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中欧先进制造股票C基金净值查询(004813)

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今天最新净值 2.1416 -0.0136 -0.63% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 2.7619 -0.0098 -0.3530% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：2.1416
  • 成立日期：2018-01-19
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.1201亿
  • 最近资产：11.49亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：卢纯青
近一年中欧先进制造股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中欧先进制造股票C(004813)基金累计收益率-21.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 004813 中欧先进制造股票C 2.1418 2.1418 2.1416 2.1416 0.0002 0.01%
2026-09-15 004813 中欧先进制造股票C 2.1416 2.1416 2.1552 2.1552 -0.0136 -0.63%
2026-09-14 004813 中欧先进制造股票C 2.1552 2.1552 2.1454 2.1454 0.0098 0.46%
2026-09-11 004813 中欧先进制造股票C 2.1454 2.1454 2.1751 2.1751 -0.0297 -1.37%
2026-09-10 004813 中欧先进制造股票C 2.1751 2.1751 2.1981 2.1981 -0.0230 -1.05%
2026-09-09 004813 中欧先进制造股票C 2.1981 2.1981 2.1900 2.1900 0.0081 0.37%
2026-09-08 004813 中欧先进制造股票C 2.1900 2.1900 2.2212 2.2212 -0.0312 -1.42%
2026-09-07 004813 中欧先进制造股票C 2.2212 2.2212 2.2052 2.2052 0.0160 0.73%
2026-09-04 004813 中欧先进制造股票C 2.2052 2.2052 2.2246 2.2246 -0.0194 -0.87%
2026-09-03 004813 中欧先进制造股票C 2.2246 2.2246 2.2073 2.2073 0.0173 0.78%
2026-09-02 004813 中欧先进制造股票C 2.2073 2.2073 2.2439 2.2439 -0.0366 -1.63%
2026-09-01 004813 中欧先进制造股票C 2.2439 2.2439 2.2836 2.2836 -0.0397 -1.74%
2026-08-31 004813 中欧先进制造股票C 2.2836 2.2836 2.2994 2.2994 -0.0158 -0.69%
2026-08-28 004813 中欧先进制造股票C 2.2994 2.2994 2.3208 2.3208 -0.0214 -0.92%
2026-08-27 004813 中欧先进制造股票C 2.3208 2.3208 2.3338 2.3338 -0.0130 -0.56%
2026-08-26 004813 中欧先进制造股票C 2.3338 2.3338 2.3120 2.3120 0.0218 0.94%
2026-08-25 004813 中欧先进制造股票C 2.3120 2.3120 2.3340 2.3340 -0.0220 -0.95%
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2026-08-20 004813 中欧先进制造股票C 2.3319 2.3319 2.3404 2.3404 -0.0085 -0.36%
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2026-08-14 004813 中欧先进制造股票C 2.3809 2.3809 2.3782 2.3782 0.0027 0.11%
2026-08-13 004813 中欧先进制造股票C 2.3782 2.3782 2.3963 2.3963 -0.0181 -0.76%
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2026-08-10 004813 中欧先进制造股票C 2.3901 2.3901 2.3623 2.3623 0.0278 1.18%
2026-08-07 004813 中欧先进制造股票C 2.3623 2.3623 2.3310 2.3310 0.0313 1.34%
2026-08-06 004813 中欧先进制造股票C 2.3310 2.3310 2.3495 2.3495 -0.0185 -0.79%
2026-08-05 004813 中欧先进制造股票C 2.3495 2.3495 2.2849 2.2849 0.0646 2.83%
2026-08-04 004813 中欧先进制造股票C 2.2849 2.2849 2.2467 2.2467 0.0382 1.70%
