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2018年08月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.0000 0.6820 0.6350 0.7060 0.3650 57.48% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160420 华安创业板50指数A 1.0000 0.2545 0.6361 0.2595 0.3639 57.21% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 150170 汇添富恒生指数分级B 1.3660 1.3660 1.3480 1.3480 0.0180 1.34% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1440 1.3750 1.1310 1.3620 0.0130 1.15% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.1930 1.1930 1.1800 1.1800 0.0130 1.10% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0450 1.0450 1.0340 1.0340 0.0110 1.06% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7150 0.7150 0.7080 0.7080 0.0070 0.99% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.3230 2.5930 2.3010 2.5710 0.0220 0.96% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 501018 南方原油A 1.2552 1.2552 1.2433 1.2433 0.0119 0.96% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.4169 1.4169 1.4034 1.4034 0.0135 0.96% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.2300 1.2300 1.2189 1.2189 0.0111 0.91% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.2244 1.2244 1.2133 1.2133 0.0111 0.91% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.4690 1.4690 1.4560 1.4560 0.0130 0.89% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160719 嘉实黄金 0.6830 0.6830 0.6770 0.6770 0.0060 0.89% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.6720 2.6720 2.6490 2.6490 0.0230 0.87% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161620 融通核心价值混合A 0.8410 0.8410 0.8340 0.8340 0.0070 0.84% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.1226 1.1726 1.1133 1.1633 0.0093 0.84% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 159941 广发纳斯达克100ETF 1.6816 1.6816 1.6676 1.6676 0.0140 0.84% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.4491 1.4491 1.4372 1.4372 0.0119 0.83% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.8160 1.8160 1.8010 1.8010 0.0150 0.83% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161129 易方达原油A类人民币 1.2735 1.2735 1.2632 1.2632 0.0103 0.82% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160213 国泰纳斯达克100指数 3.4470 3.5470 3.4190 3.5190 0.0280 0.82% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.2575 1.2575 1.2473 1.2473 0.0102 0.82% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003321 易方达原油C类人民币 1.2646 1.2646 1.2545 1.2545 0.0101 0.81% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.2690 2.2690 2.2510 2.2510 0.0180 0.80% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.7520 0.7520 0.7460 0.7460 0.0060 0.80% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1044 0.1044 0.1036 0.1036 0.0008 0.77% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 513600 南方恒指ETF 2.5592 1.3273 2.5396 1.3172 0.0196 0.77% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.5407 1.3191 2.5213 1.3090 0.0194 0.77% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1960 1.2960 1.1870 1.2870 0.0090 0.76% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.4726 1.5486 1.4617 1.5377 0.0109 0.75% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2461 1.2461 1.2368 1.2368 0.0093 0.75% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.3620 1.3620 1.3520 1.3520 0.0100 0.74% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0613 1.0613 1.0536 1.0536 0.0077 0.73% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000071 华夏恒生ETF联接A 1.4909 1.4909 1.4803 1.4803 0.0106 0.72% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 163208 诺安油气能源 0.9980 0.9980 0.9910 0.9910 0.0070 0.71% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0110 1.1810 1.0040 1.1740 0.0070 0.70% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0170 1.0170 1.0100 1.0100 0.0070 0.69% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3391 0.3790 0.3368 0.3767 0.0023 0.68% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2068 0.2068 0.2054 0.2054 0.0014 0.68% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.7860 0.7860 0.7810 0.7810 0.0050 0.64% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 513500 博时标普500ETF 1.8118 1.8118 1.8004 1.8004 0.0114 0.63% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6370 0.6370 0.6330 0.6330 0.0040 0.63% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.9390 1.9390 1.9270 1.9270 0.0120 0.62% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002423 华宝标普美国消费美元 0.2144 0.2144 0.2131 0.2131 0.0013 0.61% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161125 易方达标普500指数人民币A 1.2284 1.2284 1.2210 1.2210 0.0074 0.61% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 050025 博时标普500ETF联接A 2.1976 2.2566 2.1848 2.2438 0.0128 0.59% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.2450 1.2450 1.2380 1.2380 0.0070 0.57% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 512700 南方中证银行ETF 0.9413 0.9413 0.9360 0.9360 0.0053 0.57% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 512800 华宝中证银行ETF 0.9149 0.9149 0.9099 0.9099 0.0050 0.55% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 003322 易方达原油A类美元汇 0.1859 0.1859 