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博时富发纯债债券A(博时富发纯债) - 基金主页(代码:003207)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1543 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4060
成立日期：2016-09-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9995亿
最近资产：4.14亿元
基金公司：博时基金
基金经理：李禹成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.78%	-0.03%	0.06%	0.97%	2.89%	5.67%	11.30%	43.92%
同类排名	254/2496	2318/2527	2085/2523	258/2510	592/2462	301/2176	186/1727	-

博时富发纯债债券A(003207)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1546	0.03%
2026-09-15	1.1543	0.02%
2026-09-14	1.1541	0.01%
2026-09-11	1.1540	-0.03%
2026-09-10	1.1544	-0.03%
2026-09-09	1.1547	0.01%

博时富发纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-10	2022-06-10	2022-06-14	分红	每份派现金0.0345元
2022-03-15	2022-03-15	2022-03-17	分红	每份派现金0.0499元
2020-09-22	2020-09-22	2020-09-24	分红	每份派现金0.0490元
2019-02-15	2019-02-15	2019-02-19	分红	每份派现金0.0235元
2018-08-17	2018-08-17	2018-08-21	分红	每份派现金0.0379元

博时富发纯债债券A基金动态

博时富发纯债债券A 国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 对本基金管理人于2019年7月12日刊登的本基金招募说明书《国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号））》进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下：
标签：证券投资基金债券型关联基金：博时富发纯债债券A 博时利发纯债债券A 长安鑫利优选混合A 长信金利趋势混合A 工银目标收益一年定开C 广发港股通优质增长混合A 广发景智纯债广发小盘成长混合(LOF)A

博时富发纯债债券A(003207)基金档案

基金代码	003207	基金简称	博时富发纯债债券A	基金全称
发行日期	2016-08-22~2016-09-05	成立日期	2016-09-07	基金类型	债券型-长债
基金经理	李禹成	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	4.14亿元	最近份额	4.9995亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新经济混合A	1.4339	1.58%
博时创新经济混合C	1.3702	1.58%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C	1.2255	1.36%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A	1.2312	1.35%
博时健康生活混合A	0.6337	1.34%
博时健康生活混合C	0.6204	1.34%
恒生医疗	0.5699	1.33%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.8942	1.29%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.8868	1.29%
博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.8672	1.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%