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2018年12月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 150170 汇添富恒生指数分级B 1.2580 1.2580 1.2220 1.2220 0.0360 2.95% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 165510 信诚四国配置 0.7140 0.7140 0.6990 0.6990 0.0150 2.15% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8670 0.8670 0.8510 0.8510 0.0160 1.88% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002387 工银沪港深股票A 1.0030 1.0710 0.9860 1.0540 0.0170 1.72% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.1212 1.1212 1.1024 1.1024 0.0188 1.71% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.4076 1.4836 1.3840 1.4600 0.0236 1.71% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.7875 0.7875 0.7743 0.7743 0.0132 1.70% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.1566 1.1566 1.1374 1.1374 0.0192 1.69% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.1420 1.1420 1.1230 1.1230 0.0190 1.69% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1498 1.1998 1.1307 1.1807 0.0191 1.69% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9513 0.9513 0.9356 0.9356 0.0157 1.68% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 513600 南方恒指ETF 2.4495 1.2704 2.4095 1.2304 0.0400 1.66% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.4341 1.2637 2.3946 1.2242 0.0395 1.65% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000071 华夏恒生ETF联接A 1.4276 1.4276 1.4046 1.4046 0.0230 1.64% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.1910 1.1910 1.1719 1.1719 0.0191 1.63% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8719 0.8719 0.8580 0.8580 0.0139 1.62% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8753 0.8753 0.8614 0.8614 0.0139 1.61% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 004483 泰达宏利港股通股票C 1.0628 1.0628 1.0461 1.0461 0.0167 1.60% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1500 1.2500 1.1320 1.2320 0.0180 1.59% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.9399 0.9399 0.9252 0.9252 0.0147 1.59% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 004482 泰达宏利港股通股票A 1.0664 1.0664 1.0497 1.0497 0.0167 1.59% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9368 0.9368 0.9221 0.9221 0.0147 1.59% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2127 1.2127 1.1937 1.1937 0.0190 1.59% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1543 1.1543 1.1364 1.1364 0.0179 1.58% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0202 1.0202 1.0043 1.0043 0.0159 1.58% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7958 0.7958 0.7834 0.7834 0.0124 1.58% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1456 1.1456 1.1278 1.1278 0.0178 1.58% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9680 0.9680 0.9530 0.9530 0.0150 1.57% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9489 1.0760 0.9344 1.0615 0.0145 1.55% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 070012 嘉实海外中国股票混合 0.7960 0.7960 0.7840 0.7840 0.0120 1.53% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2067 0.2067 0.2036 0.2036 0.0031 1.52% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001874 前海开源沪港深价值精选混合 0.9340 1.1040 0.9200 1.0900 0.0140 1.52% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1756 0.1756 0.1730 0.1730 0.0026 1.50% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 004854 广发中证全指汽车指数A 0.7080 0.7080 0.6976 0.6976 0.0104 1.49% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 004855 广发中证全指汽车指数C 0.7080 0.7080 0.6976 0.6976 0.0104 1.49% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.0358 1.0358 1.0207 1.0207 0.0151 1.48% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.0293 1.0293 1.0143 1.0143 0.0150 1.48% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1671 0.1671 0.1647 0.1647 0.0024 1.46% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1671 0.1671 0.1647 0.1647 0.0024 1.46% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0520 1.1020 1.0370 1.0870 0.0150 1.45% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 0.9800 1.0800 0.9660 1.0660 0.0140 1.45% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.8680 0.9530 0.8560 0.9410 0.0120 1.40% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9790 0.9790 0.9660 0.9660 0.0130 1.35% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.3230 1.3230 1.3060 1.3060 0.0170 1.30% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 005198 工银沪港深精选混合C 0.8618 0.8618 0.8508 0.8508 0.0110 1.29% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1418 0.1418 0.1400 0.1400 0.0018 1.29% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002168 嘉实智能汽车股票 1.1820 1.1820 1.1670 1.1670 0.0150 1.29% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4180 1.8570 1.4000 1.8390 0.0180 1.29% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 005197 工银沪港深精选混合A 0.8662 0.8662 0.8552 0.8552 0.0110 1.29% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.7110 0.7110 0.7020 0.7020 0.0090 1.28% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002653 泰康沪港深精选混合 1.0753 1.2013 1.0617 1.1877 0.0136 