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国泰中证沪港深创新药产业ETF(创新药HK)基金盘中实时估值(517110)

今天最新净值 0.7774 0.0263 3.38% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.7774
  • 成立日期:2021-09-08
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.3024亿
  • 最近资产:1.85亿
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:梁杏
国泰中证沪港深创新药产业ETF基金517110重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
603259 药明康德 0.0000 11.41% 6.71% 0.7656%
600276 恒瑞医药 0.0000 10.01% 1.63% 0.1632%
06160 百济神州 0.0000 9.24% 2.29% 0.2116%
02269 药明生物 0.0000 6.86% 3.95% 0.2710%
01801 信达生物 0.0000 6.55% 5.10% 0.3341%
02359 药明康德 0.0000 3.62% 9.74% 0.3526%
09926 康方生物 0.0000 3.09% 7.23% 0.2234%
01093 石药集团 0.0000 2.67% 0.60% 0.0160%
03692 翰森制药 0.0000 2.56% 2.98% 0.0763%
002422 科伦药业 0.0000 2.37% 0.61% 0.0145%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
58.38% 2.4283% 98.46%
国泰中证沪港深创新药产业ETF基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -1.07% 3.52%
2026-09-14 3.38% 3.52%
2026-09-11 -1.58% 3.52%
2026-09-10 -2.03% 3.52%
2026-09-09 -1.75% 3.52%
2026-09-08 0.79% 3.52%
2026-09-07 -0.86% 3.52%
2026-09-04 -0.59% 3.52%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国泰中证沪港深创新药产业ETF基金517110实时估值图
国泰中证沪港深创新药产业ETF基金517110实时估值图
国泰中证沪港深创新药产业ETF基金动态
指数型-股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝创业板人工智能ETF 1.0918 5.5181%
富国中证通信设备主题ETF 1.3634 5.3083%
创业板人工智能ETF华安 1.2358 4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A 1.2963 4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C 1.2941 4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A 2.1583 4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C 2.1495 4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF 1.0681 4.2625%