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2009年08月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519111 浦银安盛优化收益债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519023 海富通稳健添利债券C 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 310378 申万菱信添益宝债券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 163806 中银增利债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 350006 天治稳健双盈债券 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 092002 大成债券C 1.0031 1.3931 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 090002 大成债券A/B 1.0239 1.4139 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 320004 诺安优化收益债券C 1.0463 1.1059 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 110008 易方达稳健收益债券B 1.0459 1.1375 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 110007 易方达稳健收益债券A 1.0432 1.1318 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1149 1.1219 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 213917 宝盈增强收益债券C 1.1111 1.1181 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162299 宏利集利债券C 1.0035 1.0215 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162210 宏利集利债券A 1.0073 1.0253 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 582201 东吴优信稳健债券C 1.0086 1.0206 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 582001 东吴优信稳健债券A 1.0094 1.0214 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9955 0.9955 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 070009 嘉实超短债债券C 1.0019 1.1057 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000004 中海可转债债券C 1.3550 3.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 690202 民生增强收益债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 610003 信达澳银稳定价值债券A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519024 海富通稳健添利债券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 371120 摩根纯债债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 371020 摩根纯债债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 360009 光大增利收益债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 360008 光大增利收益债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 320008 诺安增利债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 310379 申万菱信添益宝债券B 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 270009 广发增强债券C 1.0850 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 257050 国联安主题驱动混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 200009 长城稳健增利债券A 1.1140 1.1390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160608 鹏华普天债券B 1.0980 1.2970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160602 鹏华普天债券A 1.1280 1.3270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6080 0.6080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 050106 博时稳定价值债券A 1.0990 1.2070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 050006 博时稳定价值债券B 1.0920 1.2000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7320 0.7320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 240003 华宝宝康债券A 1.1583 1.6083 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519186 万家稳健增利债券A 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519187 万家稳健增利债券C 0.9996 0.9996 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 395001 中海稳健收益债券 1.0760 1.1360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 690002 民生增强收益债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 253020 国联安增利债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 166004 中欧稳健收益债券C 1.0231 1.0231 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020018 国泰金鹿混合 1.0350 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0310 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519078 汇添富增强收益债券A 1.0460 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 550008 中信保诚优胜精选混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 610103 信达澳银稳定价值债券B 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 166003 中欧稳健收益债券A 1.0247 1.0247 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 560005 益民多利债券 1.0364 1.0774 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 240013 华宝增强收益债券B 1.0235 1.0235 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 580005 东吴进取策略混合A 0.9792 0.9792 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 240012 华宝增强收益债券A 1.0256 1.0256 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519667 银河银信债券A 1.0332 1.2352 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519666 银河银信债券B 1.0274 1.2294 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161603 融通债券A/B 1.1200 1.4450 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 485107 工银添利债券A 1.1276 1.1676 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.19% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 485007 工银添利债券B 1.1209 1.1609 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.19% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 253021 国联安增利债券B 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 550006 信诚经典优债债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 020002 国泰金龙债券A 1.0100 1.3390 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 050111 博时信用债券C 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 100018 富国天利增长债券A 1.2740 1.8590 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.23% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0916 1.1716 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.23% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0861 1.1661 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.23% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161902 万家增强收益债券C 1.0812 1.5866 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.27% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 550007 信诚经典优债债券B 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 110018 易方达增强回报债券B 1.0380 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519697 交银优势行业混合 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 020012 国泰金龙债券C 1.0050 1.3340 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 531009 建信收益增强债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 530009 建信收益增强债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 050011 博时信用债券A/B 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 100035 富国优化增强债券A/B 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 450005 国富强化收益债券A 1.0190 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.33% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 450006 国富强化收益债券C 1.0178 1.0278 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.33% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160612 鹏华丰收债券B 1.1580 1.1780 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 110017 易方达增强回报债券A 1.0450 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 040012 华安强化收益债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 217008 招商安本增利债券C 1.1490 1.2490 