| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII)A | 0.1558 | 0.1558 | 0.1501 | 0.1501 | 0.0057 | 3.80% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 0.9840 | 0.9840 | 0.9530 | 0.9530 | 0.0310 | 3.25% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 000180 | 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A | 0.2085 | 0.2085 | 0.2036 | 0.2036 | 0.0049 | 2.41% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 001481 | 华宝标普油气上游股票美元A | 0.0950 | 0.0950 | 0.0930 | 0.0930 | 0.0020 | 2.15% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 1.3170 | 1.3170 | 1.2930 | 1.2930 | 0.0240 | 1.86% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 530011 | 建信内生动力混合A | 1.4830 | 1.4910 | 1.4570 | 1.4650 | 0.0260 | 1.78% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 162411 | 华宝标普油气上游股票人民币A | 0.6010 | 0.6010 | 0.5910 | 0.5910 | 0.0100 | 1.69% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 000433 | 安信鑫发优选混合A | 1.1820 | 1.1820 | 1.1640 | 1.1640 | 0.0180 | 1.55% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.8270 | 0.8270 | 0.8150 | 0.8150 | 0.0120 | 1.47% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 1.1170 | 1.2440 | 1.1010 | 1.2280 | 0.0160 | 1.45% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 000370 | 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A | 0.2022 | 0.2022 | 0.1995 | 0.1995 | 0.0027 | 1.35% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 000055 | 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A | 0.2603 | 0.2603 | 0.2569 | 0.2569 | 0.0034 | 1.32% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | 0.8580 | 0.8980 | 0.8470 | 0.8870 | 0.0110 | 1.30% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 320017 | 诺安全球收益不动产 | 1.4140 | 1.4140 | 1.3970 | 1.3970 | 0.0170 | 1.22% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 000393 | 招商标普指数-港币 | 1.3992 | 1.4332 | 1.3827 | 1.4167 | 0.0165 | 1.19% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 000392 | 招商标普指数-美元 | 0.1805 | 0.1849 | 0.1784 | 0.1828 | 0.0021 | 1.18% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 050022 | 博时回报混合 | 1.5760 | 1.6920 | 1.5590 | 1.6750 | 0.0170 | 1.09% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 040047 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 | 0.2222 | 0.2222 | 0.2199 | 0.2199 | 0.0023 | 1.05% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 040048 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 | 0.2222 | 0.2222 | 0.2199 | 0.2199 | 0.0023 | 1.05% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 1.2610 | 1.2610 | 1.2480 | 1.2480 | 0.0130 | 1.04% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9060 | 0.9060 | 0.8980 | 0.8980 | 0.0080 | 0.89% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 513030 | 华安德国(DAX)ETF(QDII) | 0.9140 | 0.9140 | 0.9060 | 0.9060 | 0.0080 | 0.88% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A | 0.7220 | 0.7220 | 0.7160 | 0.7160 | 0.0060 | 0.84% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 000614 | 华安德国(DAX)联接(QDII)A | 1.0040 | 1.0040 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0080 | 0.80% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 270042 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 1.6440 | 1.6540 | 1.6310 | 1.6410 | 0.0130 | 0.80% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 1.2770 | 1.2770 | 1.2670 | 1.2670 | 0.0100 | 0.79% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 001246 | 兴银长乐定开债A | 1.0340 | 1.0340 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0080 | 0.78% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 000583 | 江信聚福定开债 | 1.1013 | 1.2793 | 1.0935 | 1.2715 | 0.0078 | 0.71% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 1.0620 | 1.1820 | 1.0550 | 1.1750 | 0.0070 | 0.66% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 161606 | 融通行业景气混合A | 1.0670 | 3.0070 | 1.0600 | 3.0000 | 0.0070 | 0.66% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 000391 | 招商标普指数-人民币 | 1.1402 | 1.1672 | 1.1329 | 1.1599 | 0.0073 | 0.64% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 513500 | 博时标普500ETF | 1.2194 | 1.2194 | 1.2117 | 1.2117 | 0.0077 | 0.64% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | 1.4530 | 1.4770 | 1.4440 | 1.4680 | 0.0090 | 0.62% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 1.1550 | 1.1550 | 1.1480 | 1.1480 | 0.0070 | 0.61% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 001691 | 南方香港成长灵活配置混合 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0060 | 0.60% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 050025 | 博时标普500ETF联接A | 1.5144 | 1.5734 | 1.5054 | 1.5644 | 0.0090 | 0.60% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 2.0310 | 2.1310 | 2.0190 | 2.1190 | 0.0120 | 0.59% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 159941 | 广发纳斯达克100ETF | 1.0052 | 1.0052 | 0.9994 | 0.9994 | 0.0058 | 0.58% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 513100 | 