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鹏华弘惠灵活配置混合A(鹏华弘惠混合A) - 基金主页(代码:003343)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3037 -0.0119 -0.91% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4146 0.0044 0.3121% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5137
成立日期：2016-09-27
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0438亿
最近资产：1.86亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：范晶伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.27%	-3.91%	-0.03%	1.26%	0.25%	23.66%	15.51%	69.20%
同类排名	1569/2282	2207/2314	175/2307	328/2292	1472/2265	1499/2173	1249/2101	-

鹏华弘惠灵活配置混合A(003343)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3071	0.26%
2026-09-17	1.3037	-0.91%
2026-09-16	1.3156	-0.98%
2026-09-15	1.3286	-0.37%
2026-09-14	1.3336	-0.18%
2026-09-11	1.3360	-1.53%

鹏华弘惠灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-08-30	2022-08-30	2022-09-01	分红	每份派现金0.0230元
2022-05-13	2022-05-13	2022-05-17	分红	每份派现金0.0580元
2021-11-23	2021-11-23	2021-11-25	分红	每份派现金0.0400元
2021-06-11	2021-06-11	2021-06-16	分红	每份派现金0.0400元
2020-03-24	2020-03-24	2020-03-26	分红	每份派现金0.0490元

鹏华弘惠灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002078	太阳纸业	0.0000	5.82%	1.45%
601601	中国太保	0.0000	5.51%	0.72%
600919	江苏银行	0.0000	5.35%	2.88%
600426	华鲁恒升	0.0000	5.26%	-2.89%
600926	杭州银行	0.0000	4.88%	1.80%
000333	美的集团	0.0000	4.87%	1.17%
601225	陕西煤业	0.0000	4.86%	-2.46%
600031	三一重工	0.0000	4.85%	2.57%
601009	南京银行	0.0000	4.84%	2.58%
600282	南钢股份	0.0000	4.68%	2.97%

鹏华弘惠灵活配置混合A(003343)基金档案

基金代码	003343	基金简称	鹏华弘惠灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2016-09-12~2016-09-23	成立日期	2016-09-27	基金类型	混合型-灵活
基金经理	范晶伟	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	1.86亿元	最近份额	0.0438亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%