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南方中证创新药产业ETF(创新药指)基金净值查询(159858)

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今天最新净值 0.6677 0.0032 0.48% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.6677
  • 成立日期：2021-03-12
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.6831亿
  • 最近资产：2.19亿
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：罗文杰 朱恒红
近一年南方中证创新药产业ETF|创新药指基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,南方中证创新药产业ETF(159858)基金累计收益率-13.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6711 0.6711 0.6677 0.6677 0.0034 0.51%
2026-09-16 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6677 0.6677 0.6645 0.6645 0.0032 0.48%
2026-09-15 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6645 0.6645 0.6711 0.6711 -0.0066 -0.99%
2026-09-14 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6711 0.6711 0.6509 0.6509 0.0202 3.01%
2026-09-11 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6509 0.6509 0.6639 0.6639 -0.0130 -2.00%
2026-09-10 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6639 0.6639 0.6747 0.6747 -0.0108 -1.63%
2026-09-09 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6747 0.6747 0.6849 0.6849 -0.0102 -1.51%
2026-09-08 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6849 0.6849 0.6787 0.6787 0.0062 0.91%
2026-09-07 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6787 0.6787 0.6806 0.6806 -0.0019 -0.28%
2026-09-04 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6806 0.6806 0.6867 0.6867 -0.0061 -0.89%
2026-09-03 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6867 0.6867 0.6801 0.6801 0.0066 0.97%
2026-09-02 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6801 0.6801 0.6843 0.6843 -0.0042 -0.61%
2026-09-01 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6843 0.6843 0.6851 0.6851 -0.0008 -0.12%
2026-08-31 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6851 0.6851 0.6956 0.6956 -0.0105 -1.53%
2026-08-28 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6956 0.6956 0.7064 0.7064 -0.0108 -1.55%
2026-08-27 159858 南方中证创新药产业ETF 0.7064 0.7064 0.7006 0.7006 0.0058 0.83%
2026-08-26 159858 南方中证创新药产业ETF 0.7006 0.7006 0.7002 0.7002 0.0004 0.06%
2026-08-25 159858 南方中证创新药产业ETF 0.7002 0.7002 0.6859 0.6859 0.0143 2.04%
2026-08-24 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6859 0.6859 0.7199 0.7199 -0.0340 -4.96%
2026-08-21 159858 南方中证创新药产业ETF 0.7199 0.7199 0.7537 0.7537 -0.0338 -4.70%
2026-08-20 159858 南方中证创新药产业ETF 0.7537 0.7537 0.7249 0.7249 0.0288 3.82%
2026-08-19 159858 南方中证创新药产业ETF 0.7249 0.7249 0.7409 0.7409 -0.0160 -2.21%
2026-08-18 159858 南方中证创新药产业ETF 0.7409 0.7409 0.7461 0.7461 -0.0052 -0.70%
2026-08-17 159858 南方中证创新药产业ETF 0.7461 0.7461 0.7386 0.7386 0.0075 1.01%
2026-08-14 159858 南方中证创新药产业ETF 0.7386 0.7386 0.7481 0.7481 -0.0095 -1.29%
2026-08-13 159858 南方中证创新药产业ETF 0.7481 0.7481 0.7398 0.7398 0.0083 1.11%
2026-08-12 159858 南方中证创新药产业ETF 0.7398 0.7398 0.7430 0.7430 -0.0032 -0.43%
2026-08-11 159858 南方中证创新药产业ETF 0.7430 0.7430 0.7390 0.7390 0.0040 0.54%
2026-08-10 159858 南方中证创新药产业ETF 0.7390 0.7390 0.7314 0.7314 0.0076 1.03%
2026-08-07 159858 南方中证创新药产业ETF 0.7314 0.7314 0.6852 0.6852 0.0462 6.32%
2026-08-06 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6852 0.6852 0.6952 0.6952 -0.0100 -1.46%
2026-08-05 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6952 0.6952 0.6868 0.6868 0.0084 1.21%
2026-08-04 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6868 0.6868 0.6663 0.6663 0.0205 2.98%
2026-08-03 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6663 0.6663 0.6775 0.6775 -0.0112 -1.68%
