中欧瑾泉灵活配置混合C(中欧瑾泉C)基金净值查询(001111)

今天最新净值 1.5216 -0.0049 -0.32% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6371 -0.0014 -0.0881% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8533
成立日期：2015-03-16
基金类型：混合型-灵活
成立份额：32.545亿份
最近份额：11.8739亿
最近资产：1.53亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：刘勇

近一季中欧瑾泉灵活配置混合C|中欧瑾泉C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧瑾泉灵活配置混合C(001111)基金累计收益率-0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5149	1.8466	1.5216	1.8533	-0.0067	-0.44%
2026-09-14	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5216	1.8533	1.5265	1.8582	-0.0049	-0.32%
2026-09-11	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5265	1.8582	1.5590	1.8907	-0.0325	-2.13%
2026-09-10	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5590	1.8907	1.5760	1.9077	-0.0170	-1.08%
2026-09-09	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5760	1.9077	1.5620	1.8937	0.0140	0.90%
2026-09-08	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5620	1.8937	1.5567	1.8884	0.0053	0.34%
2026-09-07	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5567	1.8884	1.5803	1.9120	-0.0236	-1.52%
2026-09-04	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5803	1.9120	1.5759	1.9076	0.0044	0.28%
2026-09-03	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5759	1.9076	1.5677	1.8994	0.0082	0.52%
2026-09-02	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5677	1.8994	1.5862	1.9179	-0.0185	-1.17%

2026-09-01	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5862	1.9179	1.5766	1.9083	0.0096	0.61%
2026-08-31	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5766	1.9083	1.5698	1.9015	0.0068	0.43%
2026-08-28	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5698	1.9015	1.5689	1.9006	0.0009	0.06%
2026-08-27	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5689	1.9006	1.5621	1.8938	0.0068	0.44%
2026-08-26	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5621	1.8938	1.5499	1.8816	0.0122	0.79%
2026-08-25	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5499	1.8816	1.5483	1.8800	0.0016	0.10%
2026-08-24	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5483	1.8800	1.5393	1.8710	0.0090	0.58%
2026-08-21	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5393	1.8710	1.5385	1.8702	0.0008	0.05%
2026-08-20	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5385	1.8702	1.5373	1.8690	0.0012	0.08%
2026-08-19	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5373	1.8690	1.5468	1.8785	-0.0095	-0.61%
2026-08-18	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5468	1.8785	1.5412	1.8729	0.0056	0.36%
2026-08-17	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5412	1.8729	1.5280	1.8597	0.0132	0.86%
2026-08-14	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5280	1.8597	1.5344	1.8661	-0.0064	-0.42%
2026-08-13	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5344	1.8661	1.5381	1.8698	-0.0037	-0.24%
2026-08-12	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5381	1.8698	1.5394	1.8711	-0.0013	-0.08%

2026-08-11	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5394	1.8711	1.5426	1.8743	-0.0032	-0.21%
2026-08-10	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5426	1.8743	1.5286	1.8603	0.0140	0.92%
2026-08-07	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5286	1.8603	1.5265	1.8582	0.0021	0.14%
2026-08-06	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5265	1.8582	1.5008	1.8325	0.0257	1.71%
2026-08-05	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5008	1.8325	1.4905	1.8222	0.0103	0.69%
2026-08-04	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.4905	1.8222	1.4998	1.8315	-0.0093	-0.62%
2026-08-03	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.4998	1.8315	1.5164	1.8481	-0.0166	-1.09%
2026-07-31	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5164	1.8481	1.5144	1.8461	0.0020	0.13%
2026-07-30	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5144	1.8461	1.5117	1.8434	0.0027	0.18%
2026-07-29	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5117	1.8434	1.4897	1.8214	0.0220	1.48%
2026-07-28	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.4897	1.8214	1.4987	1.8304	-0.0090	-0.60%
2026-07-27	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.4987	1.8304	1.4807	1.8124	0.0180	1.22%
2026-07-24	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.4807	1.8124	1.5186	1.8503	-0.0379	-2.50%
2026-07-23	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5186	1.8503	1.5059	1.8376	0.0127	0.84%
2026-07-22	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5059	1.8376	1.4973	1.8290	0.0086	0.57%
2026-07-21	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.4973	1.8290	1.5048	1.8365	-0.0075	-0.50%
2026-07-20	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5048	1.8365	1.4523	1.7840	0.0525	3.61%
2026-07-17	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.4523	1.7840	1.4653	1.7970	-0.0130	-0.89%
2026-07-16	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.4653	1.7970	1.4904	1.8221	-0.0251	-1.68%
2026-07-15	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.4904	1.8221	1.4634	1.7951	0.0270	1.85%
2026-07-14	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.4634	1.7951	1.4304	1.7621	0.0330	2.31%
2026-07-13	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.4304	1.7621	1.4317	1.7634	-0.0013	-0.09%
2026-07-10	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.4317	1.7634	1.4348	1.7665	-0.0031	-0.22%
2026-07-09	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.4348	1.7665	1.4464	1.7781	-0.0116	-0.80%
2026-07-08	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.4464	1.7781	1.4413	1.7730	0.0051	0.35%
2026-07-07	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.4413	1.7730	1.4618	1.7935	-0.0205	-1.40%
2026-07-06	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.4618	1.7935	1.4305	1.7622	0.0313	2.19%
2026-07-03	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.4305	1.7622	1.4196	1.7513	0.0109	0.77%
2026-07-02	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.4196	1.7513	1.4160	1.7477	0.0036	0.25%
2026-07-01	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.4160	1.7477	1.3883	1.7200	0.0277	2.00%
2026-06-30	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.3883	1.7200	1.4150	1.7467	-0.0267	-1.92%
2026-06-29	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.4150	1.7467	1.3966	1.7283	0.0184	1.32%
2026-06-26	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.3966	1.7283	1.4223	1.7540	-0.0257	-1.81%
2026-06-25	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.4223	1.7540	1.4345	1.7662	-0.0122	-0.85%
2026-06-24	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.4345	1.7662	1.4522	1.7839	-0.0177	-1.23%
2026-06-23	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.4522	1.7839	1.4649	1.7966	-0.0127	-0.87%
2026-06-22	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.4649	1.7966	1.4367	1.7684	0.0282	1.96%
2026-06-18	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.4367	1.7684	1.4794	1.8111	-0.0427	-2.97%
2026-06-17	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.4794	1.8111	1.4916	1.8233	-0.0122	-0.82%
2026-06-16	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.4916	1.8233	1.5148	1.8465	-0.0232	-1.56%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%