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2023年08月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 0.9778 0.9778 0.9572 0.9572 0.0206 2.15% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.2492 1.2492 1.2237 1.2237 0.0255 2.08% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.1436 1.1436 1.1204 1.1204 0.0232 2.07% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.1435 1.1435 1.1204 1.1204 0.0231 2.06% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.3106 1.3106 1.2846 1.2846 0.0260 2.02% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.3156 1.3156 1.2895 1.2895 0.0261 2.02% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 1.3153 1.3153 1.2893 1.2893 0.0260 2.02% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1827 0.1827 0.1791 0.1791 0.0036 2.01% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.2771 1.2771 1.2523 1.2523 0.0248 1.98% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.2757 1.2757 1.2509 1.2509 0.0248 1.98% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.4677 0.4677 0.4592 0.4592 0.0085 1.85% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1100 0.1100 0.1080 0.1080 0.0020 1.85% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 3.3391 3.3391 3.2786 3.2786 0.0605 1.85% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1100 0.1100 0.1080 0.1080 0.0020 1.85% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.4638 0.4638 0.4554 0.4554 0.0084 1.84% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 3.3671 3.3671 3.3062 3.3062 0.0609 1.84% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5010 0.5010 0.4920 0.4920 0.0090 1.83% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 007976 易方达黄金主题人民币C 0.7920 0.7920 0.7780 0.7780 0.0140 1.80% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7950 0.7950 0.7810 0.7810 0.0140 1.79% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 2.0862 2.0862 2.0497 2.0497 0.0365 1.78% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 017787 万家宏观择时多策略混合C 1.9134 1.9134 1.8810 1.8810 0.0324 1.72% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.9186 1.9186 1.8861 1.8861 0.0325 1.72% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519191 万家新利灵活配置混合 1.5254 1.8880 1.4996 1.8622 0.0258 1.72% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.3733 0.4351 0.3671 0.4289 0.0062 1.69% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.6870 3.1260 2.6430 3.0820 0.0440 1.66% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.1040 5.5200 1.0860 5.4300 0.0900 1.66% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.4812 1.4812 1.4572 1.4572 0.0240 1.65% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.6509 0.6908 0.6404 0.6803 0.0105 1.64% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 4.6857 4.9557 4.6101 4.8801 0.0756 1.64% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.6433 0.6433 0.6329 0.6329 0.0104 1.64% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.4668 1.4668 1.4431 1.4431 0.0237 1.64% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 4.6310 4.6310 4.5563 4.5563 0.0747 1.64% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 1.1573 1.1573 1.1387 1.1387 0.0186 1.63% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.1532 1.1532 1.1347 1.1347 0.0185 1.63% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.3878 1.3878 1.3656 1.3656 0.0222 1.63% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.9416 1.9416 1.9105 1.9105 0.0311 1.63% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 159941 广发纳斯达克100ETF 0.8338 3.3352 0.8205 3.2820 0.0532 1.62% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2697 0.2697 0.2654 0.2654 0.0043 1.62% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.8961 1.8961 1.8658 1.8658 0.0303 1.62% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.1696 0.1696 0.1669 0.1669 0.0027 1.62% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2634 0.2634 0.2592 0.2592 0.0042 1.62% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 1.2268 1.2268 1.2072 1.2072 0.0196 1.62% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 1.2211 1.2211 1.2016 1.2016 0.0195 1.62% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519185 万家精选混合A 1.4043 2.6966 1.3821 2.6744 0.0222 1.61% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.6662 1.1908 1.6398 1.1733 0.0264 1.61% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 015566 万家精选混合C 1.3944 1.4394 1.3723 1.4173 0.0221 1.61% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.6630 1.6630 1.6366 1.6366 0.0264 1.61% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160213 国泰纳斯达克100指数 6.4370 6.9370 6.3350 6.8350 0.1020 1.61% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1704 0.1704 0.1677 0.1677 0.0027 1.61% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.6612 1.6612 1.6348 1.6348 0.0264 1.61% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.0486 1.0486 1.0321 1.0321 0.0165 1.60% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 