2026-07-31 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6775 0.6775 0.6708 0.6708 0.0067 0.99%
2026-07-30 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6708 0.6708 0.6824 0.6824 -0.0116 -1.73%
2026-07-29 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6824 0.6824 0.6748 0.6748 0.0076 1.11%
2026-07-28 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6748 0.6748 0.6908 0.6908 -0.0160 -2.37%
2026-07-27 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6908 0.6908 0.6729 0.6729 0.0179 2.59%
2026-07-24 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6729 0.6729 0.7015 0.7015 -0.0286 -4.25%
2026-07-23 159858 南方中证创新药产业ETF 0.7015 0.7015 0.7050 0.7050 -0.0035 -0.50%
2026-07-22 159858 南方中证创新药产业ETF 0.7050 0.7050 0.7037 0.7037 0.0013 0.18%
2026-07-21 159858 南方中证创新药产业ETF 0.7037 0.7037 0.6973 0.6973 0.0064 0.91%
2026-07-20 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6973 0.6973 0.6742 0.6742 0.0231 3.31%
2026-07-17 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6742 0.6742 0.7273 0.7273 -0.0531 -7.88%
2026-07-16 159858 南方中证创新药产业ETF 0.7273 0.7273 0.7294 0.7294 -0.0021 -0.29%
2026-07-15 159858 南方中证创新药产业ETF 0.7294 0.7294 0.7013 0.7013 0.0281 3.85%
2026-07-14 159858 南方中证创新药产业ETF 0.7013 0.7013 0.6789 0.6789 0.0224 3.19%
2026-07-13 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6789 0.6789 0.6838 0.6838 -0.0049 -0.72%
2026-07-10 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6838 0.6838 0.6625 0.6625 0.0213 3.11%
2026-07-09 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6625 0.6625 0.6504 0.6504 0.0121 1.83%
2026-07-08 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6504 0.6504 0.6662 0.6662 -0.0158 -2.43%
2026-07-07 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6662 0.6662 0.6972 0.6972 -0.0310 -4.65%
2026-07-06 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6972 0.6972 0.6902 0.6902 0.0070 1.01%
2026-07-03 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6902 0.6902 0.6717 0.6717 0.0185 2.68%
2026-07-02 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6717 0.6717 0.6718 0.6718 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6718 0.6718 0.6431 0.6431 0.0287 4.27%
2026-06-30 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6431 0.6431 0.6525 0.6525 -0.0094 -1.46%
2026-06-29 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6525 0.6525 0.6035 0.6035 0.0490 7.51%
2026-06-26 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6035 0.6035 0.6221 0.6221 -0.0186 -3.08%
2026-06-25 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6221 0.6221 0.6164 0.6164 0.0057 0.92%
2026-06-24 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6164 0.6164 0.6002 0.6002 0.0162 2.63%
2026-06-23 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6002 0.6002 0.5918 0.5918 0.0084 1.40%
2026-06-22 159858 南方中证创新药产业ETF 0.5918 0.5918 0.5869 0.5869 0.0049 0.83%
2026-06-18 159858 南方中证创新药产业ETF 0.5869 0.5869 0.5719 0.5719 0.0150 2.56%
2026-06-17 159858 南方中证创新药产业ETF 0.5719 0.5719 0.5756 0.5756 -0.0037 -0.64%
2026-06-16 159858 南方中证创新药产业ETF 0.5756 0.5756 0.5843 0.5843 -0.0087 -1.51%
2026-06-15 159858 南方中证创新药产业ETF 0.5843 0.5843 0.5875 0.5875 -0.0032 -0.54%
2026-06-12 159858 南方中证创新药产业ETF 0.5875 0.5875 0.5745 0.5745 0.0130 2.21%
2026-06-11 159858 南方中证创新药产业ETF 0.5745 0.5745 0.5773 0.5773 -0.0028 -0.49%
2026-06-10 159858 南方中证创新药产业ETF 0.5773 0.5773 0.5672 0.5672 0.0101 1.75%
2026-06-09 159858 南方中证创新药产业ETF 0.5672 0.5672 0.5651 0.5651 0.0021 0.37%
2026-06-08 159858 南方中证创新药产业ETF 0.5651 0.5651 0.5789 0.5789 -0.0138 -2.44%
