博时富发纯债债券A(博时富发纯债)基金净值查询(003207)

今天最新净值 1.1541 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4058
成立日期：2016-09-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9995亿
最近资产：4.14亿元
基金公司：博时基金
基金经理：李禹成

近一季博时富发纯债债券A|博时富发纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时富发纯债债券A(003207)基金累计收益率1.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003207	博时富发纯债债券A	1.1543	1.4060	1.1541	1.4058	0.0002	0.02%
2026-09-14	003207	博时富发纯债债券A	1.1541	1.4058	1.1540	1.4057	0.0001	0.01%
2026-09-11	003207	博时富发纯债债券A	1.1540	1.4057	1.1544	1.4061	-0.0004	-0.03%
2026-09-10	003207	博时富发纯债债券A	1.1544	1.4061	1.1547	1.4064	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	003207	博时富发纯债债券A	1.1547	1.4064	1.1546	1.4063	0.0001	0.01%
2026-09-08	003207	博时富发纯债债券A	1.1546	1.4063	1.1547	1.4064	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	003207	博时富发纯债债券A	1.1547	1.4064	1.1542	1.4059	0.0005	0.04%
2026-09-04	003207	博时富发纯债债券A	1.1542	1.4059	1.1541	1.4058	0.0001	0.01%
2026-09-03	003207	博时富发纯债债券A	1.1541	1.4058	1.1532	1.4049	0.0009	0.08%
2026-09-02	003207	博时富发纯债债券A	1.1532	1.4049	1.1535	1.4052	-0.0003	-0.03%

2026-09-01	003207	博时富发纯债债券A	1.1535	1.4052	1.1526	1.4043	0.0009	0.08%
2026-08-31	003207	博时富发纯债债券A	1.1526	1.4043	1.1522	1.4039	0.0004	0.03%
2026-08-28	003207	博时富发纯债债券A	1.1522	1.4039	1.1524	1.4041	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	003207	博时富发纯债债券A	1.1524	1.4041	1.1533	1.4050	-0.0009	-0.08%
2026-08-26	003207	博时富发纯债债券A	1.1533	1.4050	1.1537	1.4054	-0.0004	-0.03%
2026-08-25	003207	博时富发纯债债券A	1.1537	1.4054	1.1537	1.4054	0.0000	0.00%
2026-08-24	003207	博时富发纯债债券A	1.1537	1.4054	1.1529	1.4046	0.0008	0.07%
2026-08-21	003207	博时富发纯债债券A	1.1529	1.4046	1.1531	1.4048	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	003207	博时富发纯债债券A	1.1531	1.4048	1.1534	1.4051	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	003207	博时富发纯债债券A	1.1534	1.4051	1.1543	1.4060	-0.0009	-0.08%
2026-08-18	003207	博时富发纯债债券A	1.1543	1.4060	1.1536	1.4053	0.0007	0.06%
2026-08-17	003207	博时富发纯债债券A	1.1536	1.4053	1.1536	1.4053	0.0000	0.00%
2026-08-14	003207	博时富发纯债债券A	1.1536	1.4053	1.1537	1.4054	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	003207	博时富发纯债债券A	1.1537	1.4054	1.1525	1.4042	0.0012	0.10%
2026-08-12	003207	博时富发纯债债券A	1.1525	1.4042	1.1525	1.4042	0.0000	0.00%

