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中欧瑾泉灵活配置混合C(中欧瑾泉C)基金净值查询(001111)

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今天最新净值 1.5216 -0.0049 -0.32% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6371 -0.0014 -0.0881% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8533
成立日期：2015-03-16
基金类型：混合型-灵活
成立份额：32.545亿份
最近份额：11.8739亿
最近资产：1.53亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：刘勇

近一周中欧瑾泉灵活配置混合C|中欧瑾泉C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧瑾泉灵活配置混合C(001111)基金累计收益率-2.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5149	1.8466	1.5216	1.8533	-0.0067	-0.44%
2026-09-14	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5216	1.8533	1.5265	1.8582	-0.0049	-0.32%
2026-09-11	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5265	1.8582	1.5590	1.8907	-0.0325	-2.13%
2026-09-10	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5590	1.8907	1.5760	1.9077	-0.0170	-1.08%
2026-09-09	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5760	1.9077	1.5620	1.8937	0.0140	0.90%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%