南方宏元定开债(南方宏元A)基金净值查询(004180)
今天最新净值
1.2596
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3766
- 成立日期：2017-01-18
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：25.9078亿
- 最近资产：32.32亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：刘骥
近一季,南方宏元定开债(004180)基金累计收益率0.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
004180 |
南方宏元定开债 |
1.2597 |
1.3767 |
1.2596 |
1.3766 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
004180 |
南方宏元定开债 |
1.2596 |
1.3766 |
1.2594 |
1.3764 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
004180 |
南方宏元定开债 |
1.2594 |
1.3764 |
1.2593 |
1.3763 |
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0.01% |
| 2026-09-11 |
004180 |
南方宏元定开债 |
1.2593 |
1.3763 |
1.2594 |
1.3764 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
004180 |
南方宏元定开债 |
1.2594 |
1.3764 |
1.2594 |
1.3764 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
004180 |
南方宏元定开债 |
1.2594 |
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-0.01% |
| 2026-09-08 |
004180 |
南方宏元定开债 |
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1.3765 |
1.2595 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
004180 |
南方宏元定开债 |
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| 2026-09-04 |
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南方宏元定开债 |
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1.3762 |
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0.02% |
| 2026-09-03 |
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南方宏元定开债 |
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|
|
| 2026-09-02 |
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南方宏元定开债 |
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| 2026-09-01 |
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南方宏元定开债 |
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| 2026-08-31 |
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南方宏元定开债 |
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| 2026-08-28 |
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南方宏元定开债 |
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| 2026-08-27 |
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南方宏元定开债 |
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| 2026-08-26 |
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南方宏元定开债 |
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| 2026-08-25 |
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南方宏元定开债 |
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| 2026-08-24 |
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南方宏元定开债 |
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0.06% |
| 2026-08-21 |
004180 |
南方宏元定开债 |
1.2583 |
1.3753 |
1.2584 |
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-0.01% |
| 2026-08-20 |
004180 |
南方宏元定开债 |
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1.2587 |
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| 2026-08-19 |
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南方宏元定开债 |
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-0.04% |
| 2026-08-18 |
004180 |
南方宏元定开债 |
1.2592 |
1.3762 |
1.2587 |
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| 2026-08-17 |
004180 |
南方宏元定开债 |
1.2587 |
1.3757 |
1.2584 |
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| 2026-08-14 |
004180 |
南方宏元定开债 |
1.2584 |
1.3754 |
1.2583 |
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0.01% |
| 2026-08-13 |
004180 |
南方宏元定开债 |
1.2583 |
1.3753 |
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|
|
| 2026-08-12 |
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1.2577 |
1.3747 |
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0.00% |
| 2026-08-11 |
004180 |
南方宏元定开债 |
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| 2026-08-10 |
004180 |
南方宏元定开债 |
1.2582 |
1.3752 |
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| 2026-08-07 |
004180 |
南方宏元定开债 |
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| 2026-08-06 |
004180 |
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| 2026-08-05 |
004180 |
南方宏元定开债 |
1.2567 |
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-0.01% |
| 2026-08-04 |
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南方宏元定开债 |
1.2568 |
1.3738 |
1.2567 |
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南方宏元定开债 |
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| 2026-07-31 |
004180 |
南方宏元定开债 |
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1.3736 |
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| 2026-07-30 |
004180 |
南方宏元定开债 |
1.2563 |
1.3733 |
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| 2026-07-29 |
004180 |
南方宏元定开债 |
1.2559 |
1.3729 |
1.2558 |
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| 2026-07-28 |
004180 |
南方宏元定开债 |
1.2558 |
1.3728 |
1.2561 |
1.3731 |
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-0.02% |
| 2026-07-27 |
004180 |
南方宏元定开债 |
1.2561 |
1.3731 |
1.2561 |
1.3731 |
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0.00% |
| 2026-07-24 |
004180 |
南方宏元定开债 |
1.2561 |
1.3731 |
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1.3729 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
004180 |
南方宏元定开债 |
1.2559 |
1.3729 |
1.2560 |
1.3730 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
004180 |
南方宏元定开债 |
1.2560 |
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| 2026-07-21 |
004180 |
南方宏元定开债 |
1.2552 |
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1.2551 |
1.3721 |
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0.01% |
| 2026-07-20 |
004180 |
南方宏元定开债 |
1.2551 |
1.3721 |
1.2553 |
1.3723 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
004180 |
南方宏元定开债 |
1.2553 |
1.3723 |
1.2552 |
1.3722 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
004180 |
南方宏元定开债 |
1.2552 |
1.3722 |
1.2552 |
1.3722 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
004180 |
南方宏元定开债 |
1.2552 |
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| 2026-07-14 |
004180 |
南方宏元定开债 |
1.2551 |
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| 2026-07-13 |
004180 |
南方宏元定开债 |
1.2550 |
1.3720 |
1.2552 |
1.3722 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
004180 |
南方宏元定开债 |
1.2552 |
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| 2026-07-09 |
004180 |
南方宏元定开债 |
1.2551 |
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1.2551 |
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0.00% |
| 2026-07-08 |
004180 |
南方宏元定开债 |
1.2551 |
1.3721 |
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0.02% |
| 2026-07-07 |
004180 |
南方宏元定开债 |
1.2549 |
1.3719 |
1.2548 |
1.3718 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
004180 |
南方宏元定开债 |
1.2548 |
1.3718 |
1.2540 |
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0.0008 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
004180 |
南方宏元定开债 |
1.2540 |
1.3710 |
1.2542 |
1.3712 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
004180 |
南方宏元定开债 |
1.2542 |
1.3712 |
1.2540 |
1.3710 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
004180 |
南方宏元定开债 |
1.2540 |
1.3710 |
1.2547 |
1.3717 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
004180 |
南方宏元定开债 |
1.2547 |
1.3717 |
1.2551 |
1.3721 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
004180 |
南方宏元定开债 |
1.2551 |
1.3721 |
1.2543 |
1.3713 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
004180 |
南方宏元定开债 |
1.2543 |
1.3713 |
1.2539 |
1.3709 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
004180 |
南方宏元定开债 |
1.2539 |
1.3709 |
1.2531 |
1.3701 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
004180 |
南方宏元定开债 |
1.2531 |
1.3701 |
1.2531 |
1.3701 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
004180 |
南方宏元定开债 |
1.2531 |
1.3701 |
1.2535 |
1.3705 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
004180 |
南方宏元定开债 |
1.2535 |
1.3705 |
1.2535 |
1.3705 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
004180 |
南方宏元定开债 |
1.2535 |
1.3705 |
1.2532 |
1.3702 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
004180 |
南方宏元定开债 |
1.2532 |
1.3702 |
1.2526 |
1.3696 |
0.0006 |
0.05% |
