中欧瑾泉灵活配置混合C(中欧瑾泉C)基金净值查询(001111)
今天最新净值
1.5149
-0.0067 -0.44%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6371
-0.0014 -0.0881%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8466
- 成立日期：2015-03-16
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：32.545亿份
- 最近份额：11.8739亿
- 最近资产：1.53亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：刘勇
近一年中欧瑾泉灵活配置混合C|中欧瑾泉C基金净值查询
近一年,中欧瑾泉灵活配置混合C(001111)基金累计收益率2.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5149 |
1.8466 |
1.5216 |
1.8533 |
-0.0067 |
-0.44% |
| 2026-09-14 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5216 |
1.8533 |
1.5265 |
1.8582 |
-0.0049 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5265 |
1.8582 |
1.5590 |
1.8907 |
-0.0325 |
-2.13% |
| 2026-09-10 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5590 |
1.8907 |
1.5760 |
1.9077 |
-0.0170 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5760 |
1.9077 |
1.5620 |
1.8937 |
0.0140 |
0.90% |
| 2026-09-08 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5620 |
1.8937 |
1.5567 |
1.8884 |
0.0053 |
0.34% |
| 2026-09-07 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5567 |
1.8884 |
1.5803 |
1.9120 |
-0.0236 |
-1.52% |
| 2026-09-04 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5803 |
1.9120 |
1.5759 |
1.9076 |
0.0044 |
0.28% |
| 2026-09-03 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5759 |
1.9076 |
1.5677 |
1.8994 |
0.0082 |
0.52% |
| 2026-09-02 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5677 |
1.8994 |
1.5862 |
1.9179 |
-0.0185 |
-1.17% |
|
|
| 2026-09-01 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5862 |
1.9179 |
1.5766 |
1.9083 |
0.0096 |
0.61% |
| 2026-08-31 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5766 |
1.9083 |
1.5698 |
1.9015 |
0.0068 |
0.43% |
| 2026-08-28 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5698 |
1.9015 |
1.5689 |
1.9006 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5689 |
1.9006 |
1.5621 |
1.8938 |
0.0068 |
0.44% |
| 2026-08-26 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5621 |
1.8938 |
1.5499 |
1.8816 |
0.0122 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5499 |
1.8816 |
1.5483 |
1.8800 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5483 |
1.8800 |
1.5393 |
1.8710 |
0.0090 |
0.58% |
| 2026-08-21 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5393 |
1.8710 |
1.5385 |
1.8702 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5385 |
1.8702 |
1.5373 |
1.8690 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5373 |
1.8690 |
1.5468 |
1.8785 |
-0.0095 |
-0.61% |
| 2026-08-18 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5468 |
1.8785 |
1.5412 |
1.8729 |
0.0056 |
0.36% |
| 2026-08-17 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5412 |
1.8729 |
1.5280 |
1.8597 |
0.0132 |
0.86% |
| 2026-08-14 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5280 |
1.8597 |
1.5344 |
1.8661 |
-0.0064 |
-0.42% |
| 2026-08-13 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5344 |
1.8661 |
1.5381 |
1.8698 |
-0.0037 |
-0.24% |
| 2026-08-12 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5381 |
1.8698 |
1.5394 |
1.8711 |
-0.0013 |
-0.08% |
|
|
| 2026-08-11 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5394 |
1.8711 |
1.5426 |
1.8743 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2026-08-10 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5426 |
1.8743 |
1.5286 |
1.8603 |
0.0140 |
0.92% |
| 2026-08-07 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5286 |
1.8603 |
1.5265 |
1.8582 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-08-06 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5265 |
1.8582 |
1.5008 |
1.8325 |
0.0257 |
1.71% |
| 2026-08-05 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5008 |
1.8325 |
1.4905 |
1.8222 |
0.0103 |
0.69% |
| 2026-08-04 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4905 |
1.8222 |
1.4998 |
1.8315 |
-0.0093 |
-0.62% |
| 2026-08-03 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4998 |
1.8315 |
1.5164 |
1.8481 |
-0.0166 |
-1.09% |
| 2026-07-31 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5164 |
1.8481 |
1.5144 |
