南方中证创新药产业ETF(创新药指)基金净值查询(159858)

今天最新净值 0.6711 0.0202 3.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6429 0.0032 0.5034% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6711
成立日期：2021-03-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.6831亿
最近资产：2.19亿
基金公司：南方基金
基金经理：罗文杰朱恒红

近一月南方中证创新药产业ETF|创新药指基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方中证创新药产业ETF(159858)基金累计收益率-10.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159858	南方中证创新药产业ETF	0.6645	0.6645	0.6711	0.6711	-0.0066	-0.99%
2026-09-14	159858	南方中证创新药产业ETF	0.6711	0.6711	0.6509	0.6509	0.0202	3.01%
2026-09-11	159858	南方中证创新药产业ETF	0.6509	0.6509	0.6639	0.6639	-0.0130	-2.00%
2026-09-10	159858	南方中证创新药产业ETF	0.6639	0.6639	0.6747	0.6747	-0.0108	-1.63%
2026-09-09	159858	南方中证创新药产业ETF	0.6747	0.6747	0.6849	0.6849	-0.0102	-1.51%
2026-09-08	159858	南方中证创新药产业ETF	0.6849	0.6849	0.6787	0.6787	0.0062	0.91%
2026-09-07	159858	南方中证创新药产业ETF	0.6787	0.6787	0.6806	0.6806	-0.0019	-0.28%
2026-09-04	159858	南方中证创新药产业ETF	0.6806	0.6806	0.6867	0.6867	-0.0061	-0.89%
2026-09-03	159858	南方中证创新药产业ETF	0.6867	0.6867	0.6801	0.6801	0.0066	0.97%
2026-09-02	159858	南方中证创新药产业ETF	0.6801	0.6801	0.6843	0.6843	-0.0042	-0.61%

2026-09-01	159858	南方中证创新药产业ETF	0.6843	0.6843	0.6851	0.6851	-0.0008	-0.12%
2026-08-31	159858	南方中证创新药产业ETF	0.6851	0.6851	0.6956	0.6956	-0.0105	-1.53%
2026-08-28	159858	南方中证创新药产业ETF	0.6956	0.6956	0.7064	0.7064	-0.0108	-1.55%
2026-08-27	159858	南方中证创新药产业ETF	0.7064	0.7064	0.7006	0.7006	0.0058	0.83%
2026-08-26	159858	南方中证创新药产业ETF	0.7006	0.7006	0.7002	0.7002	0.0004	0.06%
2026-08-25	159858	南方中证创新药产业ETF	0.7002	0.7002	0.6859	0.6859	0.0143	2.04%
2026-08-24	159858	南方中证创新药产业ETF	0.6859	0.6859	0.7199	0.7199	-0.0340	-4.96%
2026-08-21	159858	南方中证创新药产业ETF	0.7199	0.7199	0.7537	0.7537	-0.0338	-4.70%
2026-08-20	159858	南方中证创新药产业ETF	0.7537	0.7537	0.7249	0.7249	0.0288	3.82%
2026-08-19	159858	南方中证创新药产业ETF	0.7249	0.7249	0.7409	0.7409	-0.0160	-2.21%
2026-08-18	159858	南方中证创新药产业ETF	0.7409	0.7409	0.7461	0.7461	-0.0052	-0.70%
2026-08-17	159858	南方中证创新药产业ETF	0.7461	0.7461	0.7386	0.7386	0.0075	1.01%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%