国泰纳斯达克100ETF | 1.5730 | 1.5730 | 1.5640 | 1.5640 | 0.0090 | 0.58% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 1.2980 | 1.2980 | 1.2910 | 1.2910 | 0.0070 | 0.54% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 164815 | 工银国际原油人民币 | 0.7590 | 0.7590 | 0.7550 | 0.7550 | 0.0040 | 0.53% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 1.0150 | 1.0150 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0050 | 0.50% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 1.4030 | 1.4030 | 1.3960 | 1.3960 | 0.0070 | 0.50% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 001785 | 民生加银岁岁增利债券D | 1.0120 | 1.0120 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0050 | 0.50% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 519981 | 长信标普100等权重指数人民币 | 1.0180 | 1.4140 | 1.0130 | 1.4090 | 0.0050 | 0.49% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 001675 | 江信同福A | 1.0253 | 1.0253 | 1.0203 | 1.0203 | 0.0050 | 0.49% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 001676 | 江信同福C | 1.0244 | 1.0244 | 1.0195 | 1.0195 | 0.0049 | 0.48% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 217015 | 招商全球资源股票(QDII) | 0.8600 | 0.8600 | 0.8560 | 0.8560 | 0.0040 | 0.47% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 1.1190 | 1.1190 | 1.1140 | 1.1140 | 0.0050 | 0.45% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 1.1320 | 1.1320 | 1.1270 | 1.1270 | 0.0050 | 0.44% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 000193 | 国泰美国房地产开发股票 | 1.1580 | 1.1580 | 1.1530 | 1.1530 | 0.0050 | 0.43% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 000593 | 易方达标普消费品指数美元现汇A | 0.2193 | 0.2193 | 0.2184 | 0.2184 | 0.0009 | 0.41% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 000546 | 兴业定开债A | 1.1310 | 1.2010 | 1.1270 | 1.1970 | 0.0040 | 0.35% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 000885 | 广发全球农业指数美元现汇 | 0.1588 | 0.1588 | 0.1583 | 0.1583 | 0.0005 | 0.32% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 164703 | 汇添富纯债(LOF)A | 1.3620 | 1.4020 | 1.3580 | 1.3980 | 0.0040 | 0.29% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 1.5510 | 1.5510 | 1.5470 | 1.5470 | 0.0040 | 0.26% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 001124 | 融通增强收益债券C | 1.2260 | 1.2260 | 1.2230 | 1.2230 | 0.0030 | 0.25% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 000142 | 融通增强收益债券A | 1.2340 | 1.2340 | 1.2310 | 1.2310 | 0.0030 | 0.24% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 1.5070 | 1.5070 | 1.5040 | 1.5040 | 0.0030 | 0.20% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 1.0160 | 1.0160 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0020 | 0.20% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 001601 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合A | 1.0120 | 1.0120 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0020 | 0.20% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 001119 | 国投瑞银新回报混合 | 1.0660 | 1.0660 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0020 | 0.19% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 001348 | 大摩新机遇混合 | 1.0310 | 1.0310 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0020 | 0.19% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 000396 | 汇添富安心中国债券C | 1.1240 | 1.1240 | 1.1220 | 1.1220 | 0.0020 | 0.18% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 505888 | 嘉实元和直投封闭混合 | 1.0466 | 1.0466 | 1.0447 | 1.0447 | 0.0019 | 0.18% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 001116 | 广发聚安混合C | 1.0900 | 1.0900 | 1.0880 | 1.0880 | 0.0020 | 0.18% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 165807 | 东吴鼎利债券(LOF) | 1.1990 | 1.2480 | 1.1970 | 1.2460 | 0.0020 | 0.17% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 020018 | 国泰金鹿混合 | 1.1910 | 1.4280 | 1.1890 | 1.4260 | 0.0020 | 0.17% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A | 1.3230 | 1.3430 | 1.3210 | 1.3410 | 0.0020 | 0.15% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 233013 | 大摩多元收益债券C | 1.4790 | 1.4790 | 1.4770 | 1.4770 | 0.0020 | 0.14% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 233012 | 大摩多元收益债券A | 1.5010 | 1.5010 | 1.4990 | 1.4990 | 0.0020 | 0.13% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 161725 | 招商中证白酒指数(LOF)A | 0.8050 | 0.8050 | 0.8040 | 0.8040 | 0.0010 | 0.12% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 1.0605 | 1.3755 | 1.0592 | 1.3742 | 0.0013 | 0.12% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 000989 | 嘉实全球互联网股票美元现汇 | 0.8750 | 0.8750 | 0.8740 | 0.8740 | 0.0010 | 0.11% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 001065 | 华夏海外收益债券现汇 | 0.1843 | 0.1882 | 0.1841 | 0.1880 | 0.0002 | 0.11% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 000990 | 嘉实全球互联网股票美元现钞 | 0.8750 | 0.8750 | 0.8740 | 0.8740 | 0.0010 | 0.11% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 001066 | 华夏海外收益债券现钞 | 0.1843 | 0.1882 | 0.1841 | 0.1880 | 0.0002 | 0.11% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 