2026-08-03 004813 中欧先进制造股票C 2.2467 2.2467 2.2604 2.2604 -0.0137 -0.61%
2026-07-31 004813 中欧先进制造股票C 2.2604 2.2604 2.2400 2.2400 0.0204 0.91%
2026-07-30 004813 中欧先进制造股票C 2.2400 2.2400 2.2980 2.2980 -0.0580 -2.52%
2026-07-29 004813 中欧先进制造股票C 2.2980 2.2980 2.2809 2.2809 0.0171 0.75%
2026-07-28 004813 中欧先进制造股票C 2.2809 2.2809 2.3557 2.3557 -0.0748 -3.18%
2026-07-27 004813 中欧先进制造股票C 2.3557 2.3557 2.2789 2.2789 0.0768 3.37%
2026-07-24 004813 中欧先进制造股票C 2.2789 2.2789 2.3189 2.3189 -0.0400 -1.72%
2026-07-23 004813 中欧先进制造股票C 2.3189 2.3189 2.2646 2.2646 0.0543 2.40%
2026-07-22 004813 中欧先进制造股票C 2.2646 2.2646 2.2937 2.2937 -0.0291 -1.27%
2026-07-21 004813 中欧先进制造股票C 2.2937 2.2937 2.2069 2.2069 0.0868 3.93%
2026-07-20 004813 中欧先进制造股票C 2.2069 2.2069 2.2255 2.2255 -0.0186 -0.84%
2026-07-17 004813 中欧先进制造股票C 2.2255 2.2255 2.3114 2.3114 -0.0859 -3.72%
2026-07-16 004813 中欧先进制造股票C 2.3114 2.3114 2.3696 2.3696 -0.0582 -2.46%
2026-07-15 004813 中欧先进制造股票C 2.3696 2.3696 2.4093 2.4093 -0.0397 -1.65%
2026-07-14 004813 中欧先进制造股票C 2.4093 2.4093 2.3723 2.3723 0.0370 1.56%
2026-07-13 004813 中欧先进制造股票C 2.3723 2.3723 2.4576 2.4576 -0.0853 -3.47%
2026-07-10 004813 中欧先进制造股票C 2.4576 2.4576 2.5342 2.5342 -0.0766 -3.02%
2026-07-09 004813 中欧先进制造股票C 2.5342 2.5342 2.5158 2.5158 0.0184 0.73%
2026-07-08 004813 中欧先进制造股票C 2.5158 2.5158 2.6469 2.6469 -0.1311 -5.21%
2026-07-07 004813 中欧先进制造股票C 2.6469 2.6469 2.6796 2.6796 -0.0327 -1.22%
2026-07-06 004813 中欧先进制造股票C 2.6796 2.6796 2.7313 2.7313 -0.0517 -1.89%
2026-07-03 004813 中欧先进制造股票C 2.7313 2.7313 2.7164 2.7164 0.0149 0.55%
2026-07-02 004813 中欧先进制造股票C 2.7164 2.7164 2.7875 2.7875 -0.0711 -2.55%
2026-07-01 004813 中欧先进制造股票C 2.7875 2.7875 2.8261 2.8261 -0.0386 -1.37%
2026-06-30 004813 中欧先进制造股票C 2.8261 2.8261 2.7637 2.7637 0.0624 2.26%
2026-06-29 004813 中欧先进制造股票C 2.7637 2.7637 2.7397 2.7397 0.0240 0.88%
2026-06-26 004813 中欧先进制造股票C 2.7397 2.7397 2.8677 2.8677 -0.1280 -4.67%
2026-06-25 004813 中欧先进制造股票C 2.8677 2.8677 2.8918 2.8918 -0.0241 -0.83%
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2026-06-18 004813 中欧先进制造股票C 2.8590 2.8590 2.8738 2.8738 -0.0148 -0.51%
2026-06-17 004813 中欧先进制造股票C 2.8738 2.8738 2.8590 2.8590 0.0148 0.52%
2026-06-16 004813 中欧先进制造股票C 2.8590 2.8590 2.8478 2.8478 0.0112 0.39%
2026-06-15 004813 中欧先进制造股票C 2.8478 2.8478 2.8094 2.8094 0.0384 1.37%
2026-06-12 004813 中欧先进制造股票C 2.8094 2.8094 2.7676 2.7676 0.0418 1.51%
2026-06-11 004813 中欧先进制造股票C 2.7676 2.7676 2.7453 2.7453 0.0223 0.81%
2026-06-10 004813 中欧先进制造股票C 2.7453 2.7453 2.8119 2.8119 -0.0666 -2.37%