0.1849 0.1849 0.0010 0.54% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5540 0.5540 0.5510 0.5510 0.0030 0.54% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160418 华安中证银行ETF联接A 0.7865 0.8579 0.7823 0.8537 0.0042 0.54% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9370 0.9990 0.9320 0.9940 0.0050 0.54% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.1200 1.1600 1.1140 1.1540 0.0060 0.54% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003323 易方达原油C类美元汇 0.1846 0.1846 0.1836 0.1836 0.0010 0.54% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.0148 1.0148 1.0094 1.0094 0.0054 0.54% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8549 0.0000 0.8504 0.0000 0.0045 0.53% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 004597 南方中证银行ETF发起联接A 0.9286 0.9286 0.9237 0.9237 0.0049 0.53% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.0065 1.0065 1.0012 1.0012 0.0053 0.53% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161723 招商中证银行指数A 0.9174 0.9776 0.9126 0.9728 0.0048 0.53% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.9151 0.9799 0.9104 0.9748 0.0047 0.52% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3312 0.3312 0.3295 0.3295 0.0017 0.52% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3312 0.3312 0.3295 0.3295 0.0017 0.52% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2115 0.2115 0.2104 0.2104 0.0011 0.52% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 004598 南方中证银行ETF发起联接C 0.9245 0.9245 0.9197 0.9197 0.0048 0.52% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.1910 1.4590 1.1850 1.4530 0.0060 0.51% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 183001 银华全球优选 1.1990 1.1990 1.1930 1.1930 0.0060 0.50% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8050 0.8770 0.8010 0.8730 0.0040 0.50% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1835 0.1835 0.1826 0.1826 0.0009 0.49% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.8520 2.0100 1.8430 2.0010 0.0090 0.49% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002452 民生加银和鑫定开债 1.0600 1.1400 1.0550 1.1350 0.0050 0.47% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8530 0.9130 0.8490 0.9090 0.0040 0.47% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.0776 1.3821 1.0726 1.3771 0.0050 0.47% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.3420 1.3420 1.3360 1.3360 0.0060 0.45% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.3250 1.7210 1.3190 1.7150 0.0060 0.45% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 005557 广发海外多元配置人民币 1.0379 1.0379 1.0335 1.0335 0.0044 0.43% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2176 0.2176 0.2167 0.2167 0.0009 0.42% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.2176 0.2176 0.2167 0.2167 0.0009 0.42% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001572 嘉合磐石C 1.0979 1.1979 1.0934 1.1934 0.0045 0.41% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001571 嘉合磐石A 1.1066 1.2066 1.1021 1.2021 0.0045 0.41% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4870 0.4870 0.4850 0.4850 0.0020 0.41% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4990 0.4990 0.4970 0.4970 0.0020 0.40% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 320017 诺安全球收益不动产 1.5530 1.5530 1.5470 1.5470 0.0060 0.39% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161693 融通债券C 1.2850 1.8620 1.2800 1.8570 0.0050 0.39% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.2939 1.4364 1.2891 1.4316 0.0048 0.37% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3214 1.3214 1.3165 1.3165 0.0049 0.37% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.0980 1.0980 1.0940 1.0940 0.0040 0.37% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.9100 2.3700 1.9030 2.3630 0.0070 0.37% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002391 华安全球美元收益债人民币A 1.0880 1.0880 1.0840 1.0840 0.0040 0.37% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.2000 2.2000 2.1920 2.1920 0.0080 0.37% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 0.9794 0.9794 0.9759 0.9759 0.0035 0.36% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9821 0.9821 0.9786 0.9786 0.0035 0.36% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.9719 0.9719 0.9685 0.9685 0.0034 0.35% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1648 1.2148 1.1607 1.2107 0.0041 0.35% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 660102 农银恒久增利债券C 1.2675 1.5550 1.2631 1.5506 0.0044 0.35% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000355 南方丰元信用增强债券A 1.1480 1.3000 1.1440 1.2960 0.0040 0.35% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000356 南方丰元信用增强债券C 1.1310 1.2790 1.1270 1.2750 0.0040 0.35% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 660002 农银恒久增利债券A 1.2985 1.6460 1.2940 1.6415 0.0045 0.35% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1793 0.1793 0.1787 0.1787 0.0006 0.34% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1629 1.1629 1.1590 1.1590 0.0039 0.34% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9657 0.9657 0.9624 0.9624 0.0033 0.34% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.5040 