513390 博时纳斯达克100ETF 1.2216 1.2216 1.2025 1.2025 0.0191 1.59% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 515220 国泰中证煤炭ETF 2.0682 2.1882 2.0360 2.1560 0.0322 1.58% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 1.2686 1.2686 1.2489 1.2489 0.0197 1.58% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 159660 汇添富纳斯达克100ETF 1.1978 1.1978 1.1792 1.1792 0.0186 1.58% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.6930 3.6930 3.6360 3.6360 0.0570 1.57% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.2006 1.2006 1.1820 1.1820 0.0186 1.57% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3512 0.3512 0.3458 0.3458 0.0054 1.56% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 0.9764 0.9764 0.9614 0.9614 0.0150 1.56% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 2.5066 2.5066 2.4683 2.4683 0.0383 1.55% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3482 0.3482 0.3429 0.3429 0.0053 1.55% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 2.5280 2.5280 2.4894 2.4894 0.0386 1.55% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 1.0913 1.0913 1.0748 1.0748 0.0165 1.54% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 3.6920 3.6920 3.6360 3.6360 0.0560 1.54% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 4.6950 4.6950 4.6240 4.6240 0.0710 1.54% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.6619 0.6619 0.6519 0.6519 0.0100 1.53% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.2038 1.2038 1.1857 1.1857 0.0181 1.53% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.0930 1.0930 1.0765 1.0765 0.0165 1.53% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.7650 4.7650 4.6930 4.6930 0.0720 1.53% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3454 1.3454 1.3251 1.3251 0.0203 1.53% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.3456 1.3456 1.3253 1.3253 0.0203 1.53% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1330 0.1380 0.1310 0.1360 0.0020 1.53% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.1789 0.1789 0.1762 0.1762 0.0027 1.53% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.2044 1.2044 1.1863 1.1863 0.0181 1.53% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.1900 1.1900 1.1721 1.1721 0.0179 1.53% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.6619 0.6619 0.6519 0.6519 0.0100 1.53% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000043 嘉实美国成长股票人民币 3.4710 3.4710 3.4190 3.4190 0.0520 1.52% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.9420 2.9420 2.8980 2.8980 0.0440 1.52% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 1.2597 1.2597 1.2408 1.2408 0.0189 1.52% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 320017 诺安全球收益不动产 1.4050 1.4050 1.3840 1.3840 0.0210 1.52% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.7420 1.2140 1.7160 1.1960 0.0260 1.52% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1852 1.1852 1.1674 1.1674 0.0178 1.52% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.7360 1.7360 1.7100 1.7100 0.0260 1.52% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.2830 1.2830 1.2639 1.2639 0.0191 1.51% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1545 0.2359 0.1522 0.2336 0.0023 1.51% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.2876 1.2876 1.2684 1.2684 0.0192 1.51% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1545 0.1602 0.1522 0.1579 0.0023 1.51% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160141 南方道琼斯美国精选C 1.1119 1.1319 1.0956 1.1156 0.0163 1.49% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1632 0.1632 0.1608 0.1608 0.0024 1.49% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.7909 2.0909 1.7648 2.0648 0.0261 1.48% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160140 南方道琼斯美国精选A 1.1348 1.1548 1.1182 1.1382 0.0166 1.48% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.1782 0.1782 0.1756 0.1756 0.0026 1.48% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.1447 1.1447 1.1281 1.1281 0.0166 1.47% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.1451 1.1451 1.1285 1.1285 0.0166 1.47% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.8118 2.1118 1.7855 2.0855 0.0263 1.47% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1120 1.1510 1.0960 1.1350 0.0160 1.46% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1120 1.6500 1.0960 1.6340 0.0160 1.46% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 016814 国联中证煤炭指数C 1.6290 1.6290 1.6060 1.6060 0.0230 1.43% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.6320 1.6320 1.6090 1.6090 0.0230 1.43% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 008253 华宝致远混合(QDII)A 0.8018 0.8018 0.7906 0.7906 0.0112 1.42% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 2.2997 2.2997 2.2675 2.2675 0.0322 1.42% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 2.4073 2.4073 2.3737 2.3737 0.0336 1.42% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 008254 华宝致远混合(QDII)C 0.7899 0.7899 0.7789 0.7789 0.0110 