南方宏元定开债(南方宏元A)基金净值查询(004180)
今天最新净值
1.2596
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3766
- 成立日期：2017-01-18
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：25.9078亿
- 最近资产：32.32亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：刘骥
近一月,南方宏元定开债(004180)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
004180 |
南方宏元定开债 |
1.2597 |
1.3767 |
1.2596 |
1.3766 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
004180 |
南方宏元定开债 |
1.2596 |
1.3766 |
1.2594 |
1.3764 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
004180 |
南方宏元定开债 |
1.2594 |
1.3764 |
1.2593 |
1.3763 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
004180 |
南方宏元定开债 |
1.2593 |
1.3763 |
1.2594 |
1.3764 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
004180 |
南方宏元定开债 |
1.2594 |
1.3764 |
1.2594 |
1.3764 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
004180 |
南方宏元定开债 |
1.2594 |
1.3764 |
1.2595 |
1.3765 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
004180 |
南方宏元定开债 |
1.2595 |
1.3765 |
1.2595 |
1.3765 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
004180 |
南方宏元定开债 |
1.2595 |
1.3765 |
1.2592 |
1.3762 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
004180 |
南方宏元定开债 |
1.2592 |
1.3762 |
1.2590 |
1.3760 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
004180 |
南方宏元定开债 |
1.2590 |
1.3760 |
1.2584 |
1.3754 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
004180 |
南方宏元定开债 |
1.2584 |
1.3754 |
1.2586 |
1.3756 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
004180 |
南方宏元定开债 |
1.2586 |
1.3756 |
1.2580 |
1.3750 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
004180 |
南方宏元定开债 |
1.2580 |
1.3750 |
1.2576 |
1.3746 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
004180 |
南方宏元定开债 |
1.2576 |
1.3746 |
1.2577 |
1.3747 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
004180 |
南方宏元定开债 |
1.2577 |
1.3747 |
1.2585 |
1.3755 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
004180 |
南方宏元定开债 |
1.2585 |
1.3755 |
1.2589 |
1.3759 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
004180 |
南方宏元定开债 |
1.2589 |
1.3759 |
1.2590 |
1.3760 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
004180 |
南方宏元定开债 |
1.2590 |
1.3760 |
1.2583 |
1.3753 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
004180 |
南方宏元定开债 |
1.2583 |
1.3753 |
1.2584 |
1.3754 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
004180 |
南方宏元定开债 |
1.2584 |
1.3754 |
1.2587 |
1.3757 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
004180 |
南方宏元定开债 |
1.2587 |
1.3757 |
1.2592 |
1.3762 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
004180 |
南方宏元定开债 |
1.2592 |
1.3762 |
1.2587 |
1.3757 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
004180 |
南方宏元定开债 |
1.2587 |
1.3757 |
1.2584 |
1.3754 |
0.0003 |
0.02% |
