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东方红稳健精选混合C(东方红稳健C) - 基金主页(代码:001204)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7883 -0.0014 -0.08% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.8059 0.0006 0.0357% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9713
成立日期：2015-04-17
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：6.7868亿
最近资产：9.88亿元
基金公司：上海东方证券资产管理
基金经理：孔令超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.28%	-0.06%	-1.04%	0.30%	0.76%	15.79%	13.58%	103.69%
同类排名	1036/1293	1054/1407	957/1387	520/1350	935/1259	456/1203	504/1157	-

东方红稳健精选混合C(001204)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.7924	0.23%
2026-09-17	1.7883	-0.08%
2026-09-16	1.7897	-0.03%
2026-09-15	1.7902	-0.13%
2026-09-14	1.7926	-0.05%
2026-09-11	1.7935	-0.33%

东方红稳健精选混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-23	分红	每份派现金0.0700元
2021-09-16	2021-09-16	2021-09-22	分红	每份派现金0.0680元
2019-12-12	2019-12-12	2019-12-16	分红	每份派现金0.0450元

东方红稳健精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	0.98%	1.17%
300750	宁德时代	0.0000	0.95%	-1.24%
688777	中控技术	0.0000	0.95%	1.27%
600887	伊利股份	0.0000	0.88%	0.82%
002475	立讯精密	0.0000	0.85%	0.09%
002558	巨人网络	0.0000	0.83%	1.03%
603986	兆易创新	0.0000	0.82%	0.13%
002293	罗莱生活	0.0000	0.81%	3.64%
601899	紫金矿业	0.0000	0.79%	5.30%
000338	潍柴动力	0.0000	0.77%	5.19%

东方红稳健精选混合C(001204)基金档案

基金代码	001204	基金简称	东方红稳健精选混合C	基金全称
发行日期	2015-04-13~2015-04-14	成立日期	2015-04-17	基金类型	混合型-偏债
基金经理	孔令超	基金托管人		基金公司	上海东方证券资产管理
最近资产	9.88亿元	最近份额	6.7868亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上海东方证券资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红睿丰LOF	2.0680	2.33%
东方红优势	2.3480	1.73%
东方红产业	4.8440	1.68%
东方红恒阳五年持有混合	1.1380	1.50%
东方红启东三年持有混合	1.4084	1.35%
东方红睿轩三年持有混合	2.5464	1.10%
东方红京东大数据混合A	3.9820	1.07%
东方红新动力混合A	6.1690	1.03%
东方红优享红利混合A	2.8836	1.02%
东方红睿满LOF	2.8900	1.01%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%