前海联合淳安3年定开债券基金净值查询(008160)
今天最新净值
1.0079
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1029
- 成立日期：2019-11-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：60.9945亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：前海联合
- 基金经理：张文
近一年,前海联合淳安3年定开债券(008160)基金累计收益率-0.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
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1.0079 |
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0.01% |
| 2026-09-15 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0079 |
1.1029 |
1.0078 |
1.1028 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0078 |
1.1028 |
1.0077 |
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| 2026-09-11 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0077 |
1.1027 |
1.0077 |
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| 2026-09-10 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0077 |
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| 2026-09-09 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
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1.0076 |
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| 2026-09-08 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0076 |
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| 2026-09-07 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
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1.0075 |
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| 2026-09-04 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
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| 2026-09-03 |
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1.0074 |
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|
|
| 2026-09-02 |
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前海联合淳安3年定开债券 |
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| 2026-09-01 |
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前海联合淳安3年定开债券 |
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1.0073 |
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前海联合淳安3年定开债券 |
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1.0072 |
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| 2026-08-27 |
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前海联合淳安3年定开债券 |
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| 2026-08-26 |
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前海联合淳安3年定开债券 |
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| 2026-08-25 |
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1.0070 |
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| 2026-08-24 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
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| 2026-08-21 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
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| 2026-08-20 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
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1.0068 |
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| 2026-08-19 |
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前海联合淳安3年定开债券 |
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| 2026-08-18 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
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1.1017 |
1.0067 |
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| 2026-08-17 |
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前海联合淳安3年定开债券 |
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| 2026-08-14 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
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1.1016 |
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|
|
| 2026-08-12 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
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| 2026-08-11 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0064 |
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| 2026-08-10 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
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| 2026-08-07 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
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0.03% |
| 2026-08-06 |
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前海联合淳安3年定开债券 |
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1.0059 |
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| 2026-08-05 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
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| 2026-08-04 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
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1.1008 |
1.0058 |
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| 2026-08-03 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
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| 2026-07-31 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
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1.1007 |
1.0057 |
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| 2026-07-30 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
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1.1007 |
1.0057 |
1.1007 |
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| 2026-07-29 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
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1.0057 |
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| 2026-07-28 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
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| 2026-07-27 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
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1.1006 |
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1.1005 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0055 |
1.1005 |
1.0055 |
1.1005 |
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| 2026-07-23 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
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| 2026-07-22 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
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1.1004 |
1.0054 |
1.1004 |
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| 2026-07-21 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0054 |
1.1004 |
1.0054 |
1.1004 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0054 |
1.1004 |
1.0052 |
1.1002 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-17 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0052 |
1.1002 |
1.0052 |
1.1002 |
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| 2026-07-16 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
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0.0001 |
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| 2026-07-15 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0051 |
1.1001 |
1.0051 |
1.1001 |
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0.00% |
| 2026-07-14 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
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1.0051 |
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| 2026-07-13 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
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| 2026-07-10 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
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| 2026-07-09 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
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1.0049 |
1.0999 |
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0.00% |
| 2026-07-08 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
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1.0999 |
1.0049 |
1.0999 |
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| 2026-07-07 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
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| 2026-07-06 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
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1.0998 |
1.0048 |
1.0998 |
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| 2026-07-03 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
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| 2026-07-02 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
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1.0997 |
1.0047 |
1.0997 |
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| 2026-07-01 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0047 |
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1.0047 |
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| 2026-06-30 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
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0.01% |
| 2026-06-29 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0046 |
1.0996 |
1.0046 |
1.0996 |
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| 2026-06-26 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0046 |
1.0996 |
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1.0995 |
0.0001 |
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| 2026-06-25 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
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1.0995 |
1.0045 |
1.0995 |
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0.00% |
| 2026-06-24 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0045 |
1.0995 |
1.0045 |
1.0995 |
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0.00% |
| 2026-06-23 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
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1.0995 |
1.0045 |
1.0995 |
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0.00% |
| 2026-06-22 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
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| 2026-06-18 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
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1.0993 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0043 |
1.0993 |
1.0043 |
1.0993 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-16 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0043 |
1.0993 |
1.0043 |
1.0993 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-15 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0043 |
1.0993 |
1.0042 |
1.0992 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0042 |
1.0992 |
1.0041 |
1.0991 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0041 |
1.0991 |
1.0041 |
1.0991 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-10 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0041 |
1.0991 |
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1.0990 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-09 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0040 |
1.0990 |
1.0040 |
1.0990 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-08 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0040 |
1.0990 |