183001 | 银华全球优选 | 0.8760 | 0.8760 | 0.8750 | 0.8750 | 0.0010 | 0.11% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 1.0598 | 1.3748 | 1.0586 | 1.3736 | 0.0012 | 0.11% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 1.0470 | 1.1590 | 1.0460 | 1.1580 | 0.0010 | 0.10% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 001327 | 鹏华弘华混合A | 1.0370 | 1.0370 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0010 | 0.10% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 1.0260 | 1.0260 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0010 | 0.10% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 000720 | 南方稳利1年持有期债券C | 1.0380 | 1.1730 | 1.0370 | 1.1720 | 0.0010 | 0.10% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 001315 | 易方达新益混合E | 0.9970 | 0.9970 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0010 | 0.10% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 001325 | 鹏华弘和混合A | 1.0110 | 1.0110 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0010 | 0.10% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 160217 | 国泰信用互利债券A | 1.0370 | 1.3290 | 1.0360 | 1.3280 | 0.0010 | 0.10% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 001168 | 国投瑞银优选收益混合 | 1.0350 | 1.0350 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0010 | 0.10% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 001316 | 安信稳健增值混合A | 1.0210 | 1.0210 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0010 | 0.10% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 519725 | 交银双轮动债券C | 1.0420 | 1.1590 | 1.0410 | 1.1580 | 0.0010 | 0.10% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 000752 | 博时优势收益信用债 | 1.0480 | 1.1110 | 1.0470 | 1.1100 | 0.0010 | 0.10% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 001750 | 景顺长城景瑞收益债券A | 1.0150 | 1.0150 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0010 | 0.10% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 001602 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合C | 1.0090 | 1.0090 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0010 | 0.10% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 000086 | 南方稳利1年持有期债券A | 1.0450 | 1.1800 | 1.0440 | 1.1790 | 0.0010 | 0.10% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 163825 | 中银互利半年定开债 | 1.0070 | 0.0000 | 1.0060 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券A | 1.0330 | 1.1850 | 1.0320 | 1.1840 | 0.0010 | 0.10% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 001169 | 国投瑞银新价值混合 | 1.0310 | 1.0310 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0010 | 0.10% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 001333 | 大成景鹏灵活配置混合A | 0.9970 | 0.9970 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0010 | 0.10% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 000839 | 摩根纯债丰利债券A | 1.0310 | 1.0570 | 1.0300 | 1.0560 | 0.0010 | 0.10% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 000139 | 富国国有企业债债券A/B | 1.0110 | 1.1840 | 1.0100 | 1.1830 | 0.0010 | 0.10% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 519720 | 交银纯债债券发起C | 1.0420 | 1.1730 | 1.0410 | 1.1720 | 0.0010 | 0.10% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 100068 | 富国纯债债券发起式C | 1.0380 | 1.1460 | 1.0370 | 1.1450 | 0.0010 | 0.10% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 000938 | 华商稳固添利债券C | 1.0430 | 1.0430 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0010 | 0.10% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 000186 | 华泰柏瑞季季红债券A | 1.0340 | 1.1860 | 1.0330 | 1.1850 | 0.0010 | 0.10% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 000191 | 富国信用债债券A/B | 1.0350 | 1.1860 | 1.0340 | 1.1850 | 0.0010 | 0.10% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 1.0200 | 1.1720 | 1.0190 | 1.1710 | 0.0010 | 0.10% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 1.0160 | 1.0160 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0010 | 0.10% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 1.0390 | 1.0390 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0010 | 0.10% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 001406 | 东方红策略精选混合C | 0.9770 | 0.9770 | 0.9760 | 0.9760 | 0.0010 | 0.10% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 001139 | 华安新动力灵活配置混合A | 1.0320 | 1.0320 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0010 | 0.10% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 217023 | 招商信用增强债券A | 1.0310 | 1.3150 | 1.0300 | 1.3140 | 0.0010 | 0.10% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 1.0450 | 1.1050 | 1.0440 | 1.1040 | 0.0010 | 0.10% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 1.0320 | 1.0320 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0010 | 0.10% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 001200 | 创金合信聚利债券C | 1.0410 | 1.0410 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0010 | 0.10% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 000256 | 上投摩根红利回报混合A | 1.0280 | 1.2630 | 