1.41% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.9470 1.9470 1.9200 1.9200 0.0270 1.41% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.7230 0.7230 0.7130 0.7130 0.0100 1.40% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.6480 1.6480 1.6260 1.6260 0.0220 1.35% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.6480 1.6480 1.6260 1.6260 0.0220 1.35% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 004999 长信全球债券美元 0.1641 0.1641 0.1620 0.1620 0.0021 1.30% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 0.9993 0.9993 0.9865 0.9865 0.0128 1.30% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 004998 长信全球债券人民币 1.1813 1.1813 1.1663 1.1663 0.0150 1.29% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 0.9991 0.9991 0.9864 0.9864 0.0127 1.29% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 2.6120 2.6120 2.5790 2.5790 0.0330 1.28% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.1984 1.1984 1.1833 1.1833 0.0151 1.28% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1665 0.1665 0.1644 0.1644 0.0021 1.28% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 2.6210 2.6210 2.5880 2.5880 0.0330 1.28% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1665 0.1665 0.1644 0.1644 0.0021 1.28% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.6350 2.6350 2.6020 2.6020 0.0330 1.27% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0330 1.4670 1.0200 1.4540 0.0130 1.27% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 164824 工银印度基金人民币 1.3241 1.3241 1.3080 1.3080 0.0161 1.23% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 0.9705 0.9705 0.9588 0.9588 0.0117 1.22% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.6461 0.6461 0.6383 0.6383 0.0078 1.22% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 0.6623 0.6623 0.6543 0.6543 0.0080 1.22% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 0.9786 0.9786 0.9668 0.9668 0.0118 1.22% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005801 工银印度基金美元 0.1839 0.1839 0.1817 0.1817 0.0022 1.21% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1499 0.1499 0.1482 0.1482 0.0017 1.15% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 159655 华夏标普500ETF(QDII) 1.1711 1.1711 1.1580 1.1580 0.0131 1.13% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8990 0.8990 0.8890 0.8890 0.0100 1.12% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 513500 博时标普500ETF 1.5045 3.0090 1.4882 2.9764 0.0326 1.10% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2769 0.2769 0.2739 0.2739 0.0030 1.10% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 513650 南方标普500ETF(QDII) 1.1516 1.1516 1.1391 1.1391 0.0125 1.10% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 1.0773 1.0773 1.0656 1.0656 0.0117 1.10% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.0792 1.0792 1.0675 1.0675 0.0117 1.10% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.2748 0.2748 0.2718 0.2718 0.0030 1.10% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 159612 国泰标普500(QDII-ETF) 1.1959 1.1959 1.1830 1.1830 0.0129 1.09% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 012860 易方达标普500指数人民币C 1.9780 1.9780 1.9571 1.9571 0.0209 1.07% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.1529 0.1529 0.1513 0.1513 0.0016 1.06% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161125 易方达标普500指数人民币A 1.9930 1.9930 1.9720 1.9720 0.0210 1.06% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 006075 博时标普500ETF联接C 3.4673 3.4673 3.4313 3.4313 0.0360 1.05% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.4922 0.4922 0.4871 0.4871 0.0051 1.05% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.4816 0.4816 0.4766 0.4766 0.0050 1.05% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 050025 博时标普500ETF联接A 3.5433 3.6023 3.5065 3.5655 0.0368 1.05% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 3.5432 3.5432 3.5065 3.5065 0.0367 1.05% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 018065 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C 1.1136 1.1136 1.1021 1.1021 0.0115 1.04% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.1146 1.1146 1.1031 1.1031 0.0115 1.04% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 017641 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.0967 1.0967 1.0857 1.0857 0.0110 1.01% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001691 南方香港成长灵活配置混合 1.3190 1.3190 1.3060 1.3060 0.0130 1.00% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 486002 工银全球精选股票(QDII) 3.0380 3.0380 3.0080 3.0080 0.0300 1.00% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160719 嘉实黄金 1.0060 1.0060 0.9960 0.9960 0.0100 1.00% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.1523 0.1523 0.1508 0.1508 0.0015 0.99% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.1523 0.1523 0.1508 0.1508 0.0015 0.99% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 159930 汇添富中证能源ETF 1.1806 1.1806 1.1693 1.1693 0.0113 0.97% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3160 