前海联合淳安3年定开债券基金净值查询(008160)
今天最新净值
1.0079
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1029
- 成立日期：2019-11-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：60.9945亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：前海联合
- 基金经理：张文
近一月,前海联合淳安3年定开债券(008160)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0080 |
1.1030 |
1.0079 |
1.1029 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0079 |
1.1029 |
1.0078 |
1.1028 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0078 |
1.1028 |
1.0077 |
1.1027 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0077 |
1.1027 |
1.0077 |
1.1027 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0077 |
1.1027 |
1.0076 |
1.1026 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0076 |
1.1026 |
1.0076 |
1.1026 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0076 |
1.1026 |
1.0075 |
1.1025 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0075 |
1.1025 |
1.0075 |
1.1025 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0075 |
1.1025 |
1.0074 |
1.1024 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0074 |
1.1024 |
1.0074 |
1.1024 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-02 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0074 |
1.1024 |
1.0073 |
1.1023 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0073 |
1.1023 |
1.0073 |
1.1023 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0073 |
1.1023 |
1.0072 |
1.1022 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0072 |
1.1022 |
1.0072 |
1.1022 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0072 |
1.1022 |
1.0070 |
1.1020 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0070 |
1.1020 |
1.0070 |
1.1020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0070 |
1.1020 |
1.0070 |
1.1020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0070 |
1.1020 |
1.0069 |
1.1019 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0069 |
1.1019 |
1.0068 |
1.1018 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0068 |
1.1018 |
1.0068 |
1.1018 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0068 |
1.1018 |
1.0067 |
1.1017 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0067 |
1.1017 |
1.0067 |
1.1017 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0067 |
1.1017 |
1.0066 |
1.1016 |
0.0001 |
0.01% |