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2026-06-03 004813 中欧先进制造股票C 2.9061 2.9061 2.9197 2.9197 -0.0136 -0.47%
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2026-05-28 004813 中欧先进制造股票C 3.0439 3.0439 3.0561 3.0561 -0.0122 -0.40%
2026-05-27 004813 中欧先进制造股票C 3.0561 3.0561 3.0529 3.0529 0.0032 0.10%
2026-05-26 004813 中欧先进制造股票C 3.0529 3.0529 3.0809 3.0809 -0.0280 -0.91%
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2026-05-22 004813 中欧先进制造股票C 3.1162 3.1162 3.0788 3.0788 0.0374 1.21%
2026-05-21 004813 中欧先进制造股票C 3.0788 3.0788 3.1495 3.1495 -0.0707 -2.24%
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2026-05-19 004813 中欧先进制造股票C 3.0546 3.0546 3.0670 3.0670 -0.0124 -0.40%
2026-05-18 004813 中欧先进制造股票C 3.0670 3.0670 3.0494 3.0494 0.0176 0.58%
2026-05-15 004813 中欧先进制造股票C 3.0494 3.0494 3.0624 3.0624 -0.0130 -0.42%
2026-05-14 004813 中欧先进制造股票C 3.0624 3.0624 3.1610 3.1610 -0.0986 -3.22%
2026-05-13 004813 中欧先进制造股票C 3.1610 3.1610 3.1420 3.1420 0.0190 0.60%
2026-05-12 004813 中欧先进制造股票C 3.1420 3.1420 3.1809 3.1809 -0.0389 -1.24%
2026-05-11 004813 中欧先进制造股票C 3.1809 3.1809 3.1409 3.1409 0.0400 1.27%
2026-05-08 004813 中欧先进制造股票C 3.1409 3.1409 3.2319 3.2319 -0.0910 -2.90%
2026-04-30 004813 中欧先进制造股票C 3.1442 3.1442 3.1372 3.1372 0.0070 0.22%
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2026-04-28 004813 中欧先进制造股票C 2.9935 2.9935 3.0432 3.0432 -0.0497 -1.63%
2026-04-27 004813 中欧先进制造股票C 3.0432 3.0432 3.0546 3.0546 -0.0114 -0.37%
2026-04-24 004813 中欧先进制造股票C 3.0546 3.0546 3.0043 3.0043 0.0503 1.67%
2026-04-23 004813 中欧先进制造股票C 3.0043 3.0043 3.0367 3.0367 -0.0324 -1.07%
2026-04-22 004813 中欧先进制造股票C 3.0367 3.0367 3.0191 3.0191 0.0176 0.58%
2026-04-21 004813 中欧先进制造股票C 3.0191 3.0191 2.9995 2.9995 0.0196 0.65%
2026-04-20 004813 中欧先进制造股票C 2.9995 2.9995 2.9922 2.9922 0.0073 0.24%
2026-04-17 004813 中欧先进制造股票C 2.9922 2.9922 2.9921 2.9921 0.0001 0.00%
2026-04-16 004813 中欧先进制造股票C 2.9921 2.9921 2.8952 2.8952 0.0969 3.35%
2026-04-15 004813 中欧先进制造股票C 2.8952 2.8952 2.9586 2.9586 -0.0634 -2.19%
2026-04-14 004813 中欧先进制造股票C 2.9586 2.9586 2.9083 2.9083 0.0503 1.73%
2026-04-13 004813 中欧先进制造股票C 2.9083 2.9083 2.8545 2.8545 0.0538 1.88%
2026-04-10 004813 中欧先进制造股票C 2.8545 2.8545 2.7581 2.7581 0.0964 3.50%
2026-04-09 004813 中欧先进制造股票C 2.7581 2.7581 2.7498 2.7498 0.0083 0.30%
2026-04-08 004813 中欧先进制造股票C 2.7498 2.7498 2.6670 2.6670 0.0828 3.10%
2026-04-07 004813 中欧先进制造股票C 2.6670 2.6670 2.6733 2.6733 -0.0063 -0.24%
2026-04-03 004813 中欧先进制造股票C 2.6733 2.6733 2.7052 2.7052 -0.0319 -1.18%