1.0270 | 1.2620 | 0.0010 | 0.10% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合A | 1.0530 | 1.0530 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0010 | 0.10% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 680001 | 浙商聚潮策略配置混合 | 1.0160 | 1.0160 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0010 | 0.10% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 001199 | 创金合信聚利债券A | 1.0430 | 1.0430 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0010 | 0.10% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 1.0320 | 1.0320 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0010 | 0.10% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 000286 | 银华信用季季红债券A | 1.0380 | 1.1680 | 1.0370 | 1.1670 | 0.0010 | 0.10% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 001430 | 中邮乐享收益灵活配置混合A | 1.0280 | 1.0280 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0010 | 0.10% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 350007 | 天治趋势精选混合 | 1.0420 | 1.0420 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0010 | 0.10% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 519723 | 交银双轮动债券A/B | 1.0520 | 1.1720 | 1.0510 | 1.1710 | 0.0010 | 0.10% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 001492 | 鹏华弘锐混合A | 1.0080 | 1.0080 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0010 | 0.10% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 001270 | 英大灵活配置混合型发起式A | 1.0210 | 1.0210 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0010 | 0.10% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 001531 | 招商安益灵活配置混合A | 1.0170 | 1.0170 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0010 | 0.10% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 1.0080 | 1.0080 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0010 | 0.10% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 001338 | 安信稳健增值混合C | 1.0540 | 1.0540 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0010 | 0.10% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 1.0350 | 1.0350 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0010 | 0.10% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 519961 | 长信利广混合A | 1.0100 | 1.0100 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0010 | 0.10% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 217022 | 招商产业债券A | 1.1620 | 1.4020 | 1.1610 | 1.4010 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 000395 | 汇添富安心中国债券A | 1.1240 | 1.1240 | 1.1230 | 1.1230 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 1.0590 | 1.2740 | 1.0580 | 1.2730 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 1.1180 | 1.1180 | 1.1170 | 1.1170 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 000032 | 易方达信用债债券A | 1.1690 | 1.1690 | 1.1680 | 1.1680 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 206008 | 鹏华丰盛债券B | 1.1440 | 1.3000 | 1.1430 | 1.2990 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 166903 | 民生加银平稳增利C | 1.0660 | 1.2610 | 1.0650 | 1.2600 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 001029 | 国投瑞银新动力混合 | 1.0760 | 1.0760 | 1.0750 | 1.0750 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 420008 | 天弘增益回报债券发起式A | 1.1640 | 1.1930 | 1.1630 | 1.1920 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 1.1020 | 1.2410 | 1.1010 | 1.2400 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 1.1020 | 1.2320 | 1.1010 | 1.2310 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 000655 | 鑫元稳利债券 | 1.1450 | 1.1450 | 1.1440 | 1.1440 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 000489 | 光大岁末红利纯债A | 1.0920 | 1.0990 | 1.0910 | 1.0980 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 020012 | 国泰金龙债券C | 1.0950 | 1.7210 | 1.0940 | 1.7200 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 160129 | 南方金利定开债券C | 1.0680 | 1.2810 | 1.0670 | 1.2800 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 165517 | 中信保诚双盈债券(LOF)A | 1.0850 | 1.0850 | 1.0840 | 1.0840 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 270045 | 广发双债添利债券C | 1.1730 | 1.1730 | 1.1720 | 1.1720 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 000105 | 建信安心回报债券A | 1.1670 | 1.1770 | 1.1660 | 1.1760 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 000106 | 建信安心回报债券C | 1.1540 | 1.1640 | 1.1530 | 1.1630 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 160618 | 鹏华丰泽债券(LOF)C | 1.0700 | 1.4350 | 1.0690 | 1.4340 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 000113 | 嘉实如意宝定期债券A/B | 1.1450 | 1.2250 | 1.1440 | 1.2240 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 1.1400 | 1.2150 | 1.1390 | 1.2140 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 000419 | 大摩优质信价纯债A | 1.0800 | 1.0800 | 1.0790 | 1.0790 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 202108 | 南方润元纯债债券A/B | 1.1600 | 1.1900 | 1.1590 | 1.1890 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 000664 | 国联安通盈混合A | 1.1350 | 1.1880 | 1.1340 | 1.1870 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 