1.28% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 005676 易方达标普消费品指数C 1.6940 1.6940 1.6730 1.6730 0.0210 1.26% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161714 招商标普金砖四国指数 0.9730 0.9730 0.9610 0.9610 0.0120 1.25% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 118002 易方达标普消费品指数A 1.6960 1.6960 1.6750 1.6750 0.0210 1.25% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 050015 博时大中华亚太精选 1.0560 1.1380 1.0430 1.1250 0.0130 1.25% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0153 1.1153 1.0029 1.1029 0.0124 1.24% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.7405 0.7405 0.7314 0.7314 0.0091 1.24% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.0590 1.0590 1.0460 1.0460 0.0130 1.24% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.2360 1.3560 1.2210 1.3410 0.0150 1.23% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.0680 1.0880 1.0550 1.0750 0.0130 1.23% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.0890 1.4590 1.0760 1.4460 0.0130 1.21% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.1690 1.1690 1.1550 1.1550 0.0140 1.21% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.1690 1.1690 1.1550 1.1550 0.0140 1.21% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.0120 1.0120 1.0000 1.0000 0.0120 1.20% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160632 鹏华酒A 1.0940 1.2560 1.0810 1.2430 0.0130 1.20% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 166402 浦银安盛沪港深基本面100 1.0241 1.0241 1.0121 1.0121 0.0120 1.19% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 004813 中欧先进制造股票C 0.8333 0.8333 0.8235 0.8235 0.0098 1.19% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 0.9713 0.9713 0.9599 0.9599 0.0114 1.19% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005051 摩根标普港股通低波红利指数A 0.9755 0.9755 0.9640 0.9640 0.0115 1.19% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000934 国富大中华精选混合 1.1870 1.1870 1.1730 1.1730 0.0140 1.19% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2053 0.2671 0.2029 0.2647 0.0024 1.18% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9410 0.6460 0.9300 0.6350 0.0110 1.18% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9550 0.9550 0.9440 0.9440 0.0110 1.17% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.8630 0.8630 0.8530 0.8530 0.0100 1.17% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 004812 中欧先进制造股票A 0.8367 0.8367 0.8270 0.8270 0.0097 1.17% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519601 海富通中国海外混合 1.6560 1.9260 1.6370 1.9070 0.0190 1.16% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2350 1.2350 1.2210 1.2210 0.0140 1.15% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.3448 1.3448 1.3295 1.3295 0.0153 1.15% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 0.6576 0.6576 0.6501 0.6501 0.0075 1.15% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2456 0.2456 0.2428 0.2428 0.0028 1.15% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001764 广发沪港深新机遇股票 0.8770 1.0140 0.8670 1.0040 0.0100 1.15% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 0.6563 0.6563 0.6489 0.6489 0.0074 1.14% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.8940 1.0440 0.8840 1.0340 0.0100 1.13% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1529 0.1539 0.1512 0.1522 0.0017 1.12% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001616 嘉实环保低碳股票 1.1020 1.1020 1.0900 1.0900 0.0120 1.10% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.9062 0.9062 0.8963 0.8963 0.0099 1.10% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 0.9682 0.9682 0.9578 0.9578 0.0104 1.09% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9280 1.6640 0.9180 1.6540 0.0100 1.09% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.3850 1.3850 1.3700 1.3700 0.0150 1.09% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.2383 1.2383 1.2250 1.2250 0.0133 1.09% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6590 0.6590 0.6520 0.6520 0.0070 1.07% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 003834 华夏能源革新股票A 0.8660 0.8660 0.8570 0.8570 0.0090 1.05% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.2580 1.7190 1.2450 1.7060 0.0130 1.04% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.8870 0.8870 0.8780 0.8780 0.0090 1.03% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519034 海富通中证500增强A 1.1750 1.1750 1.1630 1.1630 0.0120 1.03% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 003984 嘉实新能源新材料股票A 0.8833 0.8833 0.8744 0.8744 0.0089 1.02% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000619 东方红产业升级混合 2.6780 2.6780 2.6510 2.6510 0.0270 1.02% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1860 1.1860 1.1740 1.1740 0.0120 1.02% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 241001 华宝海外中国成长混合 1.4860 1.4860 1.4710 1.4710 0.0150 1.02% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.1139 2.3839 2.0926 2.3626 0.0213 1.02% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.4870 1.5970 1.4720 1.5820 0.0150 1.02% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1793 0.1793 