1.8461 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-07-30 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5144 |
1.8461 |
1.5117 |
1.8434 |
0.0027 |
0.18% |
| 2026-07-29 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5117 |
1.8434 |
1.4897 |
1.8214 |
0.0220 |
1.48% |
| 2026-07-28 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4897 |
1.8214 |
1.4987 |
1.8304 |
-0.0090 |
-0.60% |
| 2026-07-27 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4987 |
1.8304 |
1.4807 |
1.8124 |
0.0180 |
1.22% |
| 2026-07-24 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4807 |
1.8124 |
1.5186 |
1.8503 |
-0.0379 |
-2.50% |
| 2026-07-23 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5186 |
1.8503 |
1.5059 |
1.8376 |
0.0127 |
0.84% |
| 2026-07-22 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5059 |
1.8376 |
1.4973 |
1.8290 |
0.0086 |
0.57% |
| 2026-07-21 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4973 |
1.8290 |
1.5048 |
1.8365 |
-0.0075 |
-0.50% |
| 2026-07-20 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5048 |
1.8365 |
1.4523 |
1.7840 |
0.0525 |
3.61% |
| 2026-07-17 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4523 |
1.7840 |
1.4653 |
1.7970 |
-0.0130 |
-0.89% |
| 2026-07-16 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4653 |
1.7970 |
1.4904 |
1.8221 |
-0.0251 |
-1.68% |
| 2026-07-15 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4904 |
1.8221 |
1.4634 |
1.7951 |
0.0270 |
1.85% |
| 2026-07-14 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4634 |
1.7951 |
1.4304 |
1.7621 |
0.0330 |
2.31% |
| 2026-07-13 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4304 |
1.7621 |
1.4317 |
1.7634 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-07-10 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4317 |
1.7634 |
1.4348 |
1.7665 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2026-07-09 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4348 |
1.7665 |
1.4464 |
1.7781 |
-0.0116 |
-0.80% |
| 2026-07-08 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4464 |
1.7781 |
1.4413 |
1.7730 |
0.0051 |
0.35% |
| 2026-07-07 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4413 |
1.7730 |
1.4618 |
1.7935 |
-0.0205 |
-1.40% |
| 2026-07-06 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4618 |
1.7935 |
1.4305 |
1.7622 |
0.0313 |
2.19% |
| 2026-07-03 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4305 |
1.7622 |
1.4196 |
1.7513 |
0.0109 |
0.77% |
| 2026-07-02 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4196 |
1.7513 |
1.4160 |
1.7477 |
0.0036 |
0.25% |
| 2026-07-01 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4160 |
1.7477 |
1.3883 |
1.7200 |
0.0277 |
2.00% |
| 2026-06-30 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3883 |
1.7200 |
1.4150 |
1.7467 |
-0.0267 |
-1.92% |
| 2026-06-29 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4150 |
1.7467 |
1.3966 |
1.7283 |
0.0184 |
1.32% |
| 2026-06-26 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3966 |
1.7283 |
1.4223 |
1.7540 |
-0.0257 |
-1.81% |
| 2026-06-25 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4223 |
1.7540 |
1.4345 |
1.7662 |
-0.0122 |
-0.85% |
| 2026-06-24 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4345 |
1.7662 |
1.4522 |
1.7839 |
-0.0177 |
-1.23% |
| 2026-06-23 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4522 |
1.7839 |
1.4649 |
1.7966 |
-0.0127 |
-0.87% |
| 2026-06-22 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4649 |
1.7966 |
1.4367 |
1.7684 |
0.0282 |
1.96% |
| 2026-06-18 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4367 |
1.7684 |
1.4794 |
1.8111 |
-0.0427 |
-2.97% |
| 2026-06-17 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4794 |
1.8111 |
1.4916 |
1.8233 |
-0.0122 |
-0.82% |
| 2026-06-16 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4916 |
1.8233 |
1.5148 |
1.8465 |
-0.0232 |
-1.56% |
| 2026-06-15 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5148 |
1.8465 |
1.5254 |
1.8571 |
-0.0106 |
-0.69% |
| 2026-06-12 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5254 |
1.8571 |
1.4999 |
1.8316 |
0.0255 |
1.70% |
| 2026-06-11 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4999 |
