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2022年12月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.5172 0.5172 0.4994 0.4994 0.0178 3.56% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002519 博时裕景纯债债券B 1.0516 1.2446 1.0250 1.2180 0.0266 2.60% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.0547 1.0547 1.0292 1.0292 0.0255 2.48% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1290 1.7410 1.1040 1.7160 0.0250 2.26% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001470 融通通鑫灵活配置混合 1.5880 1.6470 1.5530 1.6120 0.0350 2.25% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 004532 民生加银港股通高股息A 0.9561 0.9561 0.9351 0.9351 0.0210 2.25% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 004533 民生加银港股通高股息C 0.9429 0.9429 0.9223 0.9223 0.0206 2.23% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1510 1.7660 1.1260 1.7410 0.0250 2.22% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 012744 光大品质生活混合A 0.7645 0.7645 0.7483 0.7483 0.0162 2.16% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 012758 光大品质生活混合C 0.7632 0.7632 0.7471 0.7471 0.0161 2.15% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0299 1.0299 1.0090 1.0090 0.0209 2.07% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6999 0.6999 0.6857 0.6857 0.0142 2.07% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.6774 0.6774 0.6640 0.6640 0.0134 2.02% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0029 1.0029 0.9833 0.9833 0.0196 1.99% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 516750 富国中证全指建筑材料ETF 0.9126 0.9126 0.8948 0.8948 0.0178 1.99% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.6002 0.6002 0.5885 0.5885 0.0117 1.99% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.8193 0.8193 0.8034 0.8034 0.0159 1.98% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0721 1.0721 1.0516 1.0516 0.0205 1.95% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.9094 0.9094 0.8920 0.8920 0.0174 1.95% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 016297 中欧丰泰港股通混合A 1.1423 1.1423 1.1205 1.1205 0.0218 1.95% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0719 1.0719 1.0514 1.0514 0.0205 1.95% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.1397 1.1397 1.1180 1.1180 0.0217 1.94% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 007178 浙商中华预期高股息A 1.1485 1.1485 1.1267 1.1267 0.0218 1.93% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 007216 浙商中华预期高股息C 1.1363 1.1363 1.1148 1.1148 0.0215 1.93% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.6158 0.6158 0.6042 0.6042 0.0116 1.92% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8825 0.8825 0.8659 0.8659 0.0166 1.92% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 1.0143 1.0143 0.9953 0.9953 0.0190 1.91% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9522 0.9522 0.9344 0.9344 0.0178 1.90% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9514 0.9514 0.9337 0.9337 0.0177 1.90% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.2407 1.2407 1.2177 1.2177 0.0230 1.89% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.2396 1.2396 1.2166 1.2166 0.0230 1.89% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 014565 天弘沪深港创新药50ETF联接C 1.0534 1.0534 1.0340 1.0340 0.0194 1.88% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 1.2171 1.2171 1.1946 1.1946 0.0225 1.88% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 014564 天弘沪深港创新药50ETF联接A 1.0550 1.0550 1.0355 1.0355 0.0195 1.88% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 014129 东财创新药C 0.7867 0.7867 0.7725 0.7725 0.0142 1.84% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 0.8288 0.8288 0.8139 0.8139 0.0149 1.83% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 012419 天弘国证建筑材料指数发起式C 0.8802 0.8802 0.8644 0.8644 0.0158 1.83% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 014128 东财创新药A 0.7900 0.7900 0.7758 0.7758 0.0142 1.83% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 0.8321 0.8321 0.8172 0.8172 0.0149 1.82% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 012405 天弘国证建筑材料指数发起式A 0.8822 0.8822 0.8664 0.8664 0.0158 1.82% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7158 0.7158 0.7031 0.7031 0.0127 1.81% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.7630 0.7630 0.7495 0.7495 0.0135 