工银瑞信中证创新药产业ETF(新药ETF)基金净值查询(516060)

今天最新净值 0.5804 0.0173 2.98% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.5595 0.0028 0.4985% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5804
成立日期：2021-02-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.3036亿
最近资产：1.17亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：邓皓友史宝珖

近一月工银瑞信中证创新药产业ETF|新药ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银瑞信中证创新药产业ETF(516060)基金累计收益率-8.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.5747	0.5747	0.5804	0.5804	-0.0057	-0.99%
2026-09-14	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.5804	0.5804	0.5631	0.5631	0.0173	2.98%
2026-09-11	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.5631	0.5631	0.5742	0.5742	-0.0111	-1.97%
2026-09-10	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.5742	0.5742	0.5834	0.5834	-0.0092	-1.60%
2026-09-09	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.5834	0.5834	0.5922	0.5922	-0.0088	-1.51%
2026-09-08	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.5922	0.5922	0.5868	0.5868	0.0054	0.92%
2026-09-07	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.5868	0.5868	0.5885	0.5885	-0.0017	-0.29%
2026-09-04	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.5885	0.5885	0.5937	0.5937	-0.0052	-0.88%
2026-09-03	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.5937	0.5937	0.5881	0.5881	0.0056	0.95%
2026-09-02	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.5881	0.5881	0.5916	0.5916	-0.0035	-0.59%

2026-09-01	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.5916	0.5916	0.5920	0.5920	-0.0004	-0.07%
2026-08-31	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.5920	0.5920	0.6010	0.6010	-0.0090	-1.52%
2026-08-28	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.6010	0.6010	0.6103	0.6103	-0.0093	-1.55%
2026-08-27	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.6103	0.6103	0.6054	0.6054	0.0049	0.81%
2026-08-26	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.6054	0.6054	0.6050	0.6050	0.0004	0.07%
2026-08-25	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.6050	0.6050	0.5926	0.5926	0.0124	2.05%
2026-08-24	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.5926	0.5926	0.6217	0.6217	-0.0291	-4.91%
2026-08-21	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.6217	0.6217	0.6506	0.6506	-0.0289	-4.65%
2026-08-20	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.6506	0.6506	0.6257	0.6257	0.0249	3.83%
2026-08-19	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.6257	0.6257	0.6392	0.6392	-0.0135	-2.16%
2026-08-18	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.6392	0.6392	0.6435	0.6435	-0.0043	-0.67%
2026-08-17	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.6435	0.6435	0.6371	0.6371	0.0064	1.00%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%