2026-08-11	003207	博时富发纯债债券A	1.1525	1.4042	1.1531	1.4048	-0.0006	-0.05%
2026-08-10	003207	博时富发纯债债券A	1.1531	1.4048	1.1517	1.4034	0.0014	0.12%
2026-08-07	003207	博时富发纯债债券A	1.1517	1.4034	1.1509	1.4026	0.0008	0.07%
2026-08-06	003207	博时富发纯债债券A	1.1509	1.4026	1.1509	1.4026	0.0000	0.00%
2026-08-05	003207	博时富发纯债债券A	1.1509	1.4026	1.1511	1.4028	-0.0002	-0.02%
2026-08-04	003207	博时富发纯债债券A	1.1511	1.4028	1.1507	1.4024	0.0004	0.03%
2026-08-03	003207	博时富发纯债债券A	1.1507	1.4024	1.1506	1.4023	0.0001	0.01%
2026-07-31	003207	博时富发纯债债券A	1.1506	1.4023	1.1501	1.4018	0.0005	0.04%
2026-07-30	003207	博时富发纯债债券A	1.1501	1.4018	1.1486	1.4003	0.0015	0.13%
2026-07-29	003207	博时富发纯债债券A	1.1486	1.4003	1.1489	1.4006	-0.0003	-0.03%
2026-07-28	003207	博时富发纯债债券A	1.1489	1.4006	1.1490	1.4007	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	003207	博时富发纯债债券A	1.1490	1.4007	1.1490	1.4007	0.0000	0.00%
2026-07-24	003207	博时富发纯债债券A	1.1490	1.4007	1.1483	1.4000	0.0007	0.06%
2026-07-23	003207	博时富发纯债债券A	1.1483	1.4000	1.1480	1.3997	0.0003	0.03%
2026-07-22	003207	博时富发纯债债券A	1.1480	1.3997	1.1460	1.3977	0.0020	0.17%
2026-07-21	003207	博时富发纯债债券A	1.1460	1.3977	1.1458	1.3975	0.0002	0.02%
2026-07-20	003207	博时富发纯债债券A	1.1458	1.3975	1.1461	1.3978	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	003207	博时富发纯债债券A	1.1461	1.3978	1.1454	1.3971	0.0007	0.06%
2026-07-16	003207	博时富发纯债债券A	1.1454	1.3971	1.1457	1.3974	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	003207	博时富发纯债债券A	1.1457	1.3974	1.1456	1.3973	0.0001	0.01%
2026-07-14	003207	博时富发纯债债券A	1.1456	1.3973	1.1452	1.3969	0.0004	0.03%
2026-07-13	003207	博时富发纯债债券A	1.1452	1.3969	1.1457	1.3974	-0.0005	-0.04%
2026-07-10	003207	博时富发纯债债券A	1.1457	1.3974	1.1456	1.3973	0.0001	0.01%
2026-07-09	003207	博时富发纯债债券A	1.1456	1.3973	1.1455	1.3972	0.0001	0.01%
2026-07-08	003207	博时富发纯债债券A	1.1455	1.3972	1.1449	1.3966	0.0006	0.05%
2026-07-07	003207	博时富发纯债债券A	1.1449	1.3966	1.1449	1.3966	0.0000	0.00%
2026-07-06	003207	博时富发纯债债券A	1.1449	1.3966	1.1442	1.3959	0.0007	0.06%
2026-07-03	003207	博时富发纯债债券A	1.1442	1.3959	1.1446	1.3963	-0.0004	-0.03%
2026-07-02	003207	博时富发纯债债券A	1.1446	1.3963	1.1446	1.3963	0.0000	0.00%
2026-07-01	003207	博时富发纯债债券A	1.1446	1.3963	1.1455	1.3972	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	003207	博时富发纯债债券A	1.1455	1.3972	1.1466	1.3983	-0.0011	-0.10%
2026-06-29	003207	博时富发纯债债券A	1.1466	1.3983	1.1457	1.3974	0.0009	0.08%
2026-06-26	003207	博时富发纯债债券A	1.1457	1.3974	1.1455	1.3972	0.0002	0.02%
2026-06-25	003207	博时富发纯债债券A	1.1455	1.3972	1.1444	1.3961	0.0011	0.10%
2026-06-24	003207	博时富发纯债债券A	1.1444	1.3961	1.1444	1.3961	0.0000	0.00%
2026-06-23	003207	博时富发纯债债券A	1.1444	1.3961	1.1450	1.3967	-0.0006	-0.05%
2026-06-22	003207	博时富发纯债债券A	1.1450	1.3967	1.1449	1.3966	0.0001	0.01%
2026-06-18	003207	博时富发纯债债券A	1.1449	1.3966	1.1448	1.3965	0.0001	0.01%
2026-06-17	003207	博时富发纯债债券A	1.1448	1.3965	1.1442	1.3959	0.0006	0.05%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%