1.80% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7166 1.3816 0.7039 1.3737 0.0127 1.80% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 006659 财通中证香港红利等权指数C 0.7952 0.7952 0.7812 0.7812 0.0140 1.79% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006658 财通中证香港红利等权指数A 0.8040 0.8040 0.7899 0.7899 0.0141 1.79% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.2908 1.6798 1.2681 1.6571 0.0227 1.79% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7568 0.7568 0.7435 0.7435 0.0133 1.79% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.2667 1.6157 1.2444 1.5934 0.0223 1.79% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 1.0032 1.0032 0.9857 0.9857 0.0175 1.78% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9950 0.9950 0.9780 0.9780 0.0170 1.74% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8077 0.8077 0.7940 0.7940 0.0137 1.73% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0060 1.7420 0.9890 1.7310 0.0170 1.72% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 013357 大摩沪港深精选混合C 0.8043 0.8043 0.7907 0.7907 0.0136 1.72% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 014589 招商成长先导股票A 1.0568 1.0568 1.0390 1.0390 0.0178 1.71% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 013441 东财创新医疗六个月定开混合发起式 0.7297 0.7297 0.7174 0.7174 0.0123 1.71% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 014590 招商成长先导股票C 1.0532 1.0532 1.0356 1.0356 0.0176 1.70% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 013334 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.9771 0.9771 0.9608 0.9608 0.0163 1.70% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 013335 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.9708 0.9708 0.9546 0.9546 0.0162 1.70% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001691 南方香港成长灵活配置混合 1.5150 1.5150 1.4900 1.4900 0.0250 1.68% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 0.9990 0.9990 0.9826 0.9826 0.0164 1.67% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001719 工银国家战略股票 2.3810 2.3810 2.3420 2.3420 0.0390 1.67% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6867 0.6867 0.6755 0.6755 0.0112 1.66% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 159748 富国沪港深创新药产业ETF 0.7086 0.7086 0.6970 0.6970 0.0116 1.66% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002049 融通新机遇灵活配置混合 1.7150 1.7560 1.6870 1.7280 0.0280 1.66% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 008618 永赢医药健康A 1.1522 1.1522 1.1335 1.1335 0.0187 1.65% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 008619 永赢医药健康C 1.1462 1.1462 1.1277 1.1277 0.0185 1.64% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 513690 博时恒生高股息ETF 0.7596 0.7696 0.7475 0.7575 0.0121 1.62% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 007674 工银产业升级股票A 1.4095 1.4095 1.3872 1.3872 0.0223 1.61% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.6210 0.6210 0.6112 0.6112 0.0098 1.60% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 007675 工银产业升级股票C 1.3763 1.3763 1.3546 1.3546 0.0217 1.60% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 0.9574 0.9574 0.9424 0.9424 0.0150 1.59% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 011466 兴业医疗保健混合A 0.7905 0.7905 0.7781 0.7781 0.0124 1.59% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 004040 金鹰医疗健康产业A 1.3476 1.6476 1.3265 1.6265 0.0211 1.59% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 004041 金鹰医疗健康产业C 1.3987 1.7087 1.3768 1.6868 0.0219 1.59% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 011467 兴业医疗保健混合C 0.7835 0.7835 0.7713 0.7713 0.0122 1.58% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 006205 汇添富沪港深优势定开 0.9459 0.9459 0.9312 0.9312 0.0147 1.58% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 501307 银河中证沪港深高股息A 0.9565 0.9565 0.9417 0.9417 0.0148 1.57% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 159768 银华中证内地地产主题ETF 0.9288 0.9288 0.9144 0.9144 0.0144 1.57% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 159707 华宝中证800地产ETF 0.9935 0.9935 0.9781 0.9781 0.0154 1.57% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 501308 银河中证沪港深高股息C 0.9457 0.9457 0.9311 0.9311 0.0146 1.57% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 560080 汇添富中证中药ETF 1.2887 1.2887 1.2688 1.2688 0.0199 