宝盈新价值混合A(宝盈新价值)基金净值查询(000574)

今天最新净值 4.0930 -0.0060 -0.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.6170 0.0260 0.7235% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.7810
成立日期：2014-04-10
基金类型：混合型-灵活
成立份额：4.339亿份
最近份额：5.3674亿
最近资产：4.89亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：张戈

近一月宝盈新价值混合A|宝盈新价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宝盈新价值混合A(000574)基金累计收益率-2.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000574	宝盈新价值混合A	4.0860	4.7740	4.0930	4.7810	-0.0070	-0.17%
2026-09-14	000574	宝盈新价值混合A	4.0930	4.7810	4.0990	4.7870	-0.0060	-0.15%
2026-09-11	000574	宝盈新价值混合A	4.0990	4.7870	4.1170	4.8050	-0.0180	-0.44%
2026-09-10	000574	宝盈新价值混合A	4.1170	4.8050	4.1540	4.8420	-0.0370	-0.89%
2026-09-09	000574	宝盈新价值混合A	4.1540	4.8420	4.1300	4.8180	0.0240	0.58%
2026-09-08	000574	宝盈新价值混合A	4.1300	4.8180	4.1670	4.8550	-0.0370	-0.89%
2026-09-07	000574	宝盈新价值混合A	4.1670	4.8550	4.0560	4.7440	0.1110	2.74%
2026-09-04	000574	宝盈新价值混合A	4.0560	4.7440	4.1010	4.7890	-0.0450	-1.10%
2026-09-03	000574	宝盈新价值混合A	4.1010	4.7890	4.0860	4.7740	0.0150	0.37%
2026-09-02	000574	宝盈新价值混合A	4.0860	4.7740	4.1300	4.8180	-0.0440	-1.07%

2026-09-01	000574	宝盈新价值混合A	4.1300	4.8180	4.2150	4.9030	-0.0850	-2.02%
2026-08-31	000574	宝盈新价值混合A	4.2150	4.9030	4.1530	4.8410	0.0620	1.49%
2026-08-28	000574	宝盈新价值混合A	4.1530	4.8410	4.1570	4.8450	-0.0040	-0.10%
2026-08-27	000574	宝盈新价值混合A	4.1570	4.8450	4.0680	4.7560	0.0890	2.19%
2026-08-26	000574	宝盈新价值混合A	4.0680	4.7560	4.0570	4.7450	0.0110	0.27%
2026-08-25	000574	宝盈新价值混合A	4.0570	4.7450	4.0490	4.7370	0.0080	0.20%
2026-08-24	000574	宝盈新价值混合A	4.0490	4.7370	4.1240	4.8120	-0.0750	-1.82%
2026-08-21	000574	宝盈新价值混合A	4.1240	4.8120	4.0390	4.7270	0.0850	2.10%
2026-08-20	000574	宝盈新价值混合A	4.0390	4.7270	4.0110	4.6990	0.0280	0.70%
2026-08-19	000574	宝盈新价值混合A	4.0110	4.6990	4.2430	4.9310	-0.2320	-5.47%
2026-08-18	000574	宝盈新价值混合A	4.2430	4.9310	4.2460	4.9340	-0.0030	-0.07%
2026-08-17	000574	宝盈新价值混合A	4.2460	4.9340	4.1710	4.8590	0.0750	1.80%

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈转型动力混合A	3.5031	4.46%
宝盈创新驱动股票A	2.4984	4.40%
宝盈创新驱动股票C	2.4229	4.40%
宝盈科技30	7.3810	3.65%
宝盈策略增长混合	1.8629	3.40%
宝盈人工智能股票A	5.4973	3.13%
宝盈人工智能股票C	5.1526	3.13%
宝盈优势产业A	3.1923	2.11%
宝盈研究精选混合A	1.4456	1.86%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%