1.5040 1.4990 1.4990 0.0050 0.33% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.0483 1.0483 1.0449 1.0449 0.0034 0.33% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.0536 1.0536 1.0501 1.0501 0.0035 0.33% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.2210 1.3850 1.2170 1.3810 0.0040 0.33% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2050 1.2750 1.2010 1.2710 0.0040 0.33% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1703 1.1703 1.1664 1.1664 0.0039 0.33% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.1433 1.1433 1.1396 1.1396 0.0037 0.32% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.2520 1.4160 1.2480 1.4120 0.0040 0.32% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9523 0.9523 0.9493 0.9493 0.0030 0.32% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.1227 1.1227 1.1191 1.1191 0.0036 0.32% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.1093 1.1093 1.1058 1.1058 0.0035 0.32% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003406 南方多元定开债券 1.1501 1.1501 1.1464 1.1464 0.0037 0.32% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.9541 0.9541 0.9511 0.9511 0.0030 0.32% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0024 1.0024 0.9992 0.9992 0.0032 0.32% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8040 0.8040 0.8015 0.8015 0.0025 0.31% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 166402 浦银安盛沪港深基本面100 1.0457 1.0457 1.0425 1.0425 0.0032 0.31% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9813 1.0834 0.9783 1.0804 0.0030 0.31% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0012 1.0012 0.9981 0.9981 0.0031 0.31% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161603 融通债券A/B 1.3080 1.8920 1.3040 1.8880 0.0040 0.31% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0190 1.1190 1.0160 1.1160 0.0030 0.30% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9969 0.9969 0.9939 0.9939 0.0030 0.30% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.2612 1.2612 1.2575 1.2575 0.0037 0.29% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160128 南方金利定开债券A 1.0340 1.4050 1.0310 1.4020 0.0030 0.29% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001936 国泰全球绝对收益人民币 1.0250 1.0250 1.0220 1.0220 0.0030 0.29% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3880 1.3880 1.3840 1.3840 0.0040 0.29% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003024 平安惠金定开债A 1.0696 1.0696 1.0665 1.0665 0.0031 0.29% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004550 中科沃土沃祥债券 0.9964 0.9964 0.9935 0.9935 0.0029 0.29% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002849 金信智能中国2025混合A 1.0330 1.0330 1.0300 1.0300 0.0030 0.29% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002426 华安全球美元票息债人民币A 1.0710 1.0710 1.0680 1.0680 0.0030 0.28% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002429 华安全球美元票息债C 1.0580 1.0580 1.0550 1.0550 0.0030 0.28% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 004998 长信全球债券人民币 1.0118 1.0118 1.0090 1.0090 0.0028 0.28% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002795 平安惠盈纯债A 1.0560 1.0560 1.0530 1.0530 0.0030 0.28% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002393 华安全球美元收益债C 1.0760 1.0760 1.0730 1.0730 0.0030 0.28% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0790 1.0790 1.0760 1.0760 0.0030 0.28% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1817 0.1817 0.1812 0.1812 0.0005 0.28% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 003385 工银全球美元债A人民币 1.0021 1.0021 0.9993 0.9993 0.0028 0.28% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.1050 1.1050 1.1020 1.1020 0.0030 0.27% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161619 融通岁岁添利定开债B 1.1190 1.3750 1.1160 1.3720 0.0030 0.27% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1240 1.3970 1.1210 1.3940 0.0030 0.27% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002342 融通增益债券A/B 1.1060 1.1060 1.1030 1.1030 0.0030 0.27% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.0842 1.0842 1.0813 1.0813 0.0029 0.27% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003387 工银全球美元债C 0.9956 0.9956 0.9929 0.9929 0.0027 0.27% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.4610 1.5710 1.4570 1.5670 0.0040 0.27% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 400009 东方稳健回报债券A 1.1620 1.3280 1.1590 1.3250 0.0030 0.26% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 118002 易方达标普消费品指数A 1.9330 1.9330 1.9280 1.9280 0.0050 0.26% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 004482 泰达宏利港股通股票A 1.1354 1.1354 1.1326 1.1326 0.0028 0.25% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 004164 国泰企业信用精选C人民币 1.0152 1.0152 1.0127 1.0127 0.0025 0.25% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 004483 泰达宏利港股通股票C 1.1248 1.1248 1.1220 1.1220 0.0028 0.25% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 004161 国泰企业信用精选A人民币 1.0195 1.0195 1.0170 1.0170 0.0025 0.25% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.9253 0.9253 0.9232 0.9232 0.0021 0.23% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.9229 0.9229 0.9208 0.9208 0.0021 