稳定收益债券B 1.0266 1.2016 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 040009 华安稳定收益债券A 1.0430 1.2180 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 291007 泰信债券增强收益C 0.9591 1.0051 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.26% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 100018 富国天利增长债券A 1.1540 1.9540 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 290007 泰信债券增强收益A 0.9648 1.0148 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.26% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1255 1.9355 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.27% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 270009 广发增强债券C 1.0950 1.2750 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 180015 银华增强收益债券A 1.0660 1.2370 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 217011 招商安心收益债券C 1.0760 1.1960 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 217020 招商安达灵活配置混合 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 162299 宏利集利债券C 0.9838 1.0268 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 202212 南方平衡配置混合 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 164808 工银四季收益债券A 1.0210 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0170 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 371020 摩根纯债债券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 371120 摩根纯债债券B 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 162210 宏利集利债券A 0.9991 1.0421 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 395012 中海增强收益债券C 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 164902 交银信用添利债券(LOF) 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 660002 农银恒久增利债券A 1.0156 1.0716 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.31% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 630109 华商稳定增利债券C 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 200113 长城积极增利债券C 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 020022 国泰策略价值灵活配置混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 630009 华商稳定增利债券A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 660102 农银恒久增利债券C 1.0114 1.0144 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.32% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 660009 农银增强收益债券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.34% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 660109 农银增强收益债券C 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.35% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 233005 大摩强收益债券 1.0579 1.0929 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.35% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 240003 华宝宝康债券A 1.1110 1.6210 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.37% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 400009 东方稳健回报债券A 1.0380 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0247 1.2257 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.38% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161902 万家增强收益债券C 1.0499 1.6601 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 163812 中银双利债券B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 163811 中银双利债券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 253020 国联安增利债券A 0.9990 1.1710 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 340009 兴全磐稳增利债券A 0.9779 1.0179 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.40% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 395011 中海增强收益债券A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 410010 华富中小企业100指数增强 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 163818 中银中小盘成长混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 253021 国联安增利债券B 0.9970 1.1570 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 290003 泰信双息双利债券C 0.9940 1.1633 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.41% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 162205 宏利风险预算混合 1.0154 2.3404 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.41% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 261001 景顺长城稳定收益债券A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 550005 中信保诚三得益债券B 0.9500 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 550004 中信保诚三得益债券A 0.9570 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 200013 长城积极增利债券A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 630107 华商稳健双利债券B 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 530008 建信稳定增利债券C 1.1490 1.3440 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.43% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519985 长信纯债壹号债券A 1.0044 1.0044 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.45% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 163411 兴全精选混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.46% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 320004 诺安优化收益债券C 1.1586 1.2582 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.49% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0230 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.3931 2.0431 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.49% 2012-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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