中欧先进制造股票A基金净值查询(004812)
今天最新净值
2.2620
0.0104 0.46%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.8874
-0.0102 -0.3530%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2620
- 成立日期：2018-01-19
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：13.6662亿
- 最近资产：30.82亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：卢纯青
近一月,中欧先进制造股票A(004812)基金累计收益率-9.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004812 |
中欧先进制造股票A |
2.2478 |
2.2478 |
2.2620 |
2.2620 |
-0.0142 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
004812 |
中欧先进制造股票A |
2.2620 |
2.2620 |
2.2516 |
2.2516 |
0.0104 |
0.46% |
| 2026-09-11 |
004812 |
中欧先进制造股票A |
2.2516 |
2.2516 |
2.2827 |
2.2827 |
-0.0311 |
-1.36% |
| 2026-09-10 |
004812 |
中欧先进制造股票A |
2.2827 |
2.2827 |
2.3068 |
2.3068 |
-0.0241 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
004812 |
中欧先进制造股票A |
2.3068 |
2.3068 |
2.2983 |
2.2983 |
0.0085 |
0.37% |
| 2026-09-08 |
004812 |
中欧先进制造股票A |
2.2983 |
2.2983 |
2.3309 |
2.3309 |
-0.0326 |
-1.42% |
| 2026-09-07 |
004812 |
中欧先进制造股票A |
2.3309 |
2.3309 |
2.3139 |
2.3139 |
0.0170 |
0.73% |
| 2026-09-04 |
004812 |
中欧先进制造股票A |
2.3139 |
2.3139 |
2.3343 |
2.3343 |
-0.0204 |
-0.87% |
| 2026-09-03 |
004812 |
中欧先进制造股票A |
2.3343 |
2.3343 |
2.3160 |
2.3160 |
0.0183 |
0.79% |
| 2026-09-02 |
004812 |
中欧先进制造股票A |
2.3160 |
2.3160 |
2.3544 |
2.3544 |
-0.0384 |
-1.63% |
|
|
| 2026-09-01 |
004812 |
中欧先进制造股票A |
2.3544 |
2.3544 |
2.3960 |
2.3960 |
-0.0416 |
-1.74% |
| 2026-08-31 |
004812 |
中欧先进制造股票A |
2.3960 |
2.3960 |
2.4124 |
2.4124 |
-0.0164 |
-0.68% |
| 2026-08-28 |
004812 |
中欧先进制造股票A |
2.4124 |
2.4124 |
2.4348 |
2.4348 |
-0.0224 |
-0.92% |
| 2026-08-27 |
004812 |
中欧先进制造股票A |
2.4348 |
2.4348 |
2.4485 |
2.4485 |
-0.0137 |
-0.56% |
| 2026-08-26 |
004812 |
中欧先进制造股票A |
2.4485 |
2.4485 |
2.4255 |
2.4255 |
0.0230 |
0.95% |
| 2026-08-25 |
004812 |
中欧先进制造股票A |
2.4255 |
2.4255 |
2.4485 |
2.4485 |
-0.0230 |
-0.94% |
| 2026-08-24 |
004812 |
中欧先进制造股票A |
2.4485 |
2.4485 |
2.4816 |
2.4816 |
-0.0331 |
-1.33% |
| 2026-08-21 |
004812 |
中欧先进制造股票A |
2.4816 |
2.4816 |
2.4461 |
2.4461 |
0.0355 |
1.45% |
| 2026-08-20 |
004812 |
中欧先进制造股票A |
2.4461 |
2.4461 |
2.4550 |
2.4550 |
-0.0089 |
-0.36% |
| 2026-08-19 |
004812 |
中欧先进制造股票A |
2.4550 |
2.4550 |
2.5622 |
2.5622 |
-0.1072 |
-4.18% |
| 2026-08-18 |
004812 |
中欧先进制造股票A |
2.5622 |
2.5622 |
2.5671 |
2.5671 |
-0.0049 |
-0.19% |
| 2026-08-17 |
004812 |
中欧先进制造股票A |
2.5671 |
2.5671 |
2.4972 |
2.4972 |
0.0699 |
2.80% |