1.8316 |
1.5000 |
1.8317 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-10 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5000 |
1.8317 |
1.5122 |
1.8439 |
-0.0122 |
-0.81% |
| 2026-06-09 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5122 |
1.8439 |
1.5132 |
1.8449 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-06-08 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5132 |
1.8449 |
1.5348 |
1.8665 |
-0.0216 |
-1.41% |
| 2026-06-05 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5348 |
1.8665 |
1.5457 |
1.8774 |
-0.0109 |
-0.71% |
| 2026-06-04 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5457 |
1.8774 |
1.5558 |
1.8875 |
-0.0101 |
-0.65% |
| 2026-06-03 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5558 |
1.8875 |
1.5642 |
1.8959 |
-0.0084 |
-0.54% |
| 2026-06-02 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5642 |
1.8959 |
1.5707 |
1.9024 |
-0.0065 |
-0.41% |
| 2026-06-01 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5707 |
1.9024 |
1.5450 |
1.8767 |
0.0257 |
1.66% |
| 2026-05-29 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5450 |
1.8767 |
1.5302 |
1.8619 |
0.0148 |
0.97% |
| 2026-05-28 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5302 |
1.8619 |
1.5300 |
1.8617 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5300 |
1.8617 |
1.5403 |
1.8720 |
-0.0103 |
-0.67% |
| 2026-05-26 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5403 |
1.8720 |
1.5318 |
1.8635 |
0.0085 |
0.55% |
| 2026-05-25 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5318 |
1.8635 |
1.5296 |
1.8613 |
0.0022 |
0.14% |
| 2026-05-22 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5296 |
1.8613 |
1.5380 |
1.8697 |
-0.0084 |
-0.55% |
| 2026-05-21 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5380 |
1.8697 |
1.5653 |
1.8970 |
-0.0273 |
-1.74% |
| 2026-05-20 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5653 |
1.8970 |
1.5785 |
1.9102 |
-0.0132 |
-0.84% |
| 2026-05-19 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5785 |
1.9102 |
1.5732 |
1.9049 |
0.0053 |
0.34% |
| 2026-05-18 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5732 |
1.9049 |
1.5796 |
1.9113 |
-0.0064 |
-0.41% |
| 2026-05-15 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5796 |
1.9113 |
1.5838 |
1.9155 |
-0.0042 |
-0.27% |
| 2026-05-14 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5838 |
1.9155 |
1.5990 |
1.9307 |
-0.0152 |
-0.95% |
| 2026-05-13 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5990 |
1.9307 |
1.6063 |
1.9380 |
-0.0073 |
-0.45% |
| 2026-05-12 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.6063 |
1.9380 |
1.6134 |
1.9451 |
-0.0071 |
-0.44% |
| 2026-05-11 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.6134 |
1.9451 |
1.6077 |
1.9394 |
0.0057 |
0.35% |
| 2026-05-08 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.6077 |
1.9394 |
1.6118 |
1.9435 |
-0.0041 |
-0.25% |
| 2026-04-30 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.6293 |
1.9610 |
1.6424 |
1.9741 |
-0.0131 |
-0.80% |
| 2026-04-29 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.6424 |
1.9741 |
1.6258 |
1.9575 |
0.0166 |
1.02% |
| 2026-04-28 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.6258 |
1.9575 |
1.6102 |
1.9419 |
0.0156 |
0.97% |
| 2026-04-27 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.6102 |
1.9419 |
1.6133 |
1.9450 |
-0.0031 |
-0.19% |
| 2026-04-24 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.6133 |
1.9450 |
1.6115 |
1.9432 |
0.0018 |
0.11% |
| 2026-04-23 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.6115 |
1.9432 |
1.6039 |
1.9356 |
0.0076 |
0.47% |
| 2026-04-22 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.6039 |
1.9356 |
1.6043 |
1.9360 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-04-21 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.6043 |
1.9360 |
1.5887 |
1.9204 |
0.0156 |
0.98% |
| 2026-04-20 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5887 |
1.9204 |
1.5873 |
1.9190 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-04-17 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5873 |
1.9190 |
1.5991 |
