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中欧瑾泉灵活配置混合C(中欧瑾泉C) - 基金主页(代码:001111)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5149 -0.0067 -0.44% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6371 -0.0014 -0.0881% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8466
成立日期：2015-03-16
基金类型：混合型-灵活
成立份额：32.545亿份
最近份额：11.8739亿
最近资产：1.53亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：刘勇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.64%	-3.02%	-0.86%	0.01%	2.98%	34.93%	27.06%	109.31%
同类排名	1421/2284	1817/2316	593/2309	502/2294	1228/2266	1234/2175	910/2103	-

中欧瑾泉灵活配置混合C(001111)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.5119	-0.20%
2026-09-15	1.5149	-0.44%
2026-09-14	1.5216	-0.32%
2026-09-11	1.5265	-2.13%
2026-09-10	1.5590	-1.08%
2026-09-09	1.5760	0.90%

中欧瑾泉灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-23	分红	每份派现金0.1175元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-30	分红	每份派现金0.1272元
2022-01-21	2022-01-21	2022-01-25	分红	每份派现金0.0870元

中欧瑾泉灵活配置混合C基金动态

中欧瑾泉灵活配置混合C 最高一天涨逾71% 这些基金为何“一夜暴富”？

有媒体推测，中邮相关基金当日亦遭遇大量赎回。公司客服回应称，由于光环新网停牌近4个月，停牌期间按照指数收益法计算累计跌幅为40%左右，而复牌当时跌停，中间有30%的差额，“相当于股票涨了30%”。加上当日大盘整体上涨，在其他重仓股的综合影响下，基金净值出现“不跌反涨”的现象。
关联基金：中欧瑾泉灵活配置混合A 中欧瑾泉灵活配置混合C 万家瑞兴灵活配置混合A 易方达瑞享混合I 景顺长城领先回报混合C 鹏华弘锐混合C
中欧瑾泉灵活配置混合C 最高一天涨逾71% 这些基金如何做到一夜暴富

有媒体推测，中邮相关基金当日亦遭遇大量赎回。公司客服回应称，由于光环新网停牌近4个月，停牌期间按照指数收益法计算累计跌幅为40%左右，而复牌当时跌停，中间有30%的差额，“相当于股票涨了30%”。加上当日大盘整体上涨，在其他重仓股的综合影响下，基金净值出现“不跌反涨”的现象。
关联基金：中欧瑾泉灵活配置混合A 中欧瑾泉灵活配置混合C 广发聚康混合A 万家瑞兴灵活配置混合A 易方达瑞享混合I 景顺长城领先回报混合C 鹏华弘锐混合C

中欧瑾泉灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601166	兴业银行	0.0000	6.12%	2.63%
601318	中国平安	0.0000	5.40%	1.13%
600674	川投能源	0.0000	3.83%	1.18%
601006	大秦铁路	0.0000	3.70%	0.57%
600323	瀚蓝环境	0.0000	3.62%	1.95%
000776	广发证券	0.0000	3.46%	0.55%
601009	南京银行	0.0000	3.32%	2.58%
601628	中国人寿	0.0000	3.28%	-0.33%
600256	广汇能源	0.0000	2.90%	0.28%
600188	兖矿能源	0.0000	2.87%	-1.11%

中欧瑾泉灵活配置混合C(001111)基金档案

基金代码	001111	基金简称	中欧瑾泉灵活配置混合C	基金全称	中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2015-03-09~2015-03-11	成立日期	2015-03-16	基金类型	混合型-灵活
基金经理	刘勇	基金托管人	中信银行	基金公司	中欧基金
最近资产	1.53亿元	最近份额	11.8739亿	成立份额	32.545亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.50%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%