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中欧瑾泉灵活配置混合C(中欧瑾泉C)(001111)基金分红送配

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今天最新净值 1.5149 -0.0067 -0.44%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8466
成立日期：2015-03-16
基金类型：混合型-灵活
成立份额：32.545亿份
最近份额：11.8739亿
最近资产：1.53亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：刘勇

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-23	每份派现金0.1175元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-30	每份派现金0.1272元
2022-01-21	2022-01-21	2022-01-25	每份派现金0.0870元

基金动态

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%