1.9308 |
-0.0118 |
-0.74% |
| 2026-04-16 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5991 |
1.9308 |
1.5902 |
1.9219 |
0.0089 |
0.56% |
| 2026-04-15 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5902 |
1.9219 |
1.5868 |
1.9185 |
0.0034 |
0.21% |
| 2026-04-14 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5868 |
1.9185 |
1.5879 |
1.9196 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-04-13 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5879 |
1.9196 |
1.5836 |
1.9153 |
0.0043 |
0.27% |
| 2026-04-10 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5836 |
1.9153 |
1.5774 |
1.9091 |
0.0062 |
0.39% |
| 2026-04-09 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5774 |
1.9091 |
1.5916 |
1.9233 |
-0.0142 |
-0.89% |
| 2026-04-08 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5916 |
1.9233 |
1.5760 |
1.9077 |
0.0156 |
0.99% |
| 2026-04-07 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5760 |
1.9077 |
1.5696 |
1.9013 |
0.0064 |
0.41% |
| 2026-04-03 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5696 |
1.9013 |
1.5864 |
1.9181 |
-0.0168 |
-1.06% |
| 2026-04-02 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5864 |
1.9181 |
1.5825 |
1.9142 |
0.0039 |
0.25% |
| 2026-04-01 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5825 |
1.9142 |
1.5732 |
1.9049 |
0.0093 |
0.59% |
| 2026-03-31 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5732 |
1.9049 |
1.5887 |
1.9204 |
-0.0155 |
-0.98% |
| 2026-03-30 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5887 |
1.9204 |
1.5851 |
1.9168 |
0.0036 |
0.23% |
| 2026-03-27 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5851 |
1.9168 |
1.5823 |
1.9140 |
0.0028 |
0.18% |
| 2026-03-26 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5823 |
1.9140 |
1.5913 |
1.9230 |
-0.0090 |
-0.57% |
| 2026-03-25 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5913 |
1.9230 |
1.5823 |
1.9140 |
0.0090 |
0.57% |
| 2026-03-24 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5823 |
1.9140 |
1.5660 |
1.8977 |
0.0163 |
1.04% |
| 2026-03-23 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5660 |
1.8977 |
1.6108 |
1.9425 |
-0.0448 |
-2.78% |
| 2026-03-20 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.6108 |
1.9425 |
1.6186 |
1.9503 |
-0.0078 |
-0.48% |
| 2026-03-19 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.6186 |
1.9503 |
1.6291 |
1.9608 |
-0.0105 |
-0.64% |
| 2026-03-18 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.6291 |
1.9608 |
1.6385 |
1.9702 |
-0.0094 |
-0.57% |
| 2026-03-17 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.6385 |
1.9702 |
1.6435 |
1.9752 |
-0.0050 |
-0.30% |
| 2026-03-16 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.6435 |
1.9752 |
1.6609 |
1.9926 |
-0.0174 |
-1.05% |
| 2026-03-13 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.6609 |
1.9926 |
1.6647 |
1.9964 |
-0.0038 |
-0.23% |
| 2026-03-12 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.6647 |
1.9964 |
1.6519 |
1.9836 |
0.0128 |
0.77% |
| 2026-03-11 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.6519 |
1.9836 |
1.6405 |
1.9722 |
0.0114 |
0.69% |
| 2026-03-10 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.6405 |
1.9722 |
1.6438 |
1.9755 |
-0.0033 |
-0.20% |
| 2026-03-09 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.6438 |
1.9755 |
1.6576 |
1.9893 |
-0.0138 |
-0.83% |
| 2026-03-06 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.6576 |
1.9893 |
1.6416 |
1.9733 |
0.0160 |
0.97% |
| 2026-03-05 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.6416 |
1.9733 |
1.6341 |
1.9658 |
0.0075 |
0.46% |
| 2026-03-04 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.6341 |
1.9658 |
1.6510 |
1.9827 |
-0.0169 |
-1.02% |
| 2026-03-03 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.6510 |
1.9827 |
1.6659 |
1.9976 |
-0.0149 |
-0.89% |
| 2026-03-02 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.6659 |
1.9976 |
1.6543 |
1.9860 |
0.0116 |
0.70% |
| 2026-02-27 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.6543 |
1.9860 |
1.6272 |
1.9589 |
0.0271 |
1.67% |
| 2026-02-26 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.6272 |
