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2011年05月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 510230 国泰上证180金融ETF 3.2230 0.9150 0.0000 0.0000 0.0120 0.37% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 020021 国泰金融ETF联接A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.1600 1.4730 0.0000 0.0000 0.0040 0.19% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 510050 华夏上证50ETF 1.9640 2.4990 0.0000 0.0000 0.0030 0.15% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 510110 海富通上证周期ETF 2.3620 0.9480 0.0000 0.0000 0.0030 0.13% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161211 国投沪深300金融地产联接 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 399001 中海上证50指数增强 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519027 海富通上证周期ETF联接 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 110003 易方达上证50增强A 0.7456 2.5956 0.0000 0.0000 0.0008 0.11% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 070021 嘉实主题新动力混合 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161813 银华信用债券(LOF) 1.0230 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 164808 工银四季收益债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161603 融通债券A/B 1.0470 1.4820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 395011 中海增强收益债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0510 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 470078 汇添富增强收益债券C 1.0930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519078 汇添富增强收益债券A 1.0990 1.1990 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519186 万家稳健增利债券A 1.0447 1.1147 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 210002 金鹰红利价值混合A 1.0386 1.4266 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519187 万家稳健增利债券C 1.0369 1.1069 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 202003 南方绩优成长混合A 1.2522 2.1689 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 510030 华宝上证180价值ETF 2.5590 0.8760 0.0000 0.0000 0.0010 0.04% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0132 1.0132 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160718 嘉实多利收益债券A 0.9985 0.9985 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519985 长信纯债壹号债券A 1.0252 1.0252 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161902 万家增强收益债券C 1.1359 1.6451 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 166003 中欧稳健收益债券A 1.0365 1.1381 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 217003 招商安泰债券A 1.1219 1.5584 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 217203 招商安泰债券B 1.1351 1.5316 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0034 1.0085 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519680 交银增利债券A/B 0.9928 1.2498 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 510060 工银上证央企ETF 1.2828 0.8205 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 070009 嘉实超短债债券C 1.0027 1.1417 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000004 中海可转债债券C 1.1080 3.2090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0220 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 163806 中银增利债券A 1.1270 1.1770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 163811 中银双利债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 163812 中银双利债券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0080 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 166004 中欧稳健收益债券C 1.0294 1.1284 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 180015 银华增强收益债券A 1.0530 1.2240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 200013 长城积极增利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160612 鹏华丰收债券B 1.0460 1.2660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 200113 长城积极增利债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160608 鹏华普天债券B 1.1100 1.3890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 206003 鹏华信用增利债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9460 0.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 150010 国泰优先 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 118001 易方达亚洲精选股票 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 320014 诺安沪深300指数增强A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 371020 摩根纯债债券A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 371120 摩根纯债债券B 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 395001 中海稳健收益债券 1.0130 1.2480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 395012 中海增强收益债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 420002 天弘永利债券A 1.0014 1.1263 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 420102 天弘永利债券B 1.0034 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 470018 汇添富双利债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9960 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 070020 嘉实稳固收益债券C 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6720 0.6720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 050116 博时宏观回报债券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 050111 博时信用债券C 1.0430 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 050015 博时大中华亚太精选 1.0270 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0570 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7450 0.7450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 050011 博时信用债券A/B 1.0510 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0429 1.2029 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519682 交银增利债券C 0.9944 1.2344 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 040019 华安稳固收益债券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519983 长信量化先锋混合A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 040013 华安强化收益债券B 1.0060 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 040012 华安强化收益债券A 1.0150 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 530012 建信积极配置混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 020018 国泰金鹿混合 1.0010 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 550006 信诚经典优债债券A 1.0100 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 020012 国泰金龙债券C 1.0400 1.4580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 550007 信诚经典优债债券B 1.0140 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 630003 华商收益增强债券A 1.1150 1.2230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 630103 华商收益增强债券B 1.1110 1.2100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0314 1.1914 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0098 1.0498 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 090002 大成债券A/B 1.0195 1.5275 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 092002 大成债券C 1.0029 1.4979 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 233005 大摩强收益债券 1.0488 1.0838 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 582001 东吴优信稳健债券A 0.9947 1.0067 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 582201 东吴优信稳健债券C 0.9874 0.9994 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519666 银河银信债券B 0.9898 1.2678 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 162205 宏利风险预算混合 1.0441 2.3691 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 240013 华宝增强收益债券B 1.0273 1.0473 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 240012 华宝增强收益债券A 1.0368 1.0568 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519667 银河银信债券A 0.9934 1.2814 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 291007 泰信债券增强收益C 1.0114 1.0574 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 290003 泰信双息双利债券C 1.0379 1.2072 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 151002 银河收益混合 1.5534 2.1334 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.05% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 110007 易方达稳健收益债券A 1.0405 1.2401 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 110008 易方达稳健收益债券B 1.0430 1.2516 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 