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中欧短债债券A(中欧强泽债券) - 基金主页(代码:002920)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0846 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3024
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：38.1992亿
  • 最近资产：21.25亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：王慧杰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.27% 0.04% 0.13% 0.39% 1.74% 3.83% 6.76% 32.39%
同类排名 672/1152 238/1158 411/1158 521/1156 600/1129 428/1005 462/850 -
中欧短债债券A(002920)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0846 0.01%
2026-09-16 1.0845 0.01%
2026-09-15 1.0844 0.00%
2026-09-14 1.0844 0.02%
2026-09-11 1.0842 0.00%
2026-09-10 1.0842 0.00%
中欧短债债券A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-11-27 2023-11-27 2023-11-29 分红 每份派现金0.0100元
2022-06-21 2022-06-21 2022-06-23 分红 每份派现金0.0163元
2021-12-16 2021-12-16 2021-12-20 分红 每份派现金0.0170元
2021-06-17 2021-06-17 2021-06-21 分红 每份派现金0.0210元
2020-12-17 2020-12-17 2020-12-21 分红 每份派现金0.0300元
中欧短债债券A基金动态
中欧短债债券A(002920)基金档案
基金代码 002920 基金简称 中欧短债债券A 基金全称
发行日期 2016-11-30~2017-01-20 成立日期 基金类型 债券型-中短债
基金经理 王慧杰 基金托管人 基金公司 中欧基金
最近资产 21.25亿元 最近份额 38.1992亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧港股通科技混合发起A 0.8985 4.01%
中欧港股通科技混合发起C 0.8927 4.00%
中欧上证科创板100指数发起A 2.4503 3.55%
中欧上证科创板100指数发起C 2.4376 3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.2993 3.51%
中欧瑾和A 2.2871 3.34%
中欧瑾和C 2.1227 3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5622 3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5550 3.08%
中欧上证科创板综合指数C 1.1650 3.04%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴中短债债券发起A 1.1133 0.12%
东吴中短债债券发起B 1.1192 0.12%
东吴中短债债券发起C 1.0999 0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券 1.0793 0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1273 0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1178 0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1669 0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1516 0.09%
鹏华3个月中短债E 1.0398 0.09%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0149 0.09%
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