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.39% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 550005 中信保诚三得益债券B 1.0180 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 550004 中信保诚三得益债券A 1.0230 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 020019 国泰双利债券A 1.0110 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 040013 华安强化收益债券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 620003 金元顺安丰利债券A 0.9920 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 100037 富国优化增强债券C 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 217203 招商安泰债券B 1.0981 1.4146 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.44% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 217003 招商安泰债券A 1.1154 1.4319 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.44% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 660002 农银恒久增利债券A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.45% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0551 1.1101 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 573003 诺德增强收益债券 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 020020 国泰双利债券C 1.0080 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 485105 工银增强收益债券A 1.1405 1.2405 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.49% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 485005 工银增强收益债券B 1.1290 1.2290 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.49% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 400009 东方稳健回报债券A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 180015 银华增强收益债券A 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.53% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 040010 华安稳定收益债券B 1.0599 1.0899 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.54% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 530008 建信稳定增利债券C 1.1140 1.1790 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 040009 华安稳定收益债券A 1.0662 1.0962 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.55% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 202102 南方多利增强债券C 1.0370 1.1502 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.55% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 410004 华富收益增强债券A 1.1051 1.1651 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.56% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 410005 华富收益增强债券B 1.0991 1.1591 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.56% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519989 长信利丰债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001001 华夏债券A/B 1.1260 1.5160 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.62% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2500 1.9200 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.62% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0426 1.0426 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.63% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 151002 银河收益混合 1.6128 1.9928 0.0000 0.0000 -0.0103 -0.63% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001003 华夏债券C 1.1120 1.5020 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.63% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 217011 招商安心收益债券C 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.66% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 420002 天弘永利债券A 0.9892 1.0587 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 420102 天弘永利债券B 0.9900 1.0651 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 080003 长盛积极配置债券A 1.0549 1.0549 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.72% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 290007 泰信债券增强收益A 0.9647 0.9647 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.87% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 291007 泰信债券增强收益C 0.9644 0.9644 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.87% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001011 华夏希望债券A 1.1200 1.1800 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.88% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001013 华夏希望债券C 1.1150 1.1750 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.89% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 050012 博时策略混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.90% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 050007 博时平衡配置混合 1.2890 2.3500 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.92% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 630103 华商收益增强债券B 1.0190 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.07% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 630003 华商收益增强债券A 1.0190 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.07% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 202101 南方宝元债券A 1.1171 2.3371 0.0000 0.0000 -0.0124 -1.10% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 070015 嘉实多元债券A 1.0610 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.12% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 070016 嘉实多元债券B 1.0590 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.12% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 288102 华夏稳定双利债券C 1.0517 1.3947 0.0000 0.0000 -0.0121 -1.14% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 070005 嘉实债券A 1.2330 1.6580 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.20% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519987 长信恒利优势混合 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.21% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0080 1.7640 0.0000 0.0000 -0.0125 -1.22% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 202007 南方隆元产业主题混合 0.6310 0.6310 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.25% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519682 交银增利债券C 1.0990 1.1650 0.0000 0.0000 -0.0142 -1.28% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519680 交银增利债券A/B 1.1010 1.1720 0.0000 0.0000 -0.0143 -1.28% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 257040 国联安红利混合 1.1510 1.3510 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.29% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.9164 2.0164 0.0000 0.0000 -0.0267 -1.37% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 400001 东方龙混合 0.5758 2.3373 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.37% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 410006 华富策略精选混合A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0149 -1.38% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 580003 东吴行业轮动混合A 0.9043 0.9043 0.0000 0.0000 -0.0134 -1.46% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 121002 国投瑞银景气行业混合 0.8412 2.8102 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.51% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 290003 泰信双息双利债券C 1.0104 1.1447 0.0000 0.0000 -0.0169 -1.65% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519007 