0.3160 0.3130 0.3130 0.0030 0.96% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 320013 诺安全球黄金 1.1520 1.2370 1.1410 1.2260 0.0110 0.96% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 1.0035 1.0035 0.9940 0.9940 0.0095 0.96% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9550 1.3310 0.9460 1.3220 0.0090 0.95% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1376 0.1382 0.1363 0.1369 0.0013 0.95% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 017654 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 1.0427 1.0427 1.0329 1.0329 0.0098 0.95% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 1.0027 1.0027 0.9933 0.9933 0.0094 0.95% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.0448 1.0448 1.0350 1.0350 0.0098 0.95% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 0.7510 0.7510 0.7440 0.7440 0.0070 0.94% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 0.8580 0.8580 0.8500 0.8500 0.0080 0.94% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.8590 0.8590 0.8510 0.8510 0.0080 0.94% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7530 0.7530 0.7460 0.7460 0.0070 0.94% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9343 0.9343 0.9259 0.9259 0.0084 0.91% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.9378 0.9378 0.9293 0.9293 0.0085 0.91% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.9902 0.9942 0.9815 0.9855 0.0087 0.89% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.4889 1.4889 1.4762 1.4762 0.0127 0.86% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.7775 0.7775 0.7709 0.7709 0.0066 0.86% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.6306 0.6306 0.6252 0.6252 0.0054 0.86% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 017028 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 1.1242 1.1242 1.1147 1.1147 0.0095 0.85% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 017030 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 1.1216 1.1216 1.1121 1.1121 0.0095 0.85% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 011706 长信标普100等权重指数美元 0.2400 0.2400 0.2380 0.2380 0.0020 0.84% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.4812 1.4812 1.4689 1.4689 0.0123 0.84% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.4655 1.4655 1.4533 1.4533 0.0122 0.84% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 513040 易方达中证港股通互联网ETF 1.0179 1.0179 1.0095 1.0095 0.0084 0.83% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7719 0.7719 0.7656 0.7656 0.0063 0.82% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.7270 2.2440 1.7130 2.2300 0.0140 0.82% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.2290 1.3960 1.2190 1.3860 0.0100 0.82% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7695 0.7695 0.7633 0.7633 0.0062 0.81% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.2740 2.7400 2.2560 2.7220 0.0180 0.80% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.9006 0.9006 0.8935 0.8935 0.0071 0.79% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.9025 0.9025 0.8954 0.8954 0.0071 0.79% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 159945 广发中证全指能源ETF 0.9813 0.9813 0.9738 0.9738 0.0075 0.77% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 0.2387 0.2387 0.2369 0.2369 0.0018 0.76% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.2234 1.2234 1.2143 1.2143 0.0091 0.75% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.7183 1.7183 1.7055 1.7055 0.0128 0.75% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 159980 大成有色金属期货ETF 1.5685 1.5685 1.5569 1.5569 0.0116 0.75% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 018105 中欧聚优港股通混合发起A 0.9341 0.9341 0.9272 0.9272 0.0069 0.74% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.4204 0.4204 0.4173 0.4173 0.0031 0.74% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 118001 易方达亚洲精选股票 0.9640 0.9640 0.9570 0.9570 0.0070 0.73% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7404 0.7404 0.7350 0.7350 0.0054 0.73% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.2010 2.2010 2.1850 2.1850 0.0160 0.73% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7428 0.7428 0.7374 0.7374 0.0054 0.73% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 0.9165 0.9165 0.9099 0.9099 0.0066 0.73% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 018106 中欧聚优港股通混合发起C 0.9320 0.9320 0.9252 0.9252 0.0068 0.73% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8641 0.8641 0.8578 0.8578 0.0063 0.73% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 513880 华安日经225ETF 1.1640 1.1640 1.1556 1.1556 0.0084 0.73% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.2330 2.2330 2.2170 2.2170 0.0160 0.72% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.9899 0.9899 0.9829 0.9829 0.0070 0.71% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9903 0.9903 0.9833 0.9833 0.0070 0.71% 2023-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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