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上投摩根红利回报混合A(上投红利) - 基金主页(代码:000256)

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今天最新净值 1.0026 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4446
成立日期：2013-09-18
基金类型：混合型-偏债
成立份额：6.509亿份
最近份额：0.1579亿
最近资产：0.16亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：

上投摩根红利回报混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-07-16	2021-07-16	2021-07-19	分红	每份派现金0.0100元
2021-04-16	2021-04-16	2021-04-19	分红	每份派现金0.0150元
2021-01-15	2021-01-15	2021-01-18	分红	每份派现金0.0220元
2020-10-23	2020-10-23	2020-10-26	分红	每份派现金0.0200元
2020-07-14	2020-07-14	2020-07-15	分红	每份派现金0.0200元

上投摩根红利回报混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600031	三一重工	0.8200	1.44%	2.57%
002142	宁波银行	0.7700	1.37%	1.83%
002271	东方雨虹	0.5700	1.11%	8.26%
601688	华泰证券	1.1700	1.06%	0.99%
600585	海螺水泥	0.3900	1.01%	2.16%
000001	平安银行	0.9700	0.94%	4.11%
601155	新城控股	0.5100	0.89%	2.64%
600048	保利发展	1.0600	0.84%	0.84%
601899	紫金矿业	1.7200	0.80%	5.30%

上投摩根红利回报混合A(000256)基金档案

基金代码	000256	基金简称	上投摩根红利回报混合A	基金全称	上投摩根红利回报混合型证券投资基金
发行日期	2013-08-19	成立日期	2013-09-18	基金类型	混合型-偏债
基金经理		基金托管人	中国银行	基金公司	上投摩根基金
最近资产	0.16亿	最近份额	0.1579亿	成立份额	6.509亿份
管理费率	1.20%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根转型动力混合A	2.6417	2.05%
摩根转型动力混合C	2.5712	2.05%
摩根智慧互联股票A	1.8889	2.03%
摩根智慧互联股票C	1.8521	2.03%
摩根量化多因子混合	1.4949	2.02%
摩根卓越制造股票A	1.7776	1.99%
摩根卓越制造股票C	1.7313	1.99%
摩根领先优选混合A	0.9171	1.95%
摩根整合驱动混合C	0.6124	1.95%
摩根整合驱动混合A	0.6240	1.94%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%