1.9589 |
1.6224 |
1.9541 |
0.0048 |
0.30% |
| 2026-02-25 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.6224 |
1.9541 |
1.6141 |
1.9458 |
0.0083 |
0.51% |
| 2026-02-24 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.6141 |
1.9458 |
1.5959 |
1.9276 |
0.0182 |
1.14% |
| 2026-02-13 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5959 |
1.9276 |
1.6179 |
1.9496 |
-0.0220 |
-1.36% |
| 2026-02-12 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.6179 |
1.9496 |
1.6253 |
1.9570 |
-0.0074 |
-0.46% |
| 2026-02-11 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.6253 |
1.9570 |
1.6133 |
1.9450 |
0.0120 |
0.74% |
| 2026-02-10 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.6133 |
1.9450 |
1.6100 |
1.9417 |
0.0033 |
0.20% |
| 2026-02-09 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.6100 |
1.9417 |
1.5999 |
1.9316 |
0.0101 |
0.63% |
| 2026-02-06 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5999 |
1.9316 |
1.6034 |
1.9351 |
-0.0035 |
-0.22% |
| 2026-02-05 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.6034 |
1.9351 |
1.6017 |
1.9334 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-02-04 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.6017 |
1.9334 |
1.5642 |
1.8959 |
0.0375 |
2.40% |
| 2026-02-03 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5642 |
1.8959 |
1.5494 |
1.8811 |
0.0148 |
0.96% |
| 2026-02-02 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5494 |
1.8811 |
1.5931 |
1.9248 |
-0.0437 |
-2.74% |
| 2026-01-30 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5931 |
1.9248 |
1.5946 |
1.9263 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2026-01-29 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5946 |
1.9263 |
1.5676 |
1.8993 |
0.0270 |
1.72% |
| 2026-01-28 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5676 |
1.8993 |
1.5483 |
1.8800 |
0.0193 |
1.25% |
| 2026-01-27 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5483 |
1.8800 |
1.5599 |
1.8916 |
-0.0116 |
-0.74% |
| 2026-01-26 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5599 |
1.8916 |
1.5489 |
1.8806 |
0.0110 |
0.71% |
| 2026-01-23 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5489 |
1.8806 |
1.5543 |
1.8860 |
-0.0054 |
-0.35% |
| 2026-01-22 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5543 |
1.8860 |
1.5417 |
1.8734 |
0.0126 |
0.82% |
| 2026-01-21 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5417 |
1.8734 |
1.5530 |
1.8847 |
-0.0113 |
-0.73% |
| 2026-01-20 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5530 |
1.8847 |
1.5281 |
1.8598 |
0.0249 |
1.63% |
| 2026-01-19 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5281 |
1.8598 |
1.5176 |
1.8493 |
0.0105 |
0.69% |
| 2026-01-16 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5176 |
1.8493 |
1.5352 |
1.8669 |
-0.0176 |
-1.15% |
| 2026-01-15 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5352 |
1.8669 |
1.5392 |
1.8709 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2026-01-14 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5392 |
1.8709 |
1.5564 |
1.8881 |
-0.0172 |
-1.11% |
| 2026-01-13 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5564 |
1.8881 |
1.5588 |
1.8905 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2026-01-12 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5588 |
1.8905 |
1.5515 |
1.8832 |
0.0073 |
0.47% |
| 2026-01-09 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5515 |
1.8832 |
1.5495 |
1.8812 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-01-08 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5495 |
1.8812 |
1.5538 |
1.8855 |
-0.0043 |
-0.28% |
| 2026-01-07 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5538 |
1.8855 |
1.5470 |
1.8787 |
0.0068 |
0.44% |
| 2026-01-06 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5470 |
1.8787 |
1.5327 |
1.8644 |
0.0143 |
0.93% |
| 2026-01-05 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5327 |
1.8644 |
1.5247 |
1.8564 |
0.0080 |
0.52% |
| 2025-12-31 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5247 |
1.8564 |
1.5244 |
1.8561 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5244 |
1.8561 |
1.5280 |