0.1775 0.1775 0.0018 1.01% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 501050 华夏上证50AH优选指数A 1.1010 1.1010 1.0900 1.0900 0.0110 1.01% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 0.8040 0.8040 0.7960 0.7960 0.0080 1.01% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 003985 嘉实新能源新材料股票C 0.8775 0.8775 0.8687 0.8687 0.0088 1.01% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 159941 广发纳斯达克100ETF 1.5295 1.5295 1.5142 1.5142 0.0153 1.01% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 004732 万家瑞尧灵活配置混合C 0.8590 0.8590 0.8505 0.8505 0.0085 1.00% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 004731 万家瑞尧灵活配置混合A 0.8594 0.8594 0.8509 0.8509 0.0085 1.00% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 400015 东方新能源汽车混合 1.0736 1.5336 1.0631 1.5231 0.0105 0.99% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.4460 2.4460 2.4220 2.4220 0.0240 0.99% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.8375 0.8375 0.8293 0.8293 0.0082 0.99% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005481 银华瑞泰灵活配置混合 0.8352 0.8352 0.8270 0.8270 0.0082 0.99% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002379 工银香港中小盘人民币 1.1190 1.1190 1.1080 1.1080 0.0110 0.99% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005228 汇添富港股通专注成长 0.7344 0.7344 0.7272 0.7272 0.0072 0.99% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 004996 广发恒生中型股指数C 0.8358 0.8358 0.8277 0.8277 0.0081 0.98% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.3700 1.3700 1.3570 1.3570 0.0130 0.96% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.0990 2.0990 2.0790 2.0790 0.0200 0.96% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001371 富国沪港深价值混合A 1.0550 1.3020 1.0450 1.2920 0.0100 0.96% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002423 华宝标普美国消费美元 0.2005 0.2005 0.1986 0.1986 0.0019 0.96% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9510 0.9510 0.9420 0.9420 0.0090 0.96% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005009 申万菱信行业轮动股票A 0.6999 0.6999 0.6933 0.6933 0.0066 0.95% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 0.8464 0.8464 0.8384 0.8384 0.0080 0.95% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 005143 国联沪港深大消费主题C 0.7685 0.7685 0.7613 0.7613 0.0072 0.95% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.3800 1.5560 1.3670 1.5430 0.0130 0.95% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.8020 2.2620 1.7850 2.2450 0.0170 0.95% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.1580 1.1580 1.1472 1.1472 0.0108 0.94% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2153 0.2322 0.2133 0.2302 0.0020 0.94% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004092 博时沪港深价值优选C 1.0303 1.0303 1.0207 1.0207 0.0096 0.94% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7710 0.7710 0.7638 0.7638 0.0072 0.94% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 0.8451 0.8451 0.8372 0.8372 0.0079 0.94% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0537 1.0537 1.0440 1.0440 0.0097 0.93% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004091 博时沪港深价值优选A 1.0388 1.0388 1.0292 1.0292 0.0096 0.93% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001790 国泰智能汽车股票A 0.7590 0.7590 0.7520 0.7520 0.0070 0.93% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 118001 易方达亚洲精选股票 0.8690 0.8690 0.8610 0.8610 0.0080 0.93% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160213 国泰纳斯达克100指数 3.1550 3.2550 3.1260 3.2260 0.0290 0.93% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3061 0.3460 0.3033 0.3432 0.0028 0.92% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.0880 2.0880 2.0690 2.0690 0.0190 0.92% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 510630 华夏消费ETF 1.9794 1.9794 1.9614 1.9614 0.0180 0.92% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 0.9748 1.0248 0.9659 1.0159 0.0089 0.92% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8810 0.8810 0.8730 0.8730 0.0080 0.92% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.1050 2.6420 1.0950 2.6320 0.0100 0.91% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001605 国富沪港深成长精选股票A 0.9930 0.9930 0.9840 0.9840 0.0090 0.91% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.7850 1.7850 1.7690 1.7690 0.0160 0.90% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.1230 1.1230 1.1130 1.1130 0.0100 0.90% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.6810 1.6810 1.6660 1.6660 0.0150 0.90% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.8457 0.8457 0.8382 0.8382 0.0075 0.89% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003343 鹏华弘惠灵活配置混合A 0.9306 0.9306 0.9224 0.9224 0.0082 0.89% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9169 0.9169 0.9088 0.9088 0.0081 0.89% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.6810 1.7450 0.6750 1.7390 0.0060 0.89% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.1310 1.4110 1.1210 1.4010 0.0100 0.89% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005037 银华新能源新材料A 0.6987 0.6987 0.6926 0.6926 0.0061 0.88% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1717 