2026-04-02 004813 中欧先进制造股票C 2.7052 2.7052 2.7379 2.7379 -0.0327 -1.19%
2026-04-01 004813 中欧先进制造股票C 2.7379 2.7379 2.7318 2.7318 0.0061 0.22%
2026-03-31 004813 中欧先进制造股票C 2.7318 2.7318 2.8028 2.8028 -0.0710 -2.53%
2026-03-30 004813 中欧先进制造股票C 2.8028 2.8028 2.8057 2.8057 -0.0029 -0.10%
2026-03-27 004813 中欧先进制造股票C 2.8057 2.8057 2.7543 2.7543 0.0514 1.87%
2026-03-26 004813 中欧先进制造股票C 2.7543 2.7543 2.7587 2.7587 -0.0044 -0.16%
2026-03-25 004813 中欧先进制造股票C 2.7587 2.7587 2.7169 2.7169 0.0418 1.54%
2026-03-24 004813 中欧先进制造股票C 2.7169 2.7169 2.6705 2.6705 0.0464 1.74%
2026-03-23 004813 中欧先进制造股票C 2.6705 2.6705 2.7236 2.7236 -0.0531 -1.95%
2026-03-20 004813 中欧先进制造股票C 2.7236 2.7236 2.6762 2.6762 0.0474 1.77%
2026-03-19 004813 中欧先进制造股票C 2.6762 2.6762 2.7676 2.7676 -0.0914 -3.30%
2026-03-18 004813 中欧先进制造股票C 2.7676 2.7676 2.7717 2.7717 -0.0041 -0.15%
2026-03-17 004813 中欧先进制造股票C 2.7717 2.7717 2.8437 2.8437 -0.0720 -2.53%
2026-03-16 004813 中欧先进制造股票C 2.8437 2.8437 2.8781 2.8781 -0.0344 -1.20%
2026-03-13 004813 中欧先进制造股票C 2.8781 2.8781 2.8901 2.8901 -0.0120 -0.42%
2026-03-12 004813 中欧先进制造股票C 2.8901 2.8901 2.9007 2.9007 -0.0106 -0.37%
2026-03-11 004813 中欧先进制造股票C 2.9007 2.9007 2.8402 2.8402 0.0605 2.13%
2026-03-10 004813 中欧先进制造股票C 2.8402 2.8402 2.8073 2.8073 0.0329 1.17%
2026-03-09 004813 中欧先进制造股票C 2.8073 2.8073 2.8036 2.8036 0.0037 0.13%
2026-03-06 004813 中欧先进制造股票C 2.8036 2.8036 2.8277 2.8277 -0.0241 -0.85%
2026-03-05 004813 中欧先进制造股票C 2.8277 2.8277 2.8060 2.8060 0.0217 0.77%
2026-03-04 004813 中欧先进制造股票C 2.8060 2.8060 2.8071 2.8071 -0.0011 -0.04%
2026-03-03 004813 中欧先进制造股票C 2.8071 2.8071 2.8844 2.8844 -0.0773 -2.68%
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2026-02-24 004813 中欧先进制造股票C 2.8611 2.8611 2.8204 2.8204 0.0407 1.44%
2026-02-13 004813 中欧先进制造股票C 2.8204 2.8204 2.8839 2.8839 -0.0635 -2.20%
2026-02-12 004813 中欧先进制造股票C 2.8839 2.8839 2.8413 2.8413 0.0426 1.50%
2026-02-11 004813 中欧先进制造股票C 2.8413 2.8413 2.8187 2.8187 0.0226 0.80%
2026-02-10 004813 中欧先进制造股票C 2.8187 2.8187 2.8171 2.8171 0.0016 0.06%
2026-02-09 004813 中欧先进制造股票C 2.8171 2.8171 2.7551 2.7551 0.0620 2.25%
2026-02-06 004813 中欧先进制造股票C 2.7551 2.7551 2.7276 2.7276 0.0275 1.01%
2026-02-05 004813 中欧先进制造股票C 2.7276 2.7276 2.8158 2.8158 -0.0882 -3.23%
2026-02-04 004813 中欧先进制造股票C 2.8158 2.8158 2.7853 2.7853 0.0305 1.10%
2026-02-03 004813 中欧先进制造股票C 2.7853 2.7853 2.6875 2.6875 0.0978 3.64%
2026-02-02 004813 中欧先进制造股票C 2.6875 2.6875 2.7392 2.7392 -0.0517 -1.89%
2026-01-30 004813 中欧先进制造股票C 2.7392 2.7392 2.7830 2.7830 -0.0438 -1.57%