海富通强化回报混合 0.6380 2.1340 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.69% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 320007 诺安成长混合A 1.0860 1.1460 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.72% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519993 长信增利动态策略混合 0.8215 2.0605 0.0000 0.0000 -0.0145 -1.73% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 378010 摩根成长先锋混合A 2.1709 2.1709 0.0000 0.0000 -0.0389 -1.76% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4174 2.1774 0.0000 0.0000 -0.0257 -1.78% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 070018 嘉实回报混合 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.79% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0488 1.0788 0.0000 0.0000 -0.0191 -1.79% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 255010 国联安稳健混合A 1.6310 2.4010 0.0000 0.0000 -0.0300 -1.81% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 162201 宏利成长混合 0.9883 2.6983 0.0000 0.0000 -0.0183 -1.82% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 481001 工银核心价值混合A 0.6056 3.6878 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.85% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.85% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 373020 摩根双核平衡混合A 1.1431 1.1431 0.0000 0.0000 -0.0217 -1.86% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6783 2.3983 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.87% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 373010 摩根双息平衡混合A 0.8757 2.3049 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.90% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519185 万家精选混合A 0.9891 0.9891 0.0000 0.0000 -0.0192 -1.90% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 400007 东方策略成长混合 1.2156 1.2156 0.0000 0.0000 -0.0235 -1.90% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 450001 国富中国收益混合A 0.7046 1.9544 0.0000 0.0000 -0.0138 -1.92% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 213006 宝盈核心优势混合A 0.9879 1.0879 0.0000 0.0000 -0.0193 -1.92% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 340008 兴全有机增长混合 0.9948 0.9948 0.0000 0.0000 -0.0199 -1.96% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 050001 博时价值增长混合 0.7460 3.2480 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.97% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 180018 银华和谐主题混合 0.9920 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.98% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.2310 1.2710 0.0000 0.0000 -0.0250 -1.99% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0290 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0210 -2.00% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 210001 金鹰成份优选混合 0.7031 2.3153 0.0000 0.0000 -0.0145 -2.02% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 162205 宏利风险预算混合 1.4272 2.3322 0.0000 0.0000 -0.0296 -2.03% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0220 -2.04% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 162203 宏利稳定混合 0.6347 2.5747 0.0000 0.0000 -0.0133 -2.05% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 070013 嘉实研究精选混合 1.4780 1.5080 0.0000 0.0000 -0.0310 -2.05% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 580002 东吴双动力混合A 1.0338 1.5538 0.0000 0.0000 -0.0219 -2.07% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 050201 博时价值增长贰号混合 0.7110 2.1660 0.0000 0.0000 -0.0150 -2.07% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 260103 景顺长城动力平衡混合 0.7124 3.0024 0.0000 0.0000 -0.0151 -2.08% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 020005 国泰金马稳健混合A 0.8020 3.3290 0.0000 0.0000 -0.0170 -2.08% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 375010 摩根中国优势混合A 2.3746 4.9946 0.0000 0.0000 -0.0506 -2.09% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 202011 南方优选价值混合A 1.1550 1.3750 0.0000 0.0000 -0.0250 -2.12% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 350001 天治财富增长混合 0.6767 2.2220 0.0000 0.0000 -0.0148 -2.14% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 320006 诺安灵活配置混合 1.0480 1.2880 0.0000 0.0000 -0.0230 -2.15% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160106 南方高增长混合(LOF) 1.4162 2.7202 0.0000 0.0000 -0.0315 -2.18% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 080001 长盛成长价值混合A 0.8470 2.6910 0.0000 0.0000 -0.0190 -2.19% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 070003 嘉实稳健混合 0.8500 2.4840 0.0000 0.0000 -0.0190 -2.19% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3763 2.8763 0.0000 0.0000 -0.0308 -2.19% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 340006 兴全全球视野股票 3.0078 3.0078 0.0000 0.0000 -0.0679 -2.21% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 571002 诺德灵活配置混合 1.1427 1.1427 0.0000 0.0000 -0.0262 -2.24% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 320001 诺安平衡混合A 0.7307 2.9907 0.0000 0.0000 -0.0168 -2.25% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.4065 1.4265 0.0000 0.0000 -0.0325 -2.26% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 340001 兴全可转债混合 1.1828 2.7608 0.0000 0.0000 -0.0274 -2.26% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 213003 宝盈策略增长混合 1.0175 1.4175 0.0000 0.0000 -0.0235 -2.26% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 080002 长盛创新先锋混合A 1.0948 1.2248 0.0000 0.0000 -0.0254 -2.27% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 180013 银华领先策略混合 1.4380 1.5380 0.0000 0.0000 -0.0334 -2.27% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 233001 大摩基础行业混合 0.5144 2.0594 0.0000 0.0000 -0.0120 -2.28% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 100029 富国天成红利混合 1.1402 1.1402 0.0000 0.0000 -0.0266 -2.28% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0182 1.0182 0.0000 0.0000 -0.0239 -2.29% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 121001 国投瑞银融华债券 1.2683 2.3203 0.0000 0.0000 -0.0299 -2.30% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3560 2.4660 0.0000 0.0000 -0.0320 -2.31% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7900 3.3710 0.0000 0.0000 -0.0430 -2.35% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 540006 汇丰晋信大盘股票A 0.9601 0.9601 0.0000 0.0000 -0.0231 -2.35% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 240002 华宝宝康配置混合 1.3904 3.0304 0.0000 0.0000 -0.0335 -2.35% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9396 2.2002 0.0000 0.0000 -0.0228 -2.37% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519039 长盛同德主题混合 0.8311 2.3815 0.0000 0.0000 -0.0202 -2.37% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519001 银华价值优选混合 1.2589 4.2895 0.0000 0.0000 -0.0306 -2.37% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 350002 天治低碳经济混合 0.7547 3.2647 0.0000 0.0000 -0.0185 -2.39% 2009-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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