中欧瑾泉灵活配置混合C(中欧瑾泉C)基金净值查询(001111)
今天最新净值
1.5216
-0.0049 -0.32%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6371
-0.0014 -0.0881%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8533
- 成立日期：2015-03-16
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：32.545亿份
- 最近份额：11.8739亿
- 最近资产：1.53亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：刘勇
近一月中欧瑾泉灵活配置混合C|中欧瑾泉C基金净值查询
近一月,中欧瑾泉灵活配置混合C(001111)基金累计收益率-0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5149 |
1.8466 |
1.5216 |
1.8533 |
-0.0067 |
-0.44% |
| 2026-09-14 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5216 |
1.8533 |
1.5265 |
1.8582 |
-0.0049 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5265 |
1.8582 |
1.5590 |
1.8907 |
-0.0325 |
-2.13% |
| 2026-09-10 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5590 |
1.8907 |
1.5760 |
1.9077 |
-0.0170 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5760 |
1.9077 |
1.5620 |
1.8937 |
0.0140 |
0.90% |
| 2026-09-08 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5620 |
1.8937 |
1.5567 |
1.8884 |
0.0053 |
0.34% |
| 2026-09-07 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5567 |
1.8884 |
1.5803 |
1.9120 |
-0.0236 |
-1.52% |
| 2026-09-04 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5803 |
1.9120 |
1.5759 |
1.9076 |
0.0044 |
0.28% |
| 2026-09-03 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5759 |
1.9076 |
1.5677 |
1.8994 |
0.0082 |
0.52% |
| 2026-09-02 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5677 |
1.8994 |
1.5862 |
1.9179 |
-0.0185 |
-1.17% |
|
|
| 2026-09-01 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5862 |
1.9179 |
1.5766 |
1.9083 |
0.0096 |
0.61% |
| 2026-08-31 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5766 |
1.9083 |
1.5698 |
1.9015 |
0.0068 |
0.43% |
| 2026-08-28 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5698 |
1.9015 |
1.5689 |
1.9006 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5689 |
1.9006 |
1.5621 |
1.8938 |
0.0068 |
0.44% |
| 2026-08-26 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5621 |
1.8938 |
1.5499 |
1.8816 |
0.0122 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5499 |
1.8816 |
1.5483 |
1.8800 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5483 |
1.8800 |
1.5393 |
1.8710 |
0.0090 |
0.58% |
| 2026-08-21 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5393 |
1.8710 |
1.5385 |
1.8702 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5385 |
1.8702 |
1.5373 |
1.8690 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5373 |
1.8690 |
1.5468 |
1.8785 |
-0.0095 |
-0.61% |
| 2026-08-18 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5468 |
1.8785 |
1.5412 |
1.8729 |
0.0056 |
0.36% |
| 2026-08-17 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5412 |
1.8729 |
1.5280 |
1.8597 |
0.0132 |
0.86% |