2026-06-05 159858 南方中证创新药产业ETF 0.5789 0.5789 0.5788 0.5788 0.0001 0.02%
2026-06-04 159858 南方中证创新药产业ETF 0.5788 0.5788 0.5851 0.5851 -0.0063 -1.08%
2026-06-03 159858 南方中证创新药产业ETF 0.5851 0.5851 0.5955 0.5955 -0.0104 -1.78%
2026-06-02 159858 南方中证创新药产业ETF 0.5955 0.5955 0.6048 0.6048 -0.0093 -1.56%
2026-06-01 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6048 0.6048 0.6116 0.6116 -0.0068 -1.12%
2026-05-29 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6116 0.6116 0.5985 0.5985 0.0131 2.14%
2026-05-28 159858 南方中证创新药产业ETF 0.5985 0.5985 0.6121 0.6121 -0.0136 -2.27%
2026-05-27 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6121 0.6121 0.6137 0.6137 -0.0016 -0.26%
2026-05-26 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6137 0.6137 0.6155 0.6155 -0.0018 -0.29%
2026-05-25 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6155 0.6155 0.6227 0.6227 -0.0072 -1.16%
2026-05-22 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6227 0.6227 0.6315 0.6315 -0.0088 -1.41%
2026-05-21 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6315 0.6315 0.6262 0.6262 0.0053 0.84%
2026-05-20 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6262 0.6262 0.6267 0.6267 -0.0005 -0.08%
2026-05-19 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6267 0.6267 0.6243 0.6243 0.0024 0.38%
2026-05-18 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6243 0.6243 0.6369 0.6369 -0.0126 -2.02%
2026-05-15 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6369 0.6369 0.6422 0.6422 -0.0053 -0.83%
2026-05-14 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6422 0.6422 0.6618 0.6618 -0.0196 -3.05%
2026-05-13 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6618 0.6618 0.6701 0.6701 -0.0083 -1.25%
2026-05-12 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6701 0.6701 0.6735 0.6735 -0.0034 -0.50%
2026-05-11 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6735 0.6735 0.6581 0.6581 0.0154 2.29%
2026-05-08 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6581 0.6581 0.6698 0.6698 -0.0117 -1.78%
2026-04-30 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6652 0.6652 0.6664 0.6664 -0.0012 -0.18%
2026-04-29 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6664 0.6664 0.6673 0.6673 -0.0009 -0.13%
2026-04-28 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6673 0.6673 0.6582 0.6582 0.0091 1.36%
2026-04-27 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6582 0.6582 0.6583 0.6583 -0.0001 -0.02%
2026-04-24 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6583 0.6583 0.6594 0.6594 -0.0011 -0.17%
2026-04-23 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6594 0.6594 0.6667 0.6667 -0.0073 -1.11%
2026-04-22 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6667 0.6667 0.6617 0.6617 0.0050 0.75%
2026-04-21 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6617 0.6617 0.6693 0.6693 -0.0076 -1.14%
2026-04-20 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6693 0.6693 0.6733 0.6733 -0.0040 -0.59%
2026-04-17 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6733 0.6733 0.6889 0.6889 -0.0156 -2.32%
2026-04-16 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6889 0.6889 0.6918 0.6918 -0.0029 -0.42%
2026-04-15 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6918 0.6918 0.6765 0.6765 0.0153 2.21%
2026-04-14 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6765 0.6765 0.6718 0.6718 0.0047 0.70%
2026-04-13 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6718 0.6718 0.6755 0.6755 -0.0037 -0.55%
2026-04-10 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6755 0.6755 0.6720 0.6720 0.0035 0.52%
