中欧先进制造股票C基金净值查询(004813)
今天最新净值
2.1552
0.0098 0.46%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.7619
-0.0098 -0.3530%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1552
- 成立日期：2018-01-19
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：14.1201亿
- 最近资产：11.49亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：卢纯青
近一月,中欧先进制造股票C(004813)基金累计收益率-9.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004813 |
中欧先进制造股票C |
2.1416 |
2.1416 |
2.1552 |
2.1552 |
-0.0136 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
004813 |
中欧先进制造股票C |
2.1552 |
2.1552 |
2.1454 |
2.1454 |
0.0098 |
0.46% |
| 2026-09-11 |
004813 |
中欧先进制造股票C |
2.1454 |
2.1454 |
2.1751 |
2.1751 |
-0.0297 |
-1.37% |
| 2026-09-10 |
004813 |
中欧先进制造股票C |
2.1751 |
2.1751 |
2.1981 |
2.1981 |
-0.0230 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
004813 |
中欧先进制造股票C |
2.1981 |
2.1981 |
2.1900 |
2.1900 |
0.0081 |
0.37% |
| 2026-09-08 |
004813 |
中欧先进制造股票C |
2.1900 |
2.1900 |
2.2212 |
2.2212 |
-0.0312 |
-1.42% |
| 2026-09-07 |
004813 |
中欧先进制造股票C |
2.2212 |
2.2212 |
2.2052 |
2.2052 |
0.0160 |
0.73% |
| 2026-09-04 |
004813 |
中欧先进制造股票C |
2.2052 |
2.2052 |
2.2246 |
2.2246 |
-0.0194 |
-0.87% |
| 2026-09-03 |
004813 |
中欧先进制造股票C |
2.2246 |
2.2246 |
2.2073 |
2.2073 |
0.0173 |
0.78% |
| 2026-09-02 |
004813 |
中欧先进制造股票C |
2.2073 |
2.2073 |
2.2439 |
2.2439 |
-0.0366 |
-1.63% |
|
|
| 2026-09-01 |
004813 |
中欧先进制造股票C |
2.2439 |
2.2439 |
2.2836 |
2.2836 |
-0.0397 |
-1.74% |
| 2026-08-31 |
004813 |
中欧先进制造股票C |
2.2836 |
2.2836 |
2.2994 |
2.2994 |
-0.0158 |
-0.69% |
| 2026-08-28 |
004813 |
中欧先进制造股票C |
2.2994 |
2.2994 |
2.3208 |
2.3208 |
-0.0214 |
-0.92% |
| 2026-08-27 |
004813 |
中欧先进制造股票C |
2.3208 |
2.3208 |
2.3338 |
2.3338 |
-0.0130 |
-0.56% |
| 2026-08-26 |
004813 |
中欧先进制造股票C |
2.3338 |
2.3338 |
2.3120 |
2.3120 |
0.0218 |
0.94% |
| 2026-08-25 |
004813 |
中欧先进制造股票C |
2.3120 |
2.3120 |
2.3340 |
2.3340 |
-0.0220 |
-0.95% |
| 2026-08-24 |
004813 |
中欧先进制造股票C |
2.3340 |
2.3340 |
2.3657 |
2.3657 |
-0.0317 |
-1.34% |
| 2026-08-21 |
004813 |
中欧先进制造股票C |
2.3657 |
2.3657 |
2.3319 |
2.3319 |
0.0338 |
1.45% |
| 2026-08-20 |
004813 |
中欧先进制造股票C |
2.3319 |
2.3319 |
2.3404 |
2.3404 |
-0.0085 |
-0.36% |
| 2026-08-19 |
004813 |
中欧先进制造股票C |
2.3404 |
2.3404 |
2.4427 |
2.4427 |
-0.1023 |
-4.19% |
| 2026-08-18 |
004813 |
中欧先进制造股票C |
2.4427 |
2.4427 |
2.4474 |
2.4474 |
-0.0047 |
-0.19% |
| 2026-08-17 |
004813 |
中欧先进制造股票C |
2.4474 |
2.4474 |
2.3809 |
2.3809 |
0.0665 |
2.79% |