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2026-01-13 004813 中欧先进制造股票C 2.7955 2.7955 2.8101 2.8101 -0.0146 -0.52%
2026-01-12 004813 中欧先进制造股票C 2.8101 2.8101 2.8124 2.8124 -0.0023 -0.08%
2026-01-09 004813 中欧先进制造股票C 2.8124 2.8124 2.7958 2.7958 0.0166 0.59%
2026-01-08 004813 中欧先进制造股票C 2.7958 2.7958 2.8297 2.8297 -0.0339 -1.20%
2026-01-07 004813 中欧先进制造股票C 2.8297 2.8297 2.8298 2.8298 -0.0001 0.00%
2026-01-06 004813 中欧先进制造股票C 2.8298 2.8298 2.8031 2.8031 0.0267 0.95%
2026-01-05 004813 中欧先进制造股票C 2.8031 2.8031 2.7466 2.7466 0.0565 2.06%
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2025-12-29 004813 中欧先进制造股票C 2.7599 2.7599 2.8124 2.8124 -0.0525 -1.90%
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2025-10-29 004813 中欧先进制造股票C 2.9881 2.9881 2.8488 2.8488 0.1393 4.89%
2025-10-28 004813 中欧先进制造股票C 2.8488 2.8488 2.8463 2.8463 0.0025 0.09%
2025-10-27 004813 中欧先进制造股票C 2.8463 2.8463 2.8521 2.8521 -0.0058 -0.20%
2025-10-24 004813 中欧先进制造股票C 2.8521 2.8521 2.7781 2.7781 0.0740 2.66%
2025-10-23 004813 中欧先进制造股票C 2.7781 2.7781 2.7469 2.7469 0.0312 1.14%
2025-10-22 004813 中欧先进制造股票C 2.7469 2.7469 2.7709 2.7709 -0.0240 -0.87%
2025-10-21 004813 中欧先进制造股票C 2.7709 2.7709 2.7215 2.7215 0.0494 1.82%
2025-10-20 004813 中欧先进制造股票C 2.7215 2.7215 2.6788 2.6788 0.0427 1.59%
2025-10-17 004813 中欧先进制造股票C 2.6788 2.6788 2.8131 2.8131 -0.1343 -4.77%
2025-10-16 004813 中欧先进制造股票C 2.8131 2.8131 2.8088 2.8088 0.0043 0.15%
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2025-10-14 004813 中欧先进制造股票C 2.7257 2.7257 2.8262 2.8262 -0.1005 -3.56%
2025-10-13 004813 中欧先进制造股票C 2.8262 2.8262 2.8553 2.8553 -0.0291 -1.02%
2025-10-10 004813 中欧先进制造股票C 2.8553 2.8553 3.0374 3.0374 -0.1821 -6.00%
2025-10-09 004813 中欧先进制造股票C 3.0374 3.0374 3.0032 3.0032 0.0342 1.14%
2025-09-30 004813 中欧先进制造股票C 3.0032 3.0032 2.9370 2.9370 0.0662 2.25%
2025-09-29 004813 中欧先进制造股票C 2.9370 2.9370 2.8329 2.8329 0.1041 3.67%
2025-09-26 004813 中欧先进制造股票C 2.8329 2.8329 2.9178 2.9178 -0.0849 -2.91%
2025-09-25 004813 中欧先进制造股票C 2.9178 2.9178 2.8782 2.8782 0.0396 1.38%
2025-09-24 004813 中欧先进制造股票C 2.8782 2.8782 2.7872 2.7872 0.0910 3.26%
2025-09-23 004813 中欧先进制造股票C 2.7872 2.7872 2.7606 2.7606 0.0266 0.96%
2025-09-22 004813 中欧先进制造股票C 2.7606 2.7606 2.7379 2.7379 0.0227 0.83%
2025-09-19 004813 中欧先进制造股票C 2.7379 2.7379 2.7500 2.7500 -0.0121 -0.44%
2025-09-18 004813 中欧先进制造股票C 2.7500 2.7500 2.7850 2.7850 -0.0350 -1.26%
2025-09-17 004813 中欧先进制造股票C 2.7850 2.7850 2.7459 2.7459 0.0391 1.42%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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