| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.78% | -1.10% | -0.40% | -2.74% | 4.03% | 50.56% | 30.52% | 118.62% |
| 同类排名 | 2198/4773 | 1679/5465 | 802/5421 | 1482/5231 | 1943/4394 | 1476/2954 | 1074/2253 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 0.9956 | -0.41% |
| 2026-09-16 | 0.9997 | 0.80% |
| 2026-09-15 | 0.9918 | -0.43% |
| 2026-09-14 | 0.9961 | -0.05% |
| 2026-09-11 | 0.9966 | -1.12% |
| 2026-09-10 | 1.0078 | -0.30% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-12-19 | 2023-12-20 | 2023-12-25 | 分红 | 每份派现金0.0630元 |
| 2021-01-22 | 份额分拆 | 每份份额分拆5份 | ||
| 2021-01-21 | 份额分拆 | 暂未确定份额分拆比例 | ||
| 2011-03-11 | 份额折算 | 每份份额折算0.342232份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601288 | 农业银行 | 0.0000 | 3.05% | 0.46% |
| 601138 | 工业富联 | 0.0000 | 2.36% | 2.61% |
| 601988 | 中国银行 | 0.0000 | 2.31% | 1.48% |
| 601857 | 中国石油 | 0.0000 | 2.29% | -2.84% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 1.88% | -0.05% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 1.69% | 5.89% |
| 688041 | 海光信息 | 0.0000 | 1.37% | 3.01% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 1.12% | 1.47% |
| 600900 | 长江电力 | 0.0000 | 1.10% | 1.35% |
| 600919 | 江苏银行 | 0.0000 | 1.10% | 2.88% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国核心动力混合A | 1.0077 | 4.27% |
| 富国核心动力混合C | 1.0057 | 4.27% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 1.3946 | 3.80% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 1.3492 | 3.79% |
| 富国数字经济混合A | 1.2441 | 3.77% |
| 富国数字经济混合C | 1.2412 | 3.76% |
| 科100FG | 1.3498 | 3.59% |
| 科创板芯 | 1.2692 | 3.58% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 3.6682 | 3.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股通信息技术ETF华宝 | 0.9927 | 4.22% |