1.57% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.2364 1.2364 1.2175 1.2175 0.0189 1.55% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159726 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF 0.8257 0.8257 0.8131 0.8131 0.0126 1.55% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 010729 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.2897 1.2897 1.2701 1.2701 0.0196 1.54% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 562390 银华中证中药ETF 1.1761 1.1761 1.1583 1.1583 0.0178 1.54% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 010728 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.3017 1.3017 1.2819 1.2819 0.0198 1.54% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8638 0.8638 0.8508 0.8508 0.0130 1.53% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 014117 国泰创新药ETF联接A 0.7433 0.7433 0.7321 0.7321 0.0112 1.53% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006923 前海开源沪港深非周期股票A 0.9758 0.9758 0.9611 0.9611 0.0147 1.53% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 006924 前海开源沪港深非周期股票C 0.9666 0.9666 0.9521 0.9521 0.0145 1.52% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.8606 0.8606 0.8477 0.8477 0.0129 1.52% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7409 0.7409 0.7298 0.7298 0.0111 1.52% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8560 0.8560 0.8433 0.8433 0.0127 1.51% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 159647 鹏华中证中药ETF 1.1739 1.1739 1.1564 1.1564 0.0175 1.51% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.5560 1.6210 1.5330 1.5980 0.0230 1.50% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.7873 0.7873 0.7757 0.7757 0.0116 1.50% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8392 0.8392 0.8268 0.8268 0.0124 1.50% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 007976 易方达黄金主题人民币C 0.7420 0.7420 0.7310 0.7310 0.0110 1.50% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160922 大成恒生综合中小型股指数A 0.8990 0.8990 0.8860 0.8860 0.0130 1.47% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.8832 0.8832 0.8704 0.8704 0.0128 1.47% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 008972 大成恒生综合中小型股指数C 0.8960 0.8960 0.8830 0.8830 0.0130 1.47% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 012187 招商品质成长混合C 0.8346 0.8346 0.8226 0.8226 0.0120 1.46% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 010204 中银港股通优势成长股票 0.6255 0.6255 0.6165 0.6165 0.0090 1.46% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7418 0.7418 0.7312 0.7312 0.0106 1.45% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005051 摩根标普港股通低波红利指数A 0.8380 0.8380 0.8260 0.8260 0.0120 1.45% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 0.8191 0.8191 0.8074 0.8074 0.0117 1.45% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 0.7541 0.7541 0.7433 0.7433 0.0108 1.45% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 012186 招商品质成长混合A 0.8428 0.8428 0.8308 0.8308 0.0120 1.44% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 007183 万家沪港深蓝筹混合C 0.7606 0.7606 0.7499 0.7499 0.0107 1.43% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 013898 德邦港股通成长精选混合C 1.0356 1.0356 1.0210 1.0210 0.0146 1.43% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 013897 德邦港股通成长精选混合A 1.0389 1.0389 1.0243 1.0243 0.0146 1.43% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 007182 万家沪港深蓝筹混合A 0.7648 0.7648 0.7540 0.7540 0.0108 1.43% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9171 0.9171 0.9043 0.9043 0.0128 1.42% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.7870 0.7870 0.7760 0.7760 0.0110 1.42% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 014127 融通核心价值混合C 0.7682 0.7682 0.7575 0.7575 0.0107 1.41% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 501310 华宝沪港深价值指数A 0.8901 0.8901 0.8777 0.8777 0.0124 1.41% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.8061 0.8061 0.7949 0.7949 0.0112 1.41% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 007110 国投瑞银港股通混合A 0.9252 0.9252 0.9123 0.9123 0.0129 1.41% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 007397 华宝沪港深价值指数C 0.8777 0.8777 0.8655 0.8655 0.0122 1.41% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001583 安信新常态股票A 1.4833 1.8149 1.4628 1.7944 0.0205 1.40% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8019 0.8019 0.7908 