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1.0989 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-05 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0039 |
1.0989 |
1.0039 |
1.0989 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-04 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0039 |
1.0989 |
1.0038 |
1.0988 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0038 |
1.0988 |
1.0038 |
1.0988 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0038 |
1.0988 |
1.0038 |
1.0988 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0038 |
1.0988 |
1.0037 |
1.0987 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-29 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0037 |
1.0987 |
1.0036 |
1.0986 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0036 |
1.0986 |
1.0036 |
1.0986 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-27 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0036 |
1.0986 |
1.0036 |
1.0986 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-26 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0036 |
1.0986 |
1.0036 |
1.0986 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-25 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0036 |
1.0986 |
1.0035 |
1.0985 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-22 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0035 |
1.0985 |
1.0035 |
1.0985 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0035 |
1.0985 |
1.0034 |
1.0984 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-20 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0034 |
1.0984 |
1.0034 |
1.0984 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0034 |
1.0984 |
1.0034 |
1.0984 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-18 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0034 |
1.0984 |
1.0033 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-15 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0033 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0032 |
1.0982 |
1.0032 |
1.0982 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0032 |
1.0982 |
1.0032 |
1.0982 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-12 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0032 |
1.0982 |
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1.0981 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0031 |
1.0981 |
1.0030 |
1.0980 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-08 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0030 |
1.0980 |
1.0030 |
1.0980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
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1.0977 |
1.0027 |
1.0977 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0027 |
1.0977 |
1.0027 |
1.0977 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-28 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0027 |
1.0977 |
1.0027 |
1.0977 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-27 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0027 |
1.0977 |
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1.0976 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0026 |
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1.0025 |
1.0975 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-23 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0025 |
1.0975 |
1.0025 |
1.0975 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0025 |
1.0975 |
1.0025 |
1.0975 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-21 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0025 |
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1.0974 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0024 |
1.0974 |
1.0024 |
1.0974 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-17 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0024 |
1.0974 |
1.0023 |
1.0973 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-16 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0023 |
1.0973 |
1.0023 |
1.0973 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0023 |
1.0973 |
1.0023 |
1.0973 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0023 |
1.0973 |
1.0023 |
1.0973 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0023 |
1.0973 |
1.0022 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0022 |
1.0972 |
1.0022 |
1.0972 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0022 |
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前海联合淳安3年定开债券 |
1.0021 |
1.0971 |
1.0021 |
1.0971 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0021 |
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1.0969 |
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0.02% |
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008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0019 |
1.0969 |
1.0019 |
1.0969 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
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前海联合淳安3年定开债券 |
1.0019 |
1.0969 |
1.0019 |
1.0969 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0019 |
1.0969 |
1.0019 |
1.0969 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0019 |
1.0969 |
1.0018 |
1.0968 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0018 |
1.0968 |
1.0016 |
1.0966 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0016 |
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1.0015 |
1.0965 |
0.0001 |
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| 2026-03-26 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0015 |
1.0965 |
1.0015 |
1.0965 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0015 |
1.0965 |
1.0015 |
1.0965 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0015 |
1.0965 |
1.0014 |
1.0964 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0014 |
1.0964 |
1.0013 |
1.0963 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-20 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0013 |
1.0963 |
1.0013 |
1.0963 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0013 |
1.0963 |
1.0013 |
1.0963 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0013 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-17 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0012 |
1.0962 |
1.0012 |
1.0962 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-16 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0012 |
1.0962 |
1.0011 |
1.0961 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-13 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0011 |
1.0961 |
1.0011 |
1.0961 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-12 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0011 |
1.0961 |
1.0011 |
1.0961 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-11 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0011 |
1.0961 |
1.0011 |
1.0961 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0011 |
1.0961 |
1.0011 |
1.0961 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-09 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0011 |
1.0961 |
1.0010 |
1.0960 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-06 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0010 |
1.0960 |
1.0009 |
1.0959 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-05 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0009 |
1.0959 |
1.0009 |
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0.00% |
| 2026-03-04 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0009 |
1.0959 |
1.0009 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-03 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0009 |
1.0959 |
1.0009 |
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0.00% |
| 2026-03-02 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0009 |
1.0959 |
1.0008 |
1.0958 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-27 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0008 |
1.0958 |
1.0008 |
1.0958 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-26 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0008 |
1.0958 |
1.0008 |
1.0958 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-25 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0008 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-24 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0007 |
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0.03% |
| 2026-02-13 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
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1.0954 |
1.0004 |
1.0954 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0004 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0003 |
1.0953 |
1.0003 |
1.0953 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0003 |
1.0953 |
1.0003 |
1.0953 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0003 |
1.0953 |
1.0002 |
1.0952 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-06 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0002 |
1.0952 |
1.0002 |
1.0952 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-05 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0002 |
1.0952 |
1.0002 |
1.0952 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-04 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0002 |
1.0952 |
1.0002 |
1.0952 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0002 |
1.0952 |
1.0001 |
1.0951 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-02 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0001 |
1.0951 |
1.0000 |
1.0950 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0000 |
1.0950 |
1.0000 |
1.0950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0000 |
1.0950 |
1.0000 |
1.0950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0000 |
1.0950 |
1.0000 |
1.0950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-27 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0000 |
1.0950 |
1.0166 |
1.1116 |
-0.0166 |
-1.66% |
| 2026-01-23 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0166 |
1.1116 |
1.0166 |
1.1116 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0166 |
1.1116 |
1.0166 |
1.1116 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-09 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0166 |
1.1116 |
1.0166 |
1.1116 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-31 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0166 |
1.1116 |
1.0166 |
1.1116 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0166 |
1.1116 |
1.0166 |
1.1116 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0166 |
1.1116 |
1.0166 |
1.1116 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0166 |
1.1116 |
1.0166 |
1.1116 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0166 |
1.1116 |
1.0166 |
1.1116 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0166 |
1.1116 |
1.0166 |
1.1116 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0166 |
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