2026-04-09 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6720 0.6720 0.6796 0.6796 -0.0076 -1.13%
2026-04-08 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6796 0.6796 0.6694 0.6694 0.0102 1.50%
2026-04-07 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6694 0.6694 0.6716 0.6716 -0.0022 -0.33%
2026-04-03 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6716 0.6716 0.6871 0.6871 -0.0155 -2.31%
2026-04-02 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6871 0.6871 0.6844 0.6844 0.0027 0.39%
2026-04-01 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6844 0.6844 0.6506 0.6506 0.0338 4.94%
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2026-03-30 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6499 0.6499 0.6445 0.6445 0.0054 0.84%
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2026-03-26 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6133 0.6133 0.6198 0.6198 -0.0065 -1.05%
2026-03-25 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6198 0.6198 0.6151 0.6151 0.0047 0.76%
2026-03-24 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6151 0.6151 0.5969 0.5969 0.0182 2.96%
2026-03-23 159858 南方中证创新药产业ETF 0.5969 0.5969 0.6254 0.6254 -0.0285 -4.77%
2026-03-20 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6254 0.6254 0.6335 0.6335 -0.0081 -1.30%
2026-03-19 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6335 0.6335 0.6444 0.6444 -0.0109 -1.72%
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2026-03-17 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6397 0.6397 0.6361 0.6361 0.0036 0.57%
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2026-03-02 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6347 0.6347 0.6511 0.6511 -0.0164 -2.58%
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2026-02-24 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6562 0.6562 0.6592 0.6592 -0.0030 -0.46%
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2025-10-23 159858 南方中证创新药产业ETF 0.7145 0.7145 0.7205 0.7205 -0.0060 -0.83%
2025-10-22 159858 南方中证创新药产业ETF 0.7205 0.7205 0.7261 0.7261 -0.0056 -0.77%
2025-10-21 159858 南方中证创新药产业ETF 0.7261 0.7261 0.7171 0.7171 0.0090 1.24%
2025-10-20 159858 南方中证创新药产业ETF 0.7171 0.7171 0.7134 0.7134 0.0037 0.52%
2025-10-17 159858 南方中证创新药产业ETF 0.7134 0.7134 0.7286 0.7286 -0.0152 -2.13%
2025-10-16 159858 南方中证创新药产业ETF 0.7286 0.7286 0.7257 0.7257 0.0029 0.40%
2025-10-15 159858 南方中证创新药产业ETF 0.7257 0.7257 0.7070 0.7070 0.0187 2.58%
2025-10-14 159858 南方中证创新药产业ETF 0.7070 0.7070 0.7276 0.7276 -0.0206 -2.91%
2025-10-13 159858 南方中证创新药产业ETF 0.7276 0.7276 0.7440 0.7440 -0.0164 -2.20%
2025-10-10 159858 南方中证创新药产业ETF 0.7440 0.7440 0.7632 0.7632 -0.0192 -2.52%
2025-10-09 159858 南方中证创新药产业ETF 0.7632 0.7632 0.7675 0.7675 -0.0043 -0.56%
2025-09-30 159858 南方中证创新药产业ETF 0.7675 0.7675 0.7512 0.7512 0.0163 2.17%
2025-09-29 159858 南方中证创新药产业ETF 0.7512 0.7512 0.7498 0.7498 0.0014 0.19%
2025-09-26 159858 南方中证创新药产业ETF 0.7498 0.7498 0.7688 0.7688 -0.0190 -2.47%
2025-09-25 159858 南方中证创新药产业ETF 0.7688 0.7688 0.7624 0.7624 0.0064 0.84%
2025-09-24 159858 南方中证创新药产业ETF 0.7624 0.7624 0.7490 0.7490 0.0134 1.79%
2025-09-23 159858 南方中证创新药产业ETF 0.7490 0.7490 0.7650 0.7650 -0.0160 -2.09%
2025-09-22 159858 南方中证创新药产业ETF 0.7650 0.7650 0.7659 0.7659 -0.0009 -0.12%
2025-09-19 159858 南方中证创新药产业ETF 0.7659 0.7659 0.7784 0.7784 -0.0125 -1.61%
2025-09-18 159858 南方中证创新药产业ETF 0.7784 0.7784 0.7774 0.7774 0.0010 0.13%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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