基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鹏华弘惠灵活配置混合C(鹏华弘惠混合C) - 基金主页(代码:003344)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3126 -0.0130 -0.99% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4111 0.0044 0.3121% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5226
成立日期：2016-09-27
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0439亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：范晶伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.36%	-3.15%	1.55%	1.35%	1.95%	24.75%	16.59%	68.84%
同类排名	1521/2282	1975/2314	139/2307	353/2292	1360/2265	1483/2173	1222/2101	-

鹏华弘惠灵活配置混合C(003344)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3007	-0.91%
2026-09-16	1.3126	-0.99%
2026-09-15	1.3256	-0.37%
2026-09-14	1.3305	-0.18%
2026-09-11	1.3329	-1.53%
2026-09-10	1.3536	-0.13%

鹏华弘惠灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-08-30	2022-08-30	2022-09-01	分红	每份派现金0.0230元
2022-05-13	2022-05-13	2022-05-17	分红	每份派现金0.0580元
2021-11-23	2021-11-23	2021-11-25	分红	每份派现金0.0400元
2021-06-11	2021-06-11	2021-06-16	分红	每份派现金0.0400元
2020-03-24	2020-03-24	2020-03-26	分红	每份派现金0.0490元

鹏华弘惠灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002078	太阳纸业	0.0000	5.82%	1.45%
601601	中国太保	0.0000	5.51%	0.72%
600919	江苏银行	0.0000	5.35%	2.88%
600426	华鲁恒升	0.0000	5.26%	-2.89%
600926	杭州银行	0.0000	4.88%	1.80%
000333	美的集团	0.0000	4.87%	1.17%
601225	陕西煤业	0.0000	4.86%	-2.46%
600031	三一重工	0.0000	4.85%	2.57%
601009	南京银行	0.0000	4.84%	2.58%
600282	南钢股份	0.0000	4.68%	2.97%

鹏华弘惠灵活配置混合C(003344)基金档案

基金代码	003344	基金简称	鹏华弘惠灵活配置混合C	基金全称
发行日期	2016-09-12~2016-09-23	成立日期	2016-09-27	基金类型	混合型-灵活
基金经理	范晶伟	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	0.06亿元	最近份额	0.0439亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.84%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.95%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.95%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
恒生生物科技ETF鹏华	0.9414	1.69%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%