0.23% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002067 诺安精选回报混合A 0.8870 1.0470 0.8850 1.0450 0.0020 0.23% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001578 博时裕瑞纯债债券 1.0590 1.1055 1.0566 1.1031 0.0024 0.23% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.9250 0.9250 0.9230 0.9230 0.0020 0.22% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0552 1.2487 1.0529 1.2464 0.0023 0.22% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0557 1.2737 1.0534 1.2714 0.0023 0.22% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 003847 华安鼎丰债券发起式A 1.0992 1.0992 1.0969 1.0969 0.0023 0.21% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005676 易方达标普消费品指数C 1.9370 1.9370 1.9330 1.9330 0.0040 0.21% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 660109 农银增强收益债券C 1.4683 1.5393 1.4652 1.5362 0.0031 0.21% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.9460 0.9780 0.9440 0.9760 0.0020 0.21% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 660009 农银增强收益债券A 1.5065 1.5775 1.5033 1.5743 0.0032 0.21% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000674 中海中短债债券A 0.9560 1.0660 0.9540 1.0640 0.0020 0.21% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 004180 南方宏元定开债 1.0710 1.0710 1.0689 1.0689 0.0021 0.20% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 004556 南方和元C 1.0230 1.0610 1.0210 1.0590 0.0020 0.20% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001199 创金合信聚利债券A 1.0190 1.0190 1.0170 1.0170 0.0020 0.20% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002877 华夏大中华信用债A 1.0140 1.0140 1.0120 1.0120 0.0020 0.20% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 485007 工银添利债券B 1.1772 1.6982 1.1749 1.6959 0.0023 0.20% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004603 前海开源润和债券C 1.0541 1.0541 1.0520 1.0520 0.0021 0.20% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002486 上银慧添利债券 1.0260 1.1000 1.0240 1.0980 0.0020 0.20% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.1105 1.1105 1.1083 1.1083 0.0022 0.20% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 164810 工银纯债定开债 1.0200 1.2670 1.0180 1.2650 0.0020 0.20% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002880 华夏大中华信用债C 1.0040 1.0040 1.0020 1.0020 0.0020 0.20% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 003207 博时富发纯债债券A 1.0577 1.0868 1.0556 1.0847 0.0021 0.20% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001989 南方纯元C 1.0240 1.0610 1.0220 1.0590 0.0020 0.20% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 003247 泰达宏利启智灵活配置混合A 1.1032 1.1032 1.1010 1.1010 0.0022 0.20% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 003248 泰达宏利启智灵活配置混合C 1.0978 1.0978 1.0956 1.0956 0.0022 0.20% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 004181 南方宏元定开债券C 1.0710 1.0710 1.0689 1.0689 0.0021 0.20% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002698 博时裕利纯债债券A 1.0250 1.0880 1.0230 1.0860 0.0020 0.20% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 400030 东方添益债券 1.0573 1.1903 1.0552 1.1882 0.0021 0.20% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 485107 工银添利债券A 1.1897 1.7467 1.1873 1.7443 0.0024 0.20% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 004602 前海开源润和债券A 1.0630 1.0630 1.0609 1.0609 0.0021 0.20% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.1573 0.1980 0.1570 0.1977 0.0003 0.19% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001919 圆信永丰兴利C 1.0520 1.0780 1.0500 1.0760 0.0020 0.19% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.0740 1.0740 1.0720 1.0720 0.0020 0.19% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002206 博时裕康纯债债券A 1.0305 1.0606 1.0285 1.0586 0.0020 0.19% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001794 兴银朝阳A 1.0490 1.0920 1.0470 1.0900 0.0020 0.19% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 164210 天弘同利债券(LOF)C 1.0420 1.5510 1.0400 1.5490 0.0020 0.19% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002811 博时裕顺纯债债券A 1.0560 1.0560 1.0540 1.0540 0.0020 0.19% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002920 中欧短债债券A 1.0760 1.0760 1.0740 1.0740 0.0020 0.19% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000191 富国信用债债券A/B 1.0290 1.2910 1.0270 1.2890 0.0020 0.19% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0540 1.4020 1.0520 1.4000 0.0020 0.19% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000194 银华信用四季红债券A 1.0610 1.3820 1.0590 1.3800 0.0020 0.19% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001918 圆信永丰兴利A 1.0340 1.0670 1.0320 1.0650 0.0020 0.19% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002336 创金合信尊享纯债债券A 1.0700 1.0860 1.0680 1.0840 0.0020 0.19% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000563 南方通利债券A 1.0770 1.2920 1.0750 1.2900 0.0020 0.19% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.0540 1.3980 1.0520 1.3960 0.0020 0.19% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0430 1.0860 1.0410 1.0840 0.0020 0.19% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 004045 金鹰添润定开债 1.0165 1.0795 1.0146 1.0776 0.0019 0.19% 2018-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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