基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

工银瑞信中证创新药产业ETF(新药ETF) - 基金主页(代码:516060)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5775 0.0028 0.49% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.5595 0.0028 0.4985% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5775
成立日期：2021-02-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.3036亿
最近资产：1.17亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：邓皓友史宝珖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.97%	1.08%	-9.81%	17.49%	-14.12%	40.67%	4.56%	-45.18%
同类排名	2089/4773	719/5467	4514/5421	89/5238	3627/4400	1849/2954	1850/2253	-

工银瑞信中证创新药产业ETF(516060)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.5804	0.50%
2026-09-16	0.5775	0.49%
2026-09-15	0.5747	-0.99%
2026-09-14	0.5804	2.98%
2026-09-11	0.5631	-1.97%
2026-09-10	0.5742	-1.60%

工银瑞信中证创新药产业ETF基金动态

工银瑞信中证创新药产业ETF 企业年金密集出手大举加码创新药ETF

机构对创新药板块的关注度显著升温。从近期披露的基金2024年年报看，在多只创新药ETF持有人名单中，企业年金、养老金等长线机构现身其中。平安基金基金经理周思聪表示，从国内创新药行业发展来看，2021年新版《药品注册管理办法》实施后，创新药审批时间从31个月缩短至24个月，中药创新药获批数量显著增加。
标签：年金创新持有计划港股企业持有人关联基金：工银国证港股通创新药ETF 工银瑞信中证创新药产业ETF 华泰柏瑞恒生创新药ETF 汇添富国证港股通创新药ETF 景顺长城中证港股通创新药ETF 万家中证港股通创新药ETF 易方达恒生港股通创新药ETF

工银瑞信中证创新药产业ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	11.32%	6.71%
600276	恒瑞医药	0.0000	9.86%	1.63%
002422	科伦药业	0.0000	4.45%	0.61%
002821	凯莱英	0.0000	3.37%	3.99%
300759	康龙化成	0.0000	3.09%	2.79%
688578	艾力斯	0.0000	3.00%	4.00%
600196	复星医药	0.0000	2.95%	2.14%
688235	百济神州	0.0000	2.94%	2.60%
688506	百利天恒	0.0000	2.65%	2.91%
300347	泰格医药	0.0000	2.56%	2.65%

工银瑞信中证创新药产业ETF(516060)基金档案

基金代码	516060	基金简称	工银瑞信中证创新药产业ETF	基金全称
发行日期	2021-01-25~2021-02-02	成立日期	2021-02-09	基金类型	指数型-股票
基金经理	邓皓友史宝珖	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	1.17亿	最近份额	2.3036亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%