0.7908 0.0111 1.40% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.8031 0.8031 0.7920 0.7920 0.0111 1.40% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161620 融通核心价值混合A 0.7730 0.7730 0.7623 0.7623 0.0107 1.40% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 010784 德邦沪港深龙头混合C 0.9514 0.9514 0.9383 0.9383 0.0131 1.40% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 014872 嘉实品质蓝筹一年持有混合A 1.0097 1.0097 0.9958 0.9958 0.0139 1.40% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 011726 安信新常态股票C 1.4732 1.4732 1.4528 1.4528 0.0204 1.40% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.9141 0.9141 0.9015 0.9015 0.0126 1.40% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 512200 南方中证房地产ETF 0.7759 0.7759 0.7653 0.7653 0.0106 1.39% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.9417 0.9417 0.9288 0.9288 0.0129 1.39% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 006127 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C 1.2782 1.2782 1.2607 1.2607 0.0175 1.39% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.2992 1.2992 1.2814 1.2814 0.0178 1.39% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 010783 德邦沪港深龙头混合A 0.9562 0.9562 0.9431 0.9431 0.0131 1.39% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 013009 万家港股通精选混合A 0.8620 0.8620 0.8503 0.8503 0.0117 1.38% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004403 平安股息精选沪港深A 1.2646 1.2646 1.2474 1.2474 0.0172 1.38% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.9522 0.9522 0.9392 0.9392 0.0130 1.38% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 013010 万家港股通精选混合C 0.8580 0.8580 0.8463 0.8463 0.0117 1.38% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 159858 南方中证创新药产业ETF 0.7265 0.7265 0.7166 0.7166 0.0099 1.38% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.8060 0.9560 0.7950 0.9450 0.0110 1.38% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 011060 西部利得策略优选混合C 1.0270 1.0270 1.0130 1.0130 0.0140 1.38% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 012245 广发金融地产精选股票C 0.8452 0.8452 0.8337 0.8337 0.0115 1.38% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.6777 0.6777 0.6685 0.6685 0.0092 1.38% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6985 0.6985 0.6890 0.6890 0.0095 1.38% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.0029 1.0029 0.9892 0.9892 0.0137 1.38% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.3317 1.3317 1.3136 1.3136 0.0181 1.38% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 008160 前海联合淳安3年定开债券 1.0157 1.1107 1.0020 1.0970 0.0137 1.37% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.6858 0.6858 0.6765 0.6765 0.0093 1.37% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.3070 1.3070 1.2893 1.2893 0.0177 1.37% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.6432 0.6432 0.6345 0.6345 0.0087 1.37% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 009360 招商创新增长混合A 0.8562 0.8562 0.8446 0.8446 0.0116 1.37% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 012244 广发金融地产精选股票A 0.8501 0.8501 0.8386 0.8386 0.0115 1.37% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 671010 西部利得策略优选混合A 1.0380 1.0380 1.0240 1.0240 0.0140 1.37% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 241001 华宝海外中国成长混合 1.4770 1.4770 1.4570 1.4570 0.0200 1.37% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 515060 华夏中证全指房地产ETF 0.9935 0.9935 0.9801 0.9801 0.0134 1.37% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 159992 银华中证创新药产业ETF 0.9428 0.9428 0.9301 0.9301 0.0127 1.37% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004404 平安股息精选沪港深C 1.2030 1.2030 1.1867 1.1867 0.0163 1.37% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.9175 0.9175 0.9052 0.9052 0.0123 1.36% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6852 0.6852 0.6760 0.6760 0.0092 1.36% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 560900 摩根中证创新药产业ETF 1.0132 1.0132 0.9996 0.9996 0.0136 1.36% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7440 0.7440 0.7340 0.7340 0.0100 1.36% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.8439 0.8439 0.8326 0.8326 0.0113 1.36% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 009361 招商创新增长混合C 0.8392 0.8392 0.8279 0.8279 0.0113 1.36% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 