160810 | 长盛同丰债券(LOF) | 1.1560 | 1.1560 | 1.1550 | 1.1550 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 166902 | 民生加银平稳增利A | 1.0680 | 1.2740 | 1.0670 | 1.2730 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 001868 | 招商产业债券C | 1.1620 | 1.1620 | 1.1610 | 1.1610 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 020028 | 国泰信用债券C | 1.1750 | 1.1750 | 1.1740 | 1.1740 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 1.1100 | 1.1800 | 1.1090 | 1.1790 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 040040 | 华安纯债债券A | 1.0790 | 1.1540 | 1.0780 | 1.1530 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 001204 | 东方红稳健精选混合C | 1.0840 | 1.0840 | 1.0830 | 1.0830 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 000801 | 中金纯债A | 1.0790 | 1.0790 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 000737 | 诺安聚利债券C | 1.0760 | 1.0760 | 1.0750 | 1.0750 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 160128 | 南方金利定开债券A | 1.0700 | 1.2930 | 1.0690 | 1.2920 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 1.1200 | 1.1850 | 1.1190 | 1.1840 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 000188 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券C | 1.1150 | 1.1800 | 1.1140 | 1.1790 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 200009 | 长城稳健增利债券A | 1.1720 | 1.4770 | 1.1710 | 1.4760 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 160515 | 博时安丰18个月定开债A | 1.0950 | 1.3280 | 1.0940 | 1.3270 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 1.0750 | 1.0750 | 1.0740 | 1.0740 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 1.1140 | 1.2290 | 1.1130 | 1.2280 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 1.1120 | 1.2230 | 1.1110 | 1.2220 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 001023 | 华夏亚债中国指数C | 1.0880 | 1.1930 | 1.0870 | 1.1920 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 001021 | 华夏亚债中国指数A | 1.1070 | 1.2120 | 1.1060 | 1.2110 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0980 | 1.7460 | 1.0970 | 1.7450 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 000222 | 汇添富年年利定期开放债券C | 1.1720 | 1.1720 | 1.1710 | 1.1710 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 000420 | 大摩优质信价纯债C | 1.0780 | 1.0780 | 1.0770 | 1.0770 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 000503 | 中信建投景和中短债A | 1.0690 | 1.1340 | 1.0680 | 1.1330 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 261001 | 景顺长城稳定收益债券A | 1.1570 | 1.1670 | 1.1560 | 1.1660 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 000254 | 长城增强收益定开债券A | 1.0660 | 1.2380 | 1.0650 | 1.2370 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 000504 | 中信建投景和中短债C | 1.0600 | 1.1250 | 1.0590 | 1.1240 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 000802 | 中金纯债C | 1.0740 | 1.0740 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票A | 1.0890 | 1.2660 | 1.0880 | 1.2650 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 000281 | 博时双债增强债券C | 1.1680 | 1.1770 | 1.1670 | 1.1760 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 000694 | 鑫元鸿利A | 1.1400 | 1.1400 | 1.1390 | 1.1390 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 000299 | 中海纯债债券C | 1.1300 | 1.1300 | 1.1290 | 1.1290 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 000305 | 中银中高等级债券A | 1.0890 | 1.2090 | 1.0880 | 1.2080 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 000507 | 宏利宏达混合A | 1.1750 | 1.1750 | 1.1740 | 1.1740 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 100058 | 富国产业债券A | 1.0560 | 1.3440 | 1.0550 | 1.3430 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 000561 | 南方启元债券A | 1.0890 | 1.0890 | 1.0880 | 1.0880 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 161117 | 易方达永旭定开债 | 1.0870 | 1.3160 | 1.0860 | 1.3150 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 161618 | 融通岁岁添利定开债A | 1.1060 | 1.2720 | 1.1050 | 1.2710 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 000320 | 宏利淘利债券C | 1.1590 | 1.1590 | 1.1580 | 1.1580 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 161619 | 融通岁岁添利定开债B | 1.1020 | 1.2600 | 1.1010 | 1.2590 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 1.1490 | 1.3190 | 1.1480 | 1.3180 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 1.0970 | 1.0970 | 1.0960 | 1.0960 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 001115 | 广发聚安混合A | 1.1350 | 1.1350 | 1.1340 | 1.1340 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 000025 | 大摩双利增强债券C | 1.2490 | 1.2490 | 1.2480 | 1.2480 | 0.0010 | 0.08% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 110035 | 易方达双债增强债券A | 1.2090 | 1.3590 | 1.2080 | 1.3580 | 0.0010 | 0.08% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C | 1.3130 | 1.3330 | 1.3120 | 1.3320 | 0.0010 | 0.08% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 159926 | 嘉实中证中期国债ETF | 108.0390 | 1.0800 | 107.9530 | 1.0800 | 0.0860 | 0.08% | 2015-11-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
