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2011年04月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 550004 中信保诚三得益债券A 1.0160 1.1390 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519024 海富通稳健添利债券A 1.0530 1.1330 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519023 海富通稳健添利债券C 1.0500 1.1300 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 420102 天弘永利债券B 1.0026 1.1392 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 420002 天弘永利债券A 1.0008 1.1257 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 550005 中信保诚三得益债券B 1.0110 1.1240 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 050019 博时转债增强债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 050116 博时宏观回报债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 050011 博时信用债券A/B 1.0670 1.1270 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 050111 博时信用债券C 1.0590 1.1190 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 550007 信诚经典优债债券B 1.0130 1.0930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 550006 信诚经典优债债券A 1.0080 1.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 040019 华安稳固收益债券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 050119 博时转债增强债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0501 1.2451 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 090002 大成债券A/B 1.0281 1.5261 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 092002 大成债券C 1.0118 1.4968 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 217203 招商安泰债券B 1.1329 1.5294 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 217003 招商安泰债券A 1.1194 1.5559 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519985 长信纯债壹号债券A 1.0224 1.0224 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 070009 嘉实超短债债券C 1.0033 1.1390 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000004 中海可转债债券C 1.1460 3.2470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001001 华夏债券A/B 1.0550 1.5850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001003 华夏债券C 1.0340 1.5640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 530012 建信积极配置混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519030 海富通稳固收益债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 020021 国泰金融ETF联接A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 400009 东方稳健回报债券A 1.0440 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 395011 中海增强收益债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 371120 摩根纯债债券B 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 371020 摩根纯债债券A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 320014 诺安沪深300指数增强A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 270009 广发增强债券C 1.1310 1.2110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 050015 博时大中华亚太精选 1.0560 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 200009 长城稳健增利债券A 1.0930 1.1980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 070005 嘉实债券A 1.3370 1.7720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 164808 工银四季收益债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6890 0.6890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0110 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160602 鹏华普天债券A 1.1520 1.4310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 150010 国泰优先 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 118001 易方达亚洲精选股票 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0560 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 410009 华富量子生命力混合A 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0009 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0103 1.0503 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 166004 中欧稳健收益债券C 1.0246 1.1236 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 166003 中欧稳健收益债券A 1.0313 1.1329 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0101 1.0101 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 288102 华夏稳定双利债券C 1.0319 1.5239 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 530008 建信稳定增利债券C 1.2500 1.3450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 470078 汇添富增强收益债券C 1.0940 1.1940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 163806 中银增利债券A 1.1240 1.1740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160608 鹏华普天债券B 1.1070 1.3860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 630009 华商稳定增利债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0450 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0510 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 020018 国泰金鹿混合 1.0070 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 510050 华夏上证50ETF 2.1020 2.6620 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.10% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 470018 汇添富双利债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 395012 中海增强收益债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 360009 光大增利收益债券C 1.0160 1.1400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 360008 光大增利收益债券A 1.0190 1.1530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 253030 国联安信心增益债券 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.0190 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0120 1.2810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160612 鹏华丰收债券B 1.0380 1.2580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 070020 嘉实稳固收益债券C 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 080003 长盛积极配置债券A 1.1121 1.2821 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 510030 华宝上证180价值ETF 2.7640 0.9460 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.11% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161211 国投沪深300金融地产联接 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 110003 易方达上证50增强A 0.7988 2.6488 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0485 1.2085 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0373 1.1973 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519187 万家稳健增利债券C 1.0337 1.1037 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519186 万家稳健增利债券A 1.0410 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 690202 民生增强收益债券C 1.0810 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 630103 华商收益增强债券B 1.1120 1.2110 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 630003 华商收益增强债券A 1.1150 1.2230 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 531009 建信收益增强债券C 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519078 汇添富增强收益债券A 1.1000 1.2000 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 240013 华宝增强收益债券B 1.0292 1.0492 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 240012 华宝增强收益债券A 1.0384 1.0584 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 020012 国泰金龙债券C 1.0450 1.4630 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 180015 银华增强收益债券A 1.0550 1.2260 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 020002 国泰金龙债券A 1.0480 1.4770 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 320008 诺安增利债券A 1.0640 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 320009 诺安增利债券B 1.0560 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161603 融通债券A/B 1.0440 1.4790 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 560005 益民多利债券 1.0027 1.1047 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 206004 鹏华信用增利债券B 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 206003 鹏华信用增利债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161813 银华信用债券(LOF) 1.0210 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 510110 海富通上证周期ETF 2.5380 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.20% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0110 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 485111 工银瑞信双利债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 485011 工银瑞信双利债券B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 630109 华商稳定增利债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 040009 华安稳定收益债券A 1.0573 1.2323 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 040010 华安稳定收益债券B 1.0432 1.2182 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519027 海富通上证周期ETF联接 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 290007 泰信债券增强收益A 1.0182 1.0682 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 291007 泰信债券增强收益C 1.0150 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 162299 宏利集利债券C 1.0447 1.0877 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 162210 宏利集利债券A 1.0579 1.1009 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 450005 国富强化收益债券A 1.0385 1.1215 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.25% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 