159835 建信中证创新药产业ETF 0.7334 0.7334 0.7236 0.7236 0.0098 1.35% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004996 广发恒生中型股指数C 0.8239 0.8239 0.8129 0.8129 0.0110 1.35% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 011906 安信价值启航混合C 1.0473 1.0473 1.0335 1.0335 0.0138 1.34% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9197 1.7754 0.9075 1.7632 0.0122 1.34% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 008477 安信价值驱动三年持有混合 1.5437 1.5937 1.5233 1.5733 0.0204 1.34% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 011905 安信价值启航混合A 1.0535 1.0535 1.0396 1.0396 0.0139 1.34% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 007368 浙商沪港深精选混合A 1.0268 1.1828 1.0133 1.1693 0.0135 1.33% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.9440 0.9440 0.9316 0.9316 0.0124 1.33% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 005030 中银产业精选混合C 1.4232 1.4232 1.4045 1.4045 0.0187 1.33% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005029 中银产业精选混合A 1.4236 1.4236 1.4049 1.4049 0.0187 1.33% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7855 0.7855 0.7752 0.7752 0.0103 1.33% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9049 0.9049 0.8930 0.8930 0.0119 1.33% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 013776 中泰兴为价值精选混合A 1.0313 1.0313 1.0178 1.0178 0.0135 1.33% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 007369 浙商沪港深精选混合C 1.0108 1.1608 0.9975 1.1475 0.0133 1.33% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 014462 光大汇佳混合A 1.0749 1.0749 1.0609 1.0609 0.0140 1.32% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.7922 0.7922 0.7819 0.7819 0.0103 1.32% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.7922 0.7922 0.7819 0.7819 0.0103 1.32% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 515450 南方红利低波50ETF 1.1735 1.2835 1.1582 1.2682 0.0153 1.32% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 013777 中泰兴为价值精选混合C 1.0266 1.0266 1.0132 1.0132 0.0134 1.32% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.1600 1.2800 1.1450 1.2650 0.0150 1.31% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.8091 0.8091 0.7986 0.7986 0.0105 1.31% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 014463 光大汇佳混合C 1.0714 1.0714 1.0575 1.0575 0.0139 1.31% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0040 1.0040 0.9910 0.9910 0.0130 1.31% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160719 嘉实黄金 0.9250 0.9250 0.9130 0.9130 0.0120 1.31% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 007108 太平MSCI香港价值增强C 0.9693 0.9693 0.9569 0.9569 0.0124 1.30% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 012738 广发创新药ETF联接C 0.6552 0.6552 0.6468 0.6468 0.0084 1.30% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519601 海富通中国海外混合 1.4013 1.6713 1.3833 1.6533 0.0180 1.30% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 011204 永赢惠添益混合C 0.8809 0.8809 0.8697 0.8697 0.0112 1.29% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 011203 永赢惠添益混合A 0.8870 0.8870 0.8757 0.8757 0.0113 1.29% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.8010 0.8510 0.7908 0.8408 0.0102 1.29% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 008089 华夏房地产ETF联接C 0.9545 0.9545 0.9423 0.9423 0.0122 1.29% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 012737 广发创新药ETF联接A 0.6571 0.6571 0.6487 0.6487 0.0084 1.29% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 008088 华夏房地产ETF联接A 0.9631 0.9631 0.9508 0.9508 0.0123 1.29% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 011647 博时港股通红利精选混合A 0.8076 0.8076 0.7973 0.7973 0.0103 1.29% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 512530 建信沪深300红利ETF 1.1943 1.1943 1.1792 1.1792 0.0151 1.28% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 011648 博时港股通红利精选混合C 0.7975 0.7975 0.7874 0.7874 0.0101 1.28% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006781 汇丰晋信港股通精选股票 0.8969 0.8969 0.8856 0.8856 0.0113 1.28% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 007107 太平MSCI香港价值增强A 0.9855 0.9855 0.9730 0.9730 0.0125 1.28% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 012782 银华中证创新药产业ETF发起式联接C 0.7674 0.7674 0.7577 0.7577 0.0097 1.28% 2022-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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