0.1717 0.1702 0.1702 0.0015 0.88% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 0.9293 0.9293 0.9212 0.9212 0.0081 0.88% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001979 南方沪港深价值 0.8000 0.8000 0.7930 0.7930 0.0070 0.88% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004748 天弘策略精选混合C 0.7995 0.7995 0.7925 0.7925 0.0070 0.88% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 004694 天弘策略精选混合A 0.8030 0.8030 0.7960 0.7960 0.0070 0.88% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002380 工银香港中小盘美元 0.1620 0.1620 0.1606 0.1606 0.0014 0.87% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0480 1.0480 1.0390 1.0390 0.0090 0.87% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005038 银华新能源新材料C 0.6948 0.6948 0.6888 0.6888 0.0060 0.87% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000574 宝盈新价值混合A 1.0480 1.7360 1.0390 1.7270 0.0090 0.87% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3039 0.3039 0.3013 0.3013 0.0026 0.86% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 180012 银华富裕主题混合A 2.3274 3.2804 2.3076 3.2606 0.0198 0.86% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3039 0.3039 0.3013 0.3013 0.0026 0.86% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.2380 1.2380 1.2275 1.2275 0.0105 0.86% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005094 万家臻选混合A 0.8555 0.8555 0.8482 0.8482 0.0073 0.86% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1770 1.2270 1.1670 1.2170 0.0100 0.86% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 512200 南方中证房地产ETF 0.7516 0.7516 0.7453 0.7453 0.0063 0.85% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8330 0.8650 0.8260 0.8580 0.0070 0.85% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.3226 1.3226 1.3114 1.3114 0.0112 0.85% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001691 南方香港成长灵活配置混合 0.8290 0.8290 0.8220 0.8220 0.0070 0.85% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001824 博时沪港深成长企业 1.0700 1.0700 1.0610 1.0610 0.0090 0.85% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 310358 申万菱信新经济混合A 0.7556 2.1778 0.7493 2.1715 0.0063 0.84% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1677 0.1677 0.1663 0.1663 0.0014 0.84% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9557 1.7698 0.9477 1.7618 0.0080 0.84% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001543 宝盈新锐混合A 1.0790 1.0790 1.0700 1.0700 0.0090 0.84% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.5790 1.5790 1.5660 1.5660 0.0130 0.83% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.2140 1.2140 1.2040 1.2040 0.0100 0.83% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 501054 东方红睿泽三年持有混合A 0.8401 0.8401 0.8332 0.8332 0.0069 0.83% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001703 银华沪港深增长股票A 1.2260 1.2960 1.2160 1.2860 0.0100 0.82% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.0877 1.7364 1.0789 1.7276 0.0088 0.82% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.3450 1.3450 1.3340 1.3340 0.0110 0.82% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 0.9780 1.1600 0.9700 1.1520 0.0080 0.82% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.1746 1.2522 1.1652 1.2428 0.0094 0.81% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005259 建信龙头企业股票 0.8122 0.8122 0.8057 0.8057 0.0065 0.81% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519191 万家新利灵活配置混合 0.9802 1.2618 0.9723 1.2539 0.0079 0.81% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.6280 2.0830 1.6150 2.0700 0.0130 0.81% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.7822 0.7822 0.7759 0.7759 0.0063 0.81% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519087 新华优选分红混合A 0.6508 3.2439 0.6456 3.2387 0.0052 0.81% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.7862 0.7862 0.7799 0.7799 0.0063 0.81% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160125 南方香港优选股票 0.9319 1.0219 0.9244 1.0144 0.0075 0.81% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.1839 1.2620 1.1744 1.2525 0.0095 0.81% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.2380 1.2380 1.2280 1.2280 0.0100 0.81% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1180 3.8460 1.1090 3.8370 0.0090 0.81% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 159905 工银深证红利ETF 1.3333 1.3333 1.3227 1.3227 0.0106 0.80% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0140 1.0140 1.0060 1.0060 0.0080 0.80% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001040 新华策略精选股票A 0.8780 0.8780 0.8710 0.8710 0.0070 0.80% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 233006 大摩领先优势混合 1.7890 1.7890 1.7749 1.7749 0.0141 0.79% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.8592 1.8592 1.8447 1.8447 0.0145 0.79% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001583 安信新常态股票A 1.0240 1.1190 1.0160 1.1110 0.0080 0.79% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 481010 工银中小盘混合 1.0200 1.0200 1.0120 1.0120 0.0080 0.79% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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