浦银安盛稳健增利债券A(浦银增利A)基金净值查询(004126)
今天最新净值
1.1725
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3935
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：22.9268亿
- 最近资产：25.85亿
- 基金公司：
- 基金经理：章潇枫
近一月浦银安盛稳健增利债券A|浦银增利A基金净值查询
近一月,浦银安盛稳健增利债券A(004126)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
004126 |
浦银安盛稳健增利债券A |
1.1734 |
1.3944 |
1.1725 |
1.3935 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
004126 |
浦银安盛稳健增利债券A |
1.1725 |
1.3935 |
1.1724 |
1.3934 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
004126 |
浦银安盛稳健增利债券A |
1.1724 |
1.3934 |
1.1718 |
1.3928 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
004126 |
浦银安盛稳健增利债券A |
1.1718 |
1.3928 |
1.1718 |
1.3928 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
004126 |
浦银安盛稳健增利债券A |
1.1718 |
1.3928 |
1.1719 |
1.3929 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
004126 |
浦银安盛稳健增利债券A |
1.1719 |
1.3929 |
1.1721 |
1.3931 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
004126 |
浦银安盛稳健增利债券A |
1.1721 |
1.3931 |
1.1721 |
1.3931 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
004126 |
浦银安盛稳健增利债券A |
1.1721 |
1.3931 |
1.1714 |
1.3924 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
004126 |
浦银安盛稳健增利债券A |
1.1714 |
1.3924 |
1.1715 |
1.3925 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
004126 |
浦银安盛稳健增利债券A |
1.1715 |
1.3925 |
1.1712 |
1.3922 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
004126 |
浦银安盛稳健增利债券A |
1.1712 |
1.3922 |
1.1716 |
1.3926 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
004126 |
浦银安盛稳健增利债券A |
1.1716 |
1.3926 |
1.1713 |
1.3923 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
004126 |
浦银安盛稳健增利债券A |
1.1713 |
1.3923 |
1.1712 |
1.3922 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
004126 |
浦银安盛稳健增利债券A |
1.1712 |
1.3922 |
1.1715 |
1.3925 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
004126 |
浦银安盛稳健增利债券A |
1.1715 |
1.3925 |
1.1717 |
1.3927 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
004126 |
浦银安盛稳健增利债券A |
1.1717 |
1.3927 |
1.1717 |
1.3927 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
004126 |
浦银安盛稳健增利债券A |
1.1717 |
1.3927 |
1.1715 |
1.3925 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
004126 |
浦银安盛稳健增利债券A |
1.1715 |
1.3925 |
1.1713 |
1.3923 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
004126 |
浦银安盛稳健增利债券A |
1.1713 |
1.3923 |
1.1715 |
1.3925 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
004126 |
浦银安盛稳健增利债券A |
1.1715 |
1.3925 |
1.1717 |
1.3927 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
004126 |
浦银安盛稳健增利债券A |
1.1717 |
1.3927 |
1.1724 |
1.3934 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
004126 |
浦银安盛稳健增利债券A |
1.1724 |
1.3934 |
1.1718 |
1.3928 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
004126 |
浦银安盛稳健增利债券A |
1.1718 |
1.3928 |
1.1709 |
1.3919 |
0.0009 |
0.08% |