320004 诺安优化收益债券C 1.1768 1.2664 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.25% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 450006 国富强化收益债券C 1.0342 1.1172 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 253010 国联安安心成长混合 0.7630 1.6740 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.26% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519680 交银增利债券A/B 0.9891 1.2461 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 530009 建信收益增强债券A 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 485105 工银增强收益债券A 1.0979 1.3779 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.26% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 485007 工银添利债券B 1.0279 1.2629 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 485005 工银增强收益债券B 1.0771 1.3571 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.26% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 110017 易方达增强回报债券A 1.1080 1.3180 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 110018 易方达增强回报债券B 1.1020 1.3020 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 485107 工银添利债券A 1.0428 1.2778 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8310 3.5590 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.27% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519682 交银增利债券C 0.9910 1.2310 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 690002 民生增强收益债券A 1.0890 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 070016 嘉实多元债券B 1.0790 1.2470 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001013 华夏希望债券C 1.0720 1.2220 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001011 华夏希望债券A 1.0830 1.2330 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 660002 农银恒久增利债券A 1.0878 1.1408 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.28% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 202102 南方多利增强债券C 1.0310 1.2283 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 202103 南方多利增强债券A 1.0314 1.2349 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 660102 农银恒久增利债券C 1.0857 1.0857 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.28% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 151002 银河收益混合 1.5565 2.1365 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.28% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 040012 华安强化收益债券A 1.0180 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 100051 富国可转债A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 395001 中海稳健收益债券 1.0180 1.2530 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 040013 华安强化收益债券B 1.0090 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 163812 中银双利债券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 163811 中银双利债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 110007 易方达稳健收益债券A 1.0431 1.2427 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.31% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 110008 易方达稳健收益债券B 1.0453 1.2539 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.31% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 100018 富国天利增长债券A 1.2199 1.9999 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.33% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 180003 银华-道琼斯88指数 0.9249 2.7249 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.33% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 020019 国泰双利债券A 1.1460 1.1960 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 582201 东吴优信稳健债券C 1.0013 1.0133 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.35% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 582001 东吴优信稳健债券A 1.0084 1.0204 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.35% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 290003 泰信双息双利债券C 1.0414 1.2107 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.36% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 070015 嘉实多元债券A 1.0870 1.2570 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 180025 银华信用双利债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519989 长信利丰债券C 1.0140 1.1340 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 233005 大摩强收益债券 1.0548 1.0898 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.39% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 630107 华商稳健双利债券B 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 180026 银华信用双利债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1958 2.0058 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.40% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 202105 南方广利回报债券A/B 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 202107 南方广利回报债券C 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 217018 招商安瑞进取债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 217011 招商安心收益债券C 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.41% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 121001 国投瑞银融华债券 1.4040 2.5060 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.42% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 399001 中海上证50指数增强 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.44% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 020020 国泰双利债券C 1.1340 1.1840 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 200008 长城品牌优选混合A 0.8433 0.8433 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.45% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 162205 宏利风险预算混合 1.0437 2.3687 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.46% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 100035 富国优化增强债券A/B 1.0590 1.1240 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 050106 博时稳定价值债券A 1.0510 1.2970 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 100037 富国优化增强债券C 1.0500 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 573003 诺德增强收益债券 1.0370 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 630007 华商稳健双利债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 400007 东方策略成长混合 1.4656 1.4656 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.48% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 217008 招商安本增利债券C 1.1200 1.4700 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.49% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.50% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1154 1.2924 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.51% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 400001 东方龙混合 0.7040 2.4655 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.51% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 213917 宝盈增强收益债券C 1.1032 1.2802 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.51% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 620003 金元顺安丰利债券A 0.9840 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 350006 天治稳健双盈债券 1.0494 1.0494 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.54% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7935 0.7935 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.55% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 202101 南方宝元债券A 1.1784 2.4384 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.55% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9858 1.7768 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.56% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 253021 国联安增利债券B 1.0670 1.1770 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.56% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 253020 国联安增利债券A 1.0620 1.1870 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519671 银河沪深300价值指数A 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.56% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 410004 华富收益增强债券A 1.1609 1.3329 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.57% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 050006 博时稳定价值债券B 1.0360 1.2820 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 410005 华富收益增强债券B 1.1566 1.3186 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.58% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 161902 万家增强收益债券C 1.1347 1.6438 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.61% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9270 2.4410 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.64% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519697 交银优势行业混合 1.0680 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.65% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8823 0.8823 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.66% 2011-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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