290007 泰信债券增强收益A 1.0149 1.0649 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 240003 华宝宝康债券A 1.1562 1.6662 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 660102 农银恒久增利债券C 1.0621 1.0621 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7436 0.7436 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.07% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 660002 农银恒久增利债券A 1.0644 1.1174 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 070005 嘉实债券A 1.3290 1.7640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 121001 国投瑞银融华债券 1.3873 2.4893 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.08% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 217011 招商安心收益债券C 1.1970 1.1970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 560005 益民多利债券 1.0015 1.1035 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002001 华夏回报混合A 1.2820 3.3990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 070015 嘉实多元债券A 1.0810 1.2510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 070016 嘉实多元债券B 1.0720 1.2400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 450006 国富强化收益债券C 1.0328 1.1158 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 450005 国富强化收益债券A 1.0373 1.1203 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 100032 富国中证红利指数增强A 1.1660 1.7340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 110018 易方达增强回报债券B 1.0950 1.2950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 320008 诺安增利债券A 1.0610 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0457 1.2407 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 270009 广发增强债券C 1.1360 1.2160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 253021 国联安增利债券B 1.0660 1.1760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 253020 国联安增利债券A 1.0610 1.1860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 020020 国泰双利债券C 1.1240 1.1740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 020019 国泰双利债券A 1.1360 1.1860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160602 鹏华普天债券A 1.1540 1.4330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002021 华夏回报二号混合 1.0960 2.4110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0870 2.3670 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519023 海富通稳健添利债券C 1.0480 1.1280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519030 海富通稳固收益债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 050106 博时稳定价值债券A 1.0350 1.2810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 050019 博时转债增强债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 485111 工银瑞信双利债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 080003 长盛积极配置债券A 1.1027 1.2727 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519024 海富通稳健添利债券A 1.0510 1.1310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 485011 工银瑞信双利债券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 090010 大成中证红利指数A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 050006 博时稳定价值债券B 1.0200 1.2660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 360009 光大增利收益债券C 1.0240 1.1480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 360008 光大增利收益债券A 1.0270 1.1610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 320009 诺安增利债券B 1.0520 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 320004 诺安优化收益债券C 1.1753 1.2649 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.10% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0520 1.1290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 253030 国联安信心增益债券 1.0010 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 206004 鹏华信用增利债券B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 573003 诺德增强收益债券 1.0300 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 180026 银华信用双利债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 180025 银华信用双利债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 020002 国泰金龙债券A 1.0430 1.4720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 630009 华商稳定增利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001001 华夏债券A/B 1.0480 1.5780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 630107 华商稳健双利债券B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 630109 华商稳定增利债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 100053 富国上证指数ETF联接A 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8730 2.3870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 100018 富国天利增长债券A 1.2125 1.9925 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.12% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519671 银河沪深300价值指数A 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 398051 中海环保新能源混合 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9802 1.7712 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 202101 南方宝元债券A 1.1639 2.4239 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.12% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 320010 诺安中证A100指数A 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 253010 国联安安心成长混合 0.7500 1.6510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 485005 工银增强收益债券B 1.0713 1.3513 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 510210 上证综指ETF 2.7360 0.9360 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.15% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 485105 工银增强收益债券A 1.0923 1.3723 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 410008 华富中证A100ETF联接A 0.8049 0.8049 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.15% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 288102 华夏稳定双利债券C 1.0242 1.5162 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 510180 华安上证180ETF 0.6300 2.4200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.16% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519100 长盛中证A100指数 0.8233 1.4433 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.16% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 530008 建信稳定增利债券C 1.2410 1.3360 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 510170 国联安上证商品ETF 2.9800 0.9240 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.17% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 040010 华安稳定收益债券B 1.0366 1.2116 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 040009 华安稳定收益债券A 1.0510 1.2260 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8269 0.8269 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.17% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 180003 银华-道琼斯88指数 0.8614 2.6614 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.17% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 400001 东方龙混合 0.6736 2.4351 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.18% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 360007 光大优势配置混合A 0.7223 0.7223 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.18% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 110017 易方达增强回报债券A 1.1010 1.3110 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 530009 建信收益增强债券A 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 531009 建信收益增强债券C 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 040004 华安宝利配置混合 1.1340 3.4590 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.0282 2.1282 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.18% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 200009 长城稳健增利债券A 1.0830 1.1880 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 690202 民生增强收益债券C 1.0710 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 690002 民生增强收益债券A 1.0790 1.1090 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 485007 工银添利债券B 1.0201 1.2551 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 400009 东方稳健回报债券A 1.0420 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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