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博时富发纯债债券A(博时富发纯债)(003207)基金分红送配

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今天最新净值 1.1543 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4060
成立日期：2016-09-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9995亿
最近资产：4.14亿元
基金公司：博时基金
基金经理：李禹成

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-06-10	2022-06-10	2022-06-14	每份派现金0.0345元
2022-03-15	2022-03-15	2022-03-17	每份派现金0.0499元
2020-09-22	2020-09-22	2020-09-24	每份派现金0.0490元
2019-02-15	2019-02-15	2019-02-19	每份派现金0.0235元
2018-08-17	2018-08-17	2018-08-21	每份派现金0.0379元
2017-12-20	2017-12-20	2017-12-22	每份派现金0.0291元

基金动态

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新经济混合A	1.4339	1.58%
博时创新经济混合C	1.3702	1.58%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C	1.2255	1.36%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A	1.2312	1.35%
博时健康生活混合A	0.6337	1.34%
博时健康生活混合C	0.6204	1.34%
恒生医疗	0.5699	1.33%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.8942	1.29%