博时富发纯债债券A(博时富发纯债)基金净值查询(003207)
今天最新净值
1.1541
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4058
- 成立日期：2016-09-07
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.9995亿
- 最近资产：4.14亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：李禹成
近一月博时富发纯债债券A|博时富发纯债基金净值查询
近一月,博时富发纯债债券A(003207)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003207 |
博时富发纯债债券A |
1.1543 |
1.4060 |
1.1541 |
1.4058 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
003207 |
博时富发纯债债券A |
1.1541 |
1.4058 |
1.1540 |
1.4057 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
003207 |
博时富发纯债债券A |
1.1540 |
1.4057 |
1.1544 |
1.4061 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
003207 |
博时富发纯债债券A |
1.1544 |
1.4061 |
1.1547 |
1.4064 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
003207 |
博时富发纯债债券A |
1.1547 |
1.4064 |
1.1546 |
1.4063 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
003207 |
博时富发纯债债券A |
1.1546 |
1.4063 |
1.1547 |
1.4064 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
003207 |
博时富发纯债债券A |
1.1547 |
1.4064 |
1.1542 |
1.4059 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
003207 |
博时富发纯债债券A |
1.1542 |
1.4059 |
1.1541 |
1.4058 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
003207 |
博时富发纯债债券A |
1.1541 |
1.4058 |
1.1532 |
1.4049 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
003207 |
博时富发纯债债券A |
1.1532 |
1.4049 |
1.1535 |
1.4052 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
003207 |
博时富发纯债债券A |
1.1535 |
1.4052 |
1.1526 |
1.4043 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
003207 |
博时富发纯债债券A |
1.1526 |
1.4043 |
1.1522 |
1.4039 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
003207 |
博时富发纯债债券A |
1.1522 |
1.4039 |
1.1524 |
1.4041 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
003207 |
博时富发纯债债券A |
1.1524 |
1.4041 |
1.1533 |
1.4050 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
003207 |
博时富发纯债债券A |
1.1533 |
1.4050 |
1.1537 |
1.4054 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
003207 |
博时富发纯债债券A |
1.1537 |
1.4054 |
1.1537 |
1.4054 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
003207 |
博时富发纯债债券A |
1.1537 |
1.4054 |
1.1529 |
1.4046 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
003207 |
博时富发纯债债券A |
1.1529 |
1.4046 |
1.1531 |
1.4048 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
003207 |
博时富发纯债债券A |
1.1531 |
1.4048 |
1.1534 |
1.4051 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
003207 |
博时富发纯债债券A |
1.1534 |
1.4051 |
1.1543 |
1.4060 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
003207 |
博时富发纯债债券A |
1.1543 |
1.4060 |
1.1536 |
1.4053 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
003207 |
博时富发纯债债券A |
1.1536 |
1.4053 |
1.1536 |
1.4053 |
0.0000 |
0.00% |