1.8597 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2025-12-29 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5280 |
1.8597 |
1.5313 |
1.8630 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2025-12-26 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5313 |
1.8630 |
1.5292 |
1.8609 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-12-25 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5292 |
1.8609 |
1.5262 |
1.8579 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-12-24 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5262 |
1.8579 |
1.5239 |
1.8556 |
0.0023 |
0.15% |
| 2025-12-23 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5239 |
1.8556 |
1.5258 |
1.8575 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2025-12-22 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5258 |
1.8575 |
1.5366 |
1.8683 |
-0.0108 |
-0.70% |
| 2025-12-19 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5366 |
1.8683 |
1.5340 |
1.8657 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-12-18 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5340 |
1.8657 |
1.5189 |
1.8506 |
0.0151 |
0.99% |
| 2025-12-17 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5189 |
1.8506 |
1.5168 |
1.8485 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-12-16 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5168 |
1.8485 |
1.5314 |
1.8631 |
-0.0146 |
-0.95% |
| 2025-12-15 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5314 |
1.8631 |
1.5234 |
1.8551 |
0.0080 |
0.53% |
| 2025-12-12 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5234 |
1.8551 |
1.5129 |
1.8446 |
0.0105 |
0.69% |
| 2025-12-11 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5129 |
1.8446 |
1.5173 |
1.8490 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2025-12-10 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5173 |
1.8490 |
1.5123 |
1.8440 |
0.0050 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5123 |
1.8440 |
1.5258 |
1.8575 |
-0.0135 |
-0.88% |
| 2025-12-08 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5258 |
1.8575 |
1.5316 |
1.8633 |
-0.0058 |
-0.38% |
| 2025-12-05 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5316 |
1.8633 |
1.5296 |
1.8613 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5296 |
1.8613 |
1.5294 |
1.8611 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5294 |
1.8611 |
1.5316 |
1.8633 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2025-12-02 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5316 |
1.8633 |
1.5318 |
1.8635 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5318 |
1.8635 |
1.5229 |
1.8546 |
0.0089 |
0.58% |
| 2025-11-28 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5229 |
1.8546 |
1.5219 |
1.8536 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5219 |
1.8536 |
1.5189 |
1.8506 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-11-26 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5189 |
1.8506 |
1.5246 |
1.8563 |
-0.0057 |
-0.37% |
| 2025-11-25 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5246 |
1.8563 |
1.5156 |
1.8473 |
0.0090 |
0.59% |
| 2025-11-24 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5156 |
1.8473 |
1.5224 |
1.8541 |
-0.0068 |
-0.45% |
| 2025-11-21 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5224 |
1.8541 |
1.5523 |
1.8840 |
-0.0299 |
-1.93% |
| 2025-11-20 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5523 |
1.8840 |
1.5585 |
1.8902 |
-0.0062 |
-0.40% |
| 2025-11-19 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5585 |
1.8902 |
1.5546 |
1.8863 |
0.0039 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5546 |
1.8863 |
1.5746 |
1.9063 |
-0.0200 |
-1.27% |
| 2025-11-17 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5746 |
1.9063 |
1.5806 |
1.9123 |
-0.0060 |
-0.38% |
| 2025-11-14 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5806 |
1.9123 |
1.5938 |
1.9255 |
-0.0132 |
-0.83% |
| 2025-11-13 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5938 |
1.9255 |
1.5933 |
1.9250 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-11-12 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5933 |
1.9250 |
1.5927 |
1.9244 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5927 |
1.9244 |
1.5944 |
1.9261 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-11-10 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5944 |
1.9261 |
1.5847 |
1.9164 |
0.0097 |
0.61% |
| 2025-11-07 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5847 |
1.9164 |
1.5830 |
1.9147 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-11-06 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5830 |
1.9147 |
1.5750 |
1.9067 |
0.0080 |
0.51% |
| 2025-11-05 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5750 |
1.9067 |
1.5651 |
1.8968 |
0.0099 |
0.63% |
| 2025-11-04 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5651 |
1.8968 |
1.5622 |
1.8939 |
0.0029 |
0.19% |
| 2025-11-03 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5622 |
1.8939 |
1.5393 |
1.8710 |
0.0229 |
1.49% |
| 2025-10-31 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5393 |
1.8710 |
1.5389 |
1.8706 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5389 |
1.8706 |
1.5387 |
1.8704 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-10-29 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5387 |
1.8704 |
1.5341 |
1.8658 |
0.0046 |
0.30% |
| 2025-10-28 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5341 |
1.8658 |
1.5419 |
1.8736 |
-0.0078 |
-0.51% |
| 2025-10-27 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5419 |
1.8736 |
1.5342 |
1.8659 |
0.0077 |
0.50% |
| 2025-10-24 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5342 |
1.8659 |
1.5429 |
1.8746 |
-0.0087 |
-0.56% |
| 2025-10-23 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5429 |
1.8746 |
1.5334 |
1.8651 |
0.0095 |
0.62% |
| 2025-10-22 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5334 |
1.8651 |
1.5231 |
1.8548 |
0.0103 |
0.68% |
| 2025-10-21 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5231 |
1.8548 |
1.5196 |
1.8513 |
0.0035 |
0.23% |
| 2025-10-20 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5196 |
1.8513 |
1.5176 |
1.8493 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-10-17 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5176 |
1.8493 |
1.5214 |
1.8531 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2025-10-16 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5214 |
1.8531 |
1.5159 |
1.8476 |
0.0055 |
0.36% |
| 2025-10-15 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5159 |
1.8476 |
1.5063 |
1.8380 |
0.0096 |
0.64% |
| 2025-10-14 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5063 |
1.8380 |
1.4875 |
1.8192 |
0.0188 |
1.26% |
| 2025-10-13 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4875 |
1.8192 |
1.4884 |
1.8201 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-10-10 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4884 |
1.8201 |
1.4692 |
1.8009 |
0.0192 |
1.31% |
| 2025-10-09 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4692 |
1.8009 |
1.4577 |
1.7894 |
0.0115 |
0.79% |
| 2025-09-30 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4577 |
1.7894 |
1.4609 |
1.7926 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2025-09-29 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4609 |
1.7926 |
1.4491 |
1.7808 |
0.0118 |
0.81% |
| 2025-09-26 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4491 |
1.7808 |
1.4439 |
1.7756 |
0.0052 |
0.36% |
| 2025-09-25 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4439 |
1.7756 |
1.4511 |
1.7828 |
-0.0072 |
-0.50% |
| 2025-09-24 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4511 |
1.7828 |
1.4439 |
1.7756 |
0.0072 |
0.50% |
| 2025-09-23 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4439 |
1.7756 |
1.4382 |
1.7699 |
0.0057 |
0.40% |
| 2025-09-22 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4382 |
1.7699 |
1.4485 |
1.7802 |
-0.0103 |
-0.71% |
| 2025-09-19 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4485 |
1.7802 |
1.4358 |
1.7675 |
0.0127 |
0.88% |
| 2025-09-18 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4358 |
1.7675 |
1.4639 |
1.7956 |
-0.0281 |
-1.92% |
| 2025-09-17 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4639 |
1.7956 |
1.4638